S&P 500 endeks vadeli işlemleri, SEC'in kalıp günü alım satım kuralının hisse senetlerinden perakende sermaye çıkışını ve CME'nin 24 saatlik elektronik ticaret platformu olan Globex'i başlatmasından sonra son on yılda popülerlik kazandı. Hacim, 2011 yılında, ultra-modern türev ürünlerinde meydana gelen bir patlama nedeniyle bireysel menkul kıymetlerden geniş makro enstrümanlara yönelik riskte dünya çapında bir geçişle desteklenen tarihi bir zirveye ulaştı. Nasdaq 100 ve Russell 2000 Endeksi vadeli işlemlerinin yanı sıra üçlü, gün içi alım satım sinyalleri almak isteyen aktif yatırımcılar için güvenilir yol haritaları hazırlıyor.
New York'un ABD hisse senedi kapanışı ile ertesi sabahki açık arasındaki saatlerde vadeli işlem işlemleri Asya ve Avrupa borsalarında piyasa hareketlerini canlandırıyor. Buna karşılık, bunlar normal işlem saatlerinde fiyat hareketini tahmin eden kısa vadeli yakınsama-ıraksama ilişkileri yaratır.
S&P 500, dünyadaki en popüler hisse senedi vadeli işlem sözleşmesi olarak sıralanan bu ilişkileri, genellikle diğer sözleşmeler veya piyasa sinyalleri olmadan geniş yönlü dürtüleri önceden tahmin eder.
Aktif yatırımcıların S&P 500 endeks futures'larını oynamanın iki yaygın yolu vardır. İlk olarak, arızalar, arızalar ve geri çekmeler dahil olmak üzere tipik teknik analiz sinyallerine tepki olarak doğrudan risk alın. İkincisi, binlerce hisse senedi, para birimi ve diğer dünya piyasalarının vadeli işlem sözleşmeleriyle uyumlu olarak veya vadeli işlem sözleşmelerine aykırı olarak işlem gördüğü oldukça korelasyonlu ortamlardaki diğer araçlara geri bildirim uygulayın. Bu eşzamanlılık, kurumsal sermaye riski bireysel menkul kıymetlerin niteliklerinden ziyade geniş makro güçlere göre tahsis ettiğinde anahtar dönüm noktalarında yaygındır.
Fiyat İlerlemesi ve S&P 500 Sinyalleri
Tipik bir S&P 500 fiyat ilerleyişini ve aktif yatırımcılara bir dizi kısa vadeli alım ve satım sinyali sunarken nasıl büyük bir düşüş önlediğini inceleyelim. ABD oturumu sırasında vurulmayan kilit seviyeleri vurgulayarak denizaşırı olayları yakaladığı için vadeli işlem yatırımcıları için bir zımba olan 60 dakikalık, 24 saatlik grafiği kullanacağız. Sözleşme, 20 ve 25 Şubat tarihleri arasında 2082'den 2118'e kadar yürüyor ve geri çekiliyor. Fiyat salınımının üzerine uzanan bir Fibonacci ızgarası, 6 Mart çöküşü sağlayan adım adım bozulmayı yakalar..
2100, % 50 Fibonacci retracement'ine yerleşerek fiyatın geri çekilmesi ve testlerin son yüksek baskıdan önce iki kez (1, 2) ve daha sonra üç kez (3, 4, 5) desteklenmesinin önemini vurguladı. Buna karşılık, bu beş test 2100 ve 2105 (mavi çizgiler) arasında daha geniş bir destek bölgesi oluşturur. Sözleşme, beşinci testten sonra dört günün en yüksek seviyesine (6) yükseliyor ve 20 Şubat'tan bu yana ilk en düşük en yüksek seviyeyi oluşturan satıyor. Bu, 100 yıldan uzun bir süre önce Dow Teorisinde belirtildiği gibi klasik bir zayıflık belirtisidir. Başlangıçta DJ Endüstriyel ve Demiryolu Ortalamalarında gözlemlenmesine rağmen, hem gün içi hem de günlük vadeli işlem grafiklerinde bir sinyal üreticisi olarak olağanüstü iyi çalışır.
Alt kısım, destek bölgesini kıran bir satışa (7) yol açar. İlk ihlaller nadiren vadeli işlem piyasalarında anlık trend değişikliklerine yol açar, çünkü Globex'e hakim olan algoritmalar geniş yönlü dürtülere girmeden önce her iki taraftaki sipariş hacmini temizlemeyi tercih eder. Bu önyargı, bir sonraki seansta agresif satış baskısı ve daha derin bir düşük (9) çeken destek bölgesinin (8) üzerinde kısa bir sıkmaya katkıda bulunur. Bu düşük, Şubat salınım düşükünü (kırmızı çizgi) test eder ve.786 geri çekilmesinde destek bulur. Sözleşme son bir kez destek olmak için geri dönüyor ve önceki düşük seviyelere düştüğünde hızlanan ve dört saat içinde 20 puan daha düşerek hızlanan bir arızada iki başarısız test (10, 11) yazdırıyor.
Etkinlik zaman çizelgesi, S&P 500 fiyat hareketinin, genellikle gezegenin diğer tarafında bulunan önemli makro dürtülerle nasıl hizalandığını göstermektedir. Bu, gözlemci yatırımcıya kurumsal sermayenin en agresif stratejileri yürütmesi muhtemel olduğunda ekonomik ve politik katalizörlere yakından dikkat etmesini söyler. ECB nitel genişleme ve güçlü ABD iş verileri gibi yükselen haberlerin, 5 ve 6 Mart'ta olduğu gibi sözleşmeyi kırık bir destek seviyesinin üzerine itememesi de son derece öğreticidir.
Alt çizgi
S&P 500 endeks vadeli işlem sözleşmesi, kısa vadeli piyasa zamanlaması ve yönü için bir yol haritası kadar iyi çalışır. Destek ve direnç seviyeleri oluştururken, piyasaya süren ekonomik ve politik olayları takip eden testlerle riske maruz kalmayı hizalayarak 24 saatlik, 60 dakikalık tabloyu izleyin.
![Ticaret s & p 500 fiyat ilerlemeleri: temel bilgiler Ticaret s & p 500 fiyat ilerlemeleri: temel bilgiler](https://img.icotokenfund.com/img/futures-commodities-trading-strategy-education/516/trading-s-p-500-price-progressions.jpg)