Flexi-Cap Fonunun TANIMI
Esnek sermaye fonu, önceden belirlenmiş bir piyasa değeri olan şirketlere yatırım yapmakla sınırlı olmayan bir tür yatırım fonudur. Bu tür fon yapısı fonun izahnamesinde belirtilecektir ve fon yöneticisine daha fazla yatırım seçeneği ve çeşitlendirme imkânı sağlayabilir.
AŞAĞI DAĞITMA Flexi-Cap Fonu
Orta büyüklükteki veya küçük büyüklükteki fonlar gibi diğer fonlardan farklı olarak, büyüklük, esnek kapaklı fonlar için bir kısıtlama değildir. Esnek bir fon, şirketin büyüklüğünden bağımsız olarak herhangi bir şirkete yatırım yapabilir.
Flexi-Cap ve Piyasa Değeri
Piyasa değeri, yatırım fonlarının yatırım yapacağı şirketleri seçmesinin en yaygın yollarından biridir. Piyasa değeri, bir şirketin ödenmemiş hisselerinin toplam dolar piyasa değeri anlamına gelir. Genellikle "piyasa değeri" olarak adlandırılan bu değer, bir şirketin hisselerinin, bir hisse senedinin mevcut piyasa fiyatıyla çarpılmasıyla hesaplanır.
Bir şirketin büyüklüğünü göstermek için piyasa değerinin kullanılması önemlidir, çünkü şirket büyüklüğü risk dahil yatırımcıların ilgilendiği çeşitli özelliklerin temel belirleyicisidir.
Büyük sermayeli şirketlerin piyasa değeri genellikle 10 milyar dolar veya daha fazladır. Bu büyük şirketler genellikle uzun süredir varlığını sürdürmektedir ve köklü endüstrilerin önde gelen oyuncularıdır. Büyük sermayeli şirketlere yatırım yapmak, kısa bir sürede büyük getiriler sağlamayabilir, ancak uzun vadede, bu şirketler genellikle yatırımcıları hisse değeri ve temettü ödemelerinde tutarlı bir artışla ödüllendirir.
Orta boy şirketler genellikle 2 milyar ila 10 milyar dolar arasında bir piyasa değerine sahiptir. Orta boy şirketler genişleme sürecindedir. Büyük sermayeli şirketlere göre doğal olarak daha yüksek risk taşırlar çünkü yerleşik oldukları gibi değiller, ancak büyüme potansiyelleri için caziptirler.
Piyasa değeri 300 milyon ila 2 milyar dolar arasında olan küçük sermayeli şirketler. Bu küçük şirketler genç yaşta olabilirler ve / veya niş pazarlara ve yeni endüstrilere hizmet edebilirler. Bu şirketler, yaşları, hizmet verdikleri pazarlar ve büyüklükleri nedeniyle daha yüksek riskli yatırımlar olarak kabul edilmektedir. Daha az kaynağı olan daha küçük şirketler ekonomik yavaşlamalara karşı daha hassastır.
Flexi-Cap Fonu Örneği
Fidelity Stock Selector All-Cap Fonu, tüm sektörlere, piyasa değerlerine ve stillerine geniş çapta yatırım yapan çeşitlendirilmiş bir iç sermaye stratejisidir. Fon, Fidelity'nin Küresel Varlık Tahsis bölümünün iki üyesi ve bir sektör portföyü yöneticisi ekibi tarafından yönetiliyor. Aktif stok seçimi ile değer katma ve aynı zamanda sektör veya piyasa zamanlaması ile ilgili riskleri en aza indirme çabasıyla portföy sektörü ağırlıkları, kıyaslama ölçülerine benzer tutulmuştur.
Fonun 30 Nisan 2018 itibariyle yıllık% 8.26 getirisi, ABD büyük büyüme ölçütü için% 9.29'du. Fonun% 13, 57'sini oluşturan en büyük 10 holdingi:
- MICROSOFT CORP.AMAZON.COM INC.UNITEDHEALTH GROUP INC.NVIDIA CORP.BANK of AMERICATESLA INC.BECTON DICKINSON & CO.JPMORGAN CHASE & CO.BERKSHIRE HATHAWAY INC CL BSALESFORCE.COM INC.