Bir fon ailesi, bir yatırım şirketi tarafından yönetilen tüm fonları içerir.
Yatırım Fonları
-
Besleyici fonları yatırımcılardan para alır ve yönetim işlerini yapan ve maliyetleri azaltan bir ana fona yönlendirir.
-
Esnek sermaye fonu, önceden belirlenmiş bir piyasa değeri olan şirketlere yatırım yapmakla sınırlı olmayan bir tür yatırım fonudur.
-
Esnek bir fon, yatırım kararları ve tahsisleri için geniş esnekliğe sahip olan yatırım fonu veya diğer havuzlanmış yatırımdır. Esnek fonlar ABD tarafından düzenlenmiş veya offshore fonlar olabilir.
-
Değişken faizli fon, değişken veya değişken faiz oranı ödeyen finansal araçlara yatırım yapan bir fondur. Dalgalı faizli fon, faiz ödemeleri temel faiz oranıyla dalgalanan tahvil ve borç enstrümanlarına yatırım yapar.
-
Odaklanmış bir fon, belirli bir niteliğe odaklanan nispeten küçük çeşitlilikte hisse senetleri veya tahvillere sahip bir yatırım fonudur.
-
Folio numarası, dijital takip numarası olarak kullanılabilen, banka hesap numarası gibi bir hesabı tanımlayan benzersiz bir numaradır.
-
Vadeli fiyatlama, yatırım şirketlerinin vadeli işlem olarak bilinen bir sonraki net varlık değerine (NAV) göre fon işlemlerini fiyatlandırmasını gerektiren Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) düzenlemesinden geliştirilen yatırım fonları için bir endüstri standardıdır.
-
İtfa kredisi olarak da adlandırılan bir franking kredisi, şirketler tarafından hissedarlarına temettü ödemeleri ile ödenen bir tür vergi kredisidir.
-
Ön uç yükü, bir yatırımcının ödediği bir satış ücreti veya komisyonudur \
-
Fon çakışması, yatırımcının çakışan pozisyonlara sahip çeşitli yatırım fonlarına yatırım yaptığı bir durumdur.
-
Temel olarak ağırlıklı bir endeks, bileşenlerin piyasa değerinin temel kriterlerine göre seçildiği bir tür özkaynak endeksidir.
-
Fon kategorisi yatırım fonlarını yatırım hedeflerine ve ana yatırım özelliklerine göre ayırmanın bir yoludur.
-
Fon süpermarketleri, platformları yatırımcılara farklı fon ailelerinden çok sayıda yatırım fonu sunan yatırım şirketlerini veya aracıları ifade eder.
-
Global fon, yatırımcının kendi ülkesi de dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinde bulunan şirketlere yatırım yapan bir fondur. Küresel bir fon, küresel bir menkul kıymetler evreninden en iyi yatırımları belirlemeye çalışır.
-
Go-go fonu, yüksek riskli menkul kıymetlere odaklanan ve ortalamanın üzerinde getiri elde etmeye çalışan yatırım fonu için argo bir isimdir.
-
10K'lık bir grafik büyümesi, varlıkların kuruluşundan bu yana belirli bir zaman diliminde ilk 10.000 dolarlık yatırımın değerindeki değişikliği gösterir.
-
Büyüme ve gelir fonları hem sermaye takdirini hem de cari geliri, yani temettüleri ve tahvillerin faizini takip eder.
-
Tarihi fiyatlandırma, hesaplanan son değerleme noktasını kullanarak bir varlığın değerini hesaplama yöntemidir.
-
Gelir riski, bir fon tarafından ödenen gelir akışının faiz oranlarındaki düşüşe bağlı olarak azalacağı riskidir.
-
Gelir payı, çift amaçlı bir fon tarafından sunulan hisse sınıfıdır.
-
Gelir fonları, temettü, tahvil ve diğer gelir getirici menkul kıymetler ödeyen hisse senetlerine yatırım yaparak cari gelirleri sermaye kazancı üzerinden takip eder.
-
Kuluçka veya sınırlı dağıtım fonu, ilk önce bir kuluçka döneminde özel olarak sunulan bir fondur.
-
Kuluçka, bir fon şirketinin fonun işletme özelliklerini test etmek için özel olarak bir fon veya fon grubu işlettiği bir deneme sürecidir.
-
Endeks sarıcı, bir kıyaslama endeksi gibi performans sergileyen yönetilen bir yatırım fonudur.
-
Endeks fonu, piyasa endeksinin performansını taklit etmek için tasarlanmış bir hisse senedi veya tahvil portföyüdür. Bu fonlar genellikle emeklilik portföylerinin temel varlıklarını oluşturur ve aktif olarak yönetilen fonlardan daha düşük gider oranları sunar.
-
Kurumsal fon, kurumsal yatırımcılar tarafından yatırım yapılan varlıklara sahip bir fondur.
-
Aralıklı fonlar likit değildir ve zaman zaman yatırımcılardan hisse geri satın almayı teklif eder, ancak yatırımcıların katılmasını gerektirmez.
-
Yatırım tarzı, ayrı hesapların veya yönetilen fonların yönetiminde kurumsal bir para yöneticisi tarafından takip edilen yöntem ve felsefedir.
-
Yatırım Şirketi Enstitüsü (ICI), yatırım fonları ve kapalı uç fonlar dahil olmak üzere Amerikan ve uluslararası yatırım şirketlerinin ticaret birliğidir.
-
Yatırım fonu, fon yöneticisinin kendi adına yatırım kararları vermesini sağlayan yatırımcıların havuzlanmış sermayesidir.
-
John Bogle, Vanguard Group'u kurdu ve endeks yatırımının vokal savunucusu olarak hizmet etti.
-
Seviye yükü, bir yatırımcının yatırım fonu dağıtım ve pazarlama maliyetlerini karşılamak için elde ettiği yüzdeye dayalı yıllık ücrettir.
-
Bir yaşam tarzı fonu, uzun vadeli yatırım amacıyla çeşitli risk seviyelerine sahip varlıklar arasında çeşitlendirilmiş bir portföyü yöneten bir yatırım fonudur.
-
Yaşam döngüsü fonları, bir varlık sınıfının bir fonun portföyündeki oransal sunumunun, fonun zaman ufku boyunca otomatik olarak ayarlandığı bir tür varlık tahsisi yatırım fonudur.
-
Bir hayat geliri fonu, Kanada'da sunulan ve emeklilik fonları tutmak ve sonunda emeklilik gelirini ödemek için kullanılan bir RRIF türüdür.
-
Bir Lipper Lideri, toplam getiri, tutarlı getiri ve diğer önlemler için bir dizi hedefe ulaşıp ulaşmadığına bağlı olarak yatırım fonunun başarısının bir göstergesidir.
-
Lipper Endeksleri, farklı yönetilen fon stratejilerinin finansal performansını izleyen endekslerdir.
-
Yükten feragat edilen fonlar, tipik olarak yatırımcılarına (ön uç yükler gibi) yüklenen ücretlerden feragat eden ortak bir fonun hisse sınıfıdır.
-
Yüke göre düzeltilmiş getiri, yükler ve 12b-1 ücretleri gibi diğer bazı ücretler için ayarlanmış bir yatırım fonunun yatırım getirisidir.