Geri ödeme öncesi gider oranı, ortak bir fonun işletme giderlerini, hissedarların geri ödemesinden önce toplam varlıkların yüzdesi olarak ölçer.
Yatırım Fonları
-
B-hissesi, açık uçlu bir yatırım fonunda sunulan hisse sınıfıdır. B-hisse senetleri genellikle perakende yatırımcılar için açık uçlu yatırım fonlarında sunulan hisse sınıfları olan A-hisse ve C-hisse ile karşılaştırılır.
-
Sermaye kazancı dağılımı, fonun hisse senedi ve diğer varlık satışlarından elde edilen gelirin bir kısmının yatırım fonu veya borsa yatırım fonu ile yapılan ödemedir.
-
Sermaye payları, çift amaçlı bir fon tarafından sunulan bir hisse sınıfıdır.
-
Sınırlandırılmış bir fon, yatırım veya gider yapısında belirtilen maksimum sınırlamaları olan bir fondur.
-
Koşullu ertelenmiş satış gideri (CDSC), yatırım fonu yatırımcılarının B Sınıfı fon hisselerini satarken ödediği bir ücret veya satış gideri veya yüküdür.
-
Sertifikalı fon uzmanları, İş ve Finans Enstitüsü'nden yatırım fonları ve sektördeki uzmanlıkları için bir sertifika alırlar.
-
Yeminli Yatırım Fonu Danışmanı, yatırım fonu danışmanları için profesyonel bir atamadır.
-
Temiz paylar, Çalışma Bakanlığı'nın güvence kuralına yanıt olarak T paylarıyla birlikte nispeten yeni bir yatırım fonu hissesi sınıfıdır.
-
Bir klon fonu, daha başarılı bir fonun fikirleri üzerine modellenmiş bir yatırım fonudur.
-
Bir yatırım şirketi halka arz yoluyla para topladığında ve daha sonra fon pazarındaki hisse senetlerini hisse senedi gibi işlem gördüğünde kapalı uçlu bir fon yaratılır. Halka arzından sonra, fonun ana yatırım şirketi tarafından herhangi bir ilave hisse çıkarılmaz.
-
Kapalı uç yönetim şirketi, kapalı uç yatırım fonlarını yöneten bir yatırım şirketidir.
-
Kapalı fon, yatırımcılara geçici veya kalıcı olarak kapalı bir fondur. Yatırım danışmanı, fonun varlık tabanının yatırım stilini etkili bir şekilde yürütmek için fazla büyüdüğünü belirlediğinden, fonlar genellikle kapanır.
-
Dolap endekslemesi, aktif olarak yatırım satın aldığını iddia eden ancak bir kıyaslama endeksini takip eden fonları tanımlamak için kullanılan bir stratejidir.
-
Kombine fonlar, çeşitli hesaplardaki varlıkları karıştırır ve bu da onlara daha düşük maliyetler ve diğer ölçek ekonomileri faydaları sağlar. Yatırım fonlarının aksine, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından düzenlenmez ve perakende yatırımcılar tarafından kullanılamaz.
-
Adi hisse senedi fonu, halka açık çok sayıda şirketin hisse senedine yatırım yapan yatırım fonudur.
-
Karşılaştırma evreni, benzer emir ve hedeflere sahip olan ve benzer bir ölçüt görevi gören kapsamlı bir yatırım yöneticileri grubudur.
-
Davranış teorisi, yatırım kazancı olarak bilinen hissedarlarına sermaye kazançları, faiz ve temettüler ileten şirketler için vergi matrahını açıklar.
-
Muhafazakar büyüme, zenginliği korumayı ve yatırım sermayesini uzun vadede büyütmeyi amaçlayan bir yatırım stratejisidir.
-
Maliyetler ve harcamalar, yatırım fonu yönetmeyle ilgili giderlerdir.
-
Ülke fonu, bir ülkeye yatırım yapan yatırım fonudur.
-
Yaratılış birimi, borsada işlem gören bir fon (ETF) şirketi tarafından açık piyasada satışa sunulan bir broker satıcısına satılan yeni hisselerin bir bloğudur.
-
Geçiş fonu, hem kamu hem de özel sermaye yatırımlarını tutan bir yatırım fonudur.
-
C Sınıfı hisseler, sabit bir yüzde olarak belirlenen yıllık idari ücretleri taşıyan yatırım fonu hisseleri sınıflarıdır. Ancak, diğer hisse sınıflarından farklı olarak, satın alındıklarında veya belirli bir süre sonra satıldıklarında satış masrafları taşımazlar.
-
Birikimli indirim imtiyazı, aynı yatırım yönetimi firması tarafından sunulan çeşitli fonlara varlık yerleştiren müşterilere daha düşük ücretler sunar.
-
Ertelenmiş yük, yatırımcı hisselerini kullandığında tahsil edilen yatırım fonu ile ilişkili satış masrafı veya ücretidir.
-
Net varlık değerine (NAV) yapılan indirim, bir fonun piyasa işlem fiyatı net varlık değerinden düşük olduğunda ortaya çıkan bir fiyatlandırma durumudur.
-
Dağıtımlar, emekli maaşı, emeklilik hesabı veya güven fonundan elde edilen gelir gibi, belirlenmiş bir hesaptan türetilen ödemelerdir.
-
Çeşitlendirilmiş bir anonim fon, varlıklarını nispeten çok sayıda ve çeşitli adi hisse senetlerine yatırım yapan yatırım fonudur.
-
Çeşitlendirilmiş bir fon, birden fazla pazar sektörü veya coğrafi bölgede geniş ölçüde çeşitlendirilmiş bir fondur.
-
Euro STOXX 50 Endeksi, Euro Bölgesi ülkelerinde faaliyet gösteren 50 büyük, mavi çipli Avrupa şirketinin piyasa değeri ağırlıklı hisse senedi endeksidir.
-
Çift amaçlı bir fon, iki hisse senedi sınıfı sunan kapalı uçlu bir fondur: adi ve imtiyazlı hisseler.
-
Gelişmekte olan bir piyasa fonu varlıklarının çoğunu, gelişmekte olduğu düşünülen ekonomileri olan ülkelerden menkul kıymetlere yatırmaktadır.
-
Bir sermaye birimi yatırım ortaklığı, bir yatırım şirketi tarafından yönetilen halka arz edilmiş, birleştirilmiş bir fon fonudur.
-
Borsada işlem gören bir yatırım fonu (ETMF), borsada işlem gören bir fon (ETF) ile açık uçlu bir yatırım fonu arasında bir melez olan borsada işlem gören bir güvenliktir.
-
Döviz ücretleri, bazı yatırım fonlarının aynı grup içindeki başka bir fona aktarmaları halinde hissedarlara tahsil ettiği bir tür yatırım ücretidir.
-
Borsa imtiyazı, yatırım fonu hissedarlarına, aynı fon ailesindeki bir fona yatırım yapmak için verilen bir fırsattır.
-
Eski dağıtım, belirli bir dağıtım veya ödemeye ilişkin haklar olmadan işlem gören bir güvenlik veya yatırım anlamına gelir.
-
Bir çıkış ücreti, bir fondan hisse aldıklarında yatırımcılardan alınan bir ücrettir. Çıkış ücretleri en çok açık uçlu yatırım fonlarında yaygındır.
-
Masraf limiti, yatırım fonunun katlandığı işletme giderlerine uygulanan bir limitedir.