Tesla, Inc. (TSLA), muhteşem bir yılı tamamladı ve hisseleri yaklaşık% 26 artarak 400 $ 'ın en yüksek seviyesine ulaştı. 2019'un son yedi ayında% 125'lik inanılmaz bir artışla, ilk aşamada göründüğünden daha da güçlüydü. Ayrıca, küresel hisse senetleri Trip Chowdhry ile uzun vadeli hissedarlar için son derece olumlu bir notla da yılı sonlandırdı. astronomik 2030 fiyat hedefini 4.000 dolara koyuyor.
Buna rağmen, kendinden geçmiş alıcılar son aylarda şikayetçi bir hale geldi ve partiye geç birçok boğa yüksek ve potansiyel olarak sürdürülemez fiyat seviyelerinde büyük pozisyonlara sıçradı. Bu satın alma artışını takip edecek bir gerçeklik kontrolü, Tesla'nın 2019'un etkileyici olumlu haber dizisini genişleyen üretim ve dünya çapındaki sağlıklı satışlar veya düşük hisse senedi fiyatları riski ile desteklemesi gerektiği konusunda uyarıyor.
Şirket bu hafta dördüncü çeyrek teslimatları ve üretim rakamlarını raporlayacağından, risk bilincinin hızlı bir şekilde tutulması gerekmektedir. Tesla, Çin yapımı ilk Model 3'ü büyük bir hayranlığa teslim etti, ancak şirketin Asya ülkesindeki yeni tesislerini yükseltmek zaman alacak. Bu arada, ticaret kitlesinin kronik başlangıç sorunları nedeniyle acı verici bir şekilde yavaşlayan yerli rakamlara yerleşmesi gerekiyor.
Aralık ayının tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmesine rağmen, önümüzdeki haftalarda dikkatli olmanın teknik nedenleri de var. Yeni başlayanlar için birikim, yükselen fiyat artışına ayak uyduramadı ve başarısız bir kopma olasılığını yükselten düşüş eğilimi gösterdi. Buna ek olarak, Haziran ayından bu yana doğrudan fiyat hareketi 260 $ ile 290 $ arasında doldurulmamış bir boşluk bıraktı ve bu fiyat bölgesi hisse senedi çok haftalı bir düzeltmeye girerse tek belirgin destek seviyesini işaret ediyor.
TSLA Uzun Vadeli Grafik (2010-2019)
TradingView.com
Şirket, Haziran 2010'da 19 $ 'lık halka açıldı ve 30'ların ortalarına hızla yükseldi. Bu seviye, 2014 yılının yaz aylarında hisse senedini yoğun bir ivme kazandıran ve 2014 yazında 280 $ 'a yükselen 2013 çıkışına direnç gösterdi. Daha sonra, 2016'dan sadece altı ay sonra ikincil bir kırılma öncesinde 148 puanlık bir ticaret aralığına yerleşti. cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bu dalgalanma, 2017 yılının Haziran ayında 380 $ 'da durdu ve başka bir muazzam aralığa yol açtı.
Hisse senetleri Mayıs 2019'da menzil desteğini kırdı ve Haziran ayında üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Temmuz ayında hızlı bir toparlanma yeni direnişe dönüştü. Tesla hisse senedi, Ekim ayında alım satım aralığını üçüncü çeyrek metriklerini yükselterek, Elliott beş dalga ralli setlerine genellikle gömülü olan 30 puanlık bir devam boşluğu bastırarak tekrar kullandı. Elbette, fiyat hareketi Aralık ayında bu yükseliş paterninin beşinci dalgasına girdi ve bir haftadan kısa bir süre önce tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 435.31 $ 'a çıktı.
Aylık stokastik osilatör, 2019 yılında üç kez aşırı satım bölgesine düştü ve yenilenen yükseliş trendinden önce iklim satış baskısını vurguladı. En son satın alma döngüsü, Kasım ayından bu yana ikinci kez aşırı alım bölgesine girdi ve kalıcı güç sinyali verdi. Gösterge herhangi bir geçiş belirtisi göstermediğinden, yeni on yıla girerken yükseliş sinyalleri tamamen bozulmadan kalıyor.
TSLA Kısa Vadeli Grafik (2017-2019)
TradingView.com
Bununla birlikte, günlük grafik, çok haftalık bir gerilemeye yol açabilecek yapısal zayıflığı ortaya koymaktadır. Uzun bir birikim döneminden sonra 2017 yılında denge üzerindeki hacim (OBV) birikim dağılımı göstergesi en üst seviyeye çıktı. 2018 testinde kırılmadı ve Mayıs 2019'da altı yılın en düşük seviyesinde sona eren kalıcı bir dağıtım aşamasına geldi. Ne yazık ki, o zamandan beri baskı satın almak OBV'yi önceki en yüksek seviyeye geri çekemedi ve düşüş eğilimi gösterdi tersine dönüş ve potansiyel başarısız kopuşunu öngören ayrışma.
Haziran 2019'dan bu yana fiyat hareketinin Elliot dalga analizi, üç ralli dalgası ve paternin tamamlanmaya yakın olabileceğini gösteren iki düzeltme ile bu görüşü desteklemektedir. İlerleme boyunca uzanan bir Fibonacci ızgarası, Ekim devam boşluğunu, kaçak yükseliş trendlerinde yaygın olan.382 ralli geri çekilme seviyesine yerleştiriyor. Son olarak, birinci ve beşinci dalgaların kabaca uzunluğu eşittir, bu da Elliott güdümlü bir eğilim sona erdiğinde yaygın bir başka olaydır.
Alt çizgi
Tesla hisse senedi, kaçak bir yükseliş trendinin son aşamasını tamamlıyor olabilir ve sonunda Ekim ayındaki farkı 300 $ 'ın altında test edebilecek bir ara düzeltme olasılığını yükseltir.