Sınırlandırılmış Fon nedir
Sınırlandırılmış bir fon, yatırım veya gider yapısında belirtilen maksimum sınırlamaları olan bir fondur.
AŞAĞI KIRMAK Sınırlı Fon
Sınırlandırılmış fonlar, fon yönetimiyle ilişkili maksimum gider veya holding düzeyine sahiptir. Fon şirketleri gider seviyelerini ve holding limitlerini ayarlamak için geniş bir serbestliğe sahip olabilir.
Sınırlı Giderler
Bazı fonlar, sınırlı bir gider seviyesini detaylandırarak fonun gider oranını sınırlamayı seçebilir. Bu sınırlı gider seviyesi yatırımcılara ücret tavanı sağlar. Bir fonun toplam işletme gideri için hissedarlarından yıllık olarak alabileceği maksimum yüzdedir.
Fon şirketleri prospektüs belgelerinde sınırlı gider seviyeleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Tipik olarak, sınırlı gider seviyeleri belirli bir süre için oluşturulacaktır. Sınırlı bir gider seviyesini yenilemek veya revize etmek için fonun yönetim kurulundan onay alması gerekir. Fon şirketleri kendi takdirine bağlı olarak gider tavanları ekleyebilir, gözden geçirebilir veya iptal edebilir, ancak dokümantasyon ve açıklama sağlanmalıdır.
Gider tavanı değişiklikleri, bir fonun yıllık getirisini etkiler. Harcama tavanı seviyelerindeki herhangi bir artış, daha düşük getirilere yol açarken, düşüşler performansı artırmaya yardımcı olabilir.
Sınırlı Holdingler
Yatırım şirketleri ayrıca fon bileşenlerinin holding seviyelerini sınırlamayı seçebilir. Bu kendi takdirine bağlı olarak yapılabilir veya sınırlı bir endekse dayanan bir yatırım hedefinin bir parçası olabilir. Sınırlandırılmış fonlar ve endeksler, kurucu başına maksimum yatırım seviyesine uyar. Bu daha geniş bir dağılım sağlayabilir ve tek bir holdingin fonun performansını aşırı derecede etkilemesini önler.
Yatırım piyasasında bir dizi sınırlı fon ve sınırlı endeks bulunmaktadır. Standard & Poor's (S&P) pasif yatırım kriterleri için kullanılabilecek birçok sınırlı endeksi yönetir. S&P kaynaklı sınırlı endeksler şunları içerir:
S & P / TSX 60 Kapaklı
S & P / TSX Kapaklı Kompozit
S & P / TSX Sınırlı Enerji
S&P Russia BMI Kapaklı
S&P İtalya Büyük ve Orta Kapaklı
S&P Tüm Afrika Sınırlı
DJCI Gaz ve Petrol Kapaklı Bileşen
S&P GSCI Kapak Bileşeni
BlackRock, sınırlı endekslere yönetilen borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) sağlayan bir yatırım yöneticisidir. İShares Core S & P / TSX Sınırlı Kompozit Endeksi, S & P / TSX Sınırlı Kompozit Endeksinin varlıklarını ve performansını çoğaltmaya çalışan pasif olarak yönetilen bir endeks fonudur. 2017 yılında Fon, kıyaslama performansını% 9, 05'e karşılık% 9, 10'a kıyasla kıyaslamanın performansını yakından izledi. Fonun toplam aktifleri 4.256 milyar CAD'dir. Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nda net aktif değeri 25, 74 CAD ile işlem görmektedir.