Tam zamanlı istihdamda% 7'lik bir indirim, hisse senedini Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye düşüren Tesla, Inc. (TSLA) hissedarlarıyla iyi oturmuyor. Sağduyu, daha fazla üretimin daha fazla işçi gerektirdiğini belirlediğinde, sorunlu Model 3 sedanın satışlarını arttırmak için işgücü azaltımına ihtiyaç duyulduğunu şirket yorumlarına bağlayamadıkları açıktır. Tuhaf bir şekilde, bu anlatı son yıllarda CEO Elon Musk'tan beklediğimiz büyümüş evrene uyuyor.
Model 3 üst düzey birikim 2018'de önemli ölçüde azaldı, ancak standart pil dört ila altı ay daha hazır olmayacak ve şirketin zayıf nakit akışı pozisyonunu daha da kötüleştirecek bir satış düşüşü olasılığını artıracak. Tesla'nın yüksek getirili tahvilleri bu stresi yansıtıyor ve 2025 sayısı geçen hafta dolara 88 sent düşüyor. Ve uğursuzca, hisse senedi 360 $ veya üzerinde işlem yapmıyorsa, Mart ayında 920 milyon $ değerinde dönüştürülebilir tahvil ödemesinin şirket kasalarından çıkması gerekiyor.
TSLA Haftalık Grafik (2014-2019)
TradingView.com
2014 yılının Eylül ayında momentum yakıtlı bir artış trendi 292 dolarla sona erdi ve mayısın düşüğü 177 dolara yakın bir destek buldu. 2015 yılının başlarında bir toparlanma dalgası Temmuz ayında menzil direncinde tersine döndü ve hisse senedini Ocak 2016'da menzil desteğine geri döndürdü.. Bu, birkaç hafta sonra eski haline getirilmiş menzil desteğinin güçlü bir yükselişten önce bir satış doruğu ve satın alma fırsatını işaret etti.
Şubat 2017'de menzil direncinde yapılan üçüncü bir test, geri dönüşü tetikledi ve ardından Nisan ayında yaygın alım ilgisini çekti. Artış trendi, 400 $ 'ın 14 puanına ulaştıktan sonra Haziran ayında durdu ve kuyruğu çevirerek Temmuz ayında 300 $' a düştü. Eylül kırılma girişimi başarısız oldu ve Mart 2018'de 2017 desteğini bozan ikincil bir gerileme meydana geldi ve hisse senedini 200 haftalık EMA'da 52 haftanın en düşük seviyesine düşürdü. Bu seviye, menzil direnişine iki aylık bir yolculuk öncesinde kararlı alıcıları bir kez daha buldu.
TSLA Günlük Grafik (2017-2019)
TradingView.com
İki taraflı fiyat hareketi, son yedi ayda devam etti ve dördüncü çeyrekte 200 haftalık EMA'ya genişletilmiş bir geri çekilme ve ardından Aralık 2018'de direnişe geri dönüş oldu. Ocak 2019'a geri dönüş, dördüncü kırılma başarısızlığına işaret ediyor. Haziran 2017 direnişi, hisse senedi şu anda 200 haftalık EMA'da son üç yılda beş kez sıçradı. Bu kıvrık fiyat yapısı, önümüzdeki aylarda büyük bir kırılma veya çöküş için zemin hazırlıyor.
Hisse senedi, Ağustos ve Aralık 2018'e kadar mitingler sırasında önemli hacim farklılıkları kaydetti. Denge üzerindeki hacim (OBV) birikim dağılımı göstergesi, Model 3 son tarihlerine ve Musk'un dayanaksız satın alma tweetine tepki olarak Haziran ve Ekim arasında düz bir çizgide indi. SEC anlaşması geri dönüşü tetikledi, ancak Ekim ve Aralık ayları arasındaki iki aylık artış anemik alım baskısı vererek başarısız bir koparma girişimi olasılığını artırdı.
Altı haftalık düşüş, 290 dolara yakın 2014'ün yüksek seviyesindeki (mavi çizgi) kritik desteğe ulaştı. OBV aynı zamanda Ocak ayının başlarına düştü ve fiyat düşüşünün Ekim 2018'in en düşük seviyesi olan Şubat 2016'dan itibaren bir teste düşmesi muhtemeldi. veya bu sabahki açılış baskısının altında yaklaşık 13 puan. Bu seviyeyi tutması veya iki yıllık işlem aralığından bir döküm öngören uzun vadeli satış sinyalleri koyması gerekiyor.
Buna karşılık, aylarca süren ağır dağıtımın üstesinden gelmek ve OBV'yi 2018'in en yüksek seviyesine çıkarmak için önemli satın alma gücüne ihtiyaç vardır. Haziran 2018'den bu yana akıllı parayla agresif çıkış göz önüne alındığında, bu görevi gerçekleştirmek için haftalarca iyi haberler gerekli olacaktır. Buna rağmen, bu noktada, haklı oyuncuların bu noktada, beklemek için son durak ile daldırma yapmak dışında çok az şey var. bir sonraki hoş olmayan sürpriz karşısında.
Alt çizgi
Tesla hisseleri üç ayın en düşük seviyesine geriledi ve önümüzdeki haftalarda iki yıllık aralık desteğini test edebilir. Kurumsal bir göçten sonra ayılar, çökme ihtimalini artıran üst eldir.