Herhangi bir varlık sınıfında, herhangi bir tüccar, yatırımcı veya spekülatör için birincil sebep, ticareti mümkün olduğunca karlı hale getirmektir. Kahveden ham petrole kadar her şeyi içeren ürünlerde, tüccarlar tarafından alım, satım veya elde tutma kararlarında kullanılan temel analiz ve teknik analiz tekniklerini analiz edeceğiz.
Temel analiz tekniğinin daha uzun bir süreyi kapsayan yatırımlar için ideal olduğuna inanılmaktadır. Daha araştırmaya dayalıdır; karar verme kriterleri olarak talep-arz durumlarını, ekonomi politikalarını ve finansal durumu inceler.
Yatırımcılar piyasalarda kısa vadeli kararlar için uygun olduğundan ve gelecekteki hareketi belirlemek amacıyla grafikler oluşturmak için geçmiş fiyat kalıplarını, eğilimleri ve hacmi analiz ettikleri için genellikle teknik analiz kullanırlar.
Emtia Piyasasının Belirlenmesi
Momentum göstergeleri, emtia ticareti için en popüler olanıdır ve güvenilir atasözüne katkıda bulunur, “düşük al ve yüksek sat”. Momentum göstergeleri, osilatörlere ve trend takip göstergelerine ayrılır. Yatırımcıların ilk olarak pazarı tanımlamaları gerekir (yani, bu göstergelerden herhangi birini uygulamadan önce pazarın trend olup olmadığı). Bu bilgi önemlidir, çünkü aşağıdaki göstergeler trend, değişen bir pazarda iyi performans göstermez; benzer şekilde, osilatörler eğilimli bir pazarda yanıltıcı olma eğilimindedir.
Önemli Çıkarımlar
- Herhangi bir tüccar için birincil neden mümkün olduğunca fazla kar elde etmektir.Ticaretciler ilk önce pazarı tanımlamak gerekir.Momentum göstergeleri emtia ticareti için en popüler olanlarıdır.
Emtia Ticaret Göstergeleri
1. Hareketli Ortalamalar
Teknik analizde en basit ve en yaygın kullanılan göstergelerden biri, bir emtia veya hisse senedi için belirli bir süre boyunca ortalama fiyat olan hareketli ortalamadır (MA). Örneğin, beş dönemlik bir MA, cari dönem de dahil olmak üzere son beş gün içindeki kapanış fiyatlarının ortalaması olacaktır. Bu gösterge gün içinde kullanıldığında, hesaplama kapanış fiyatı yerine mevcut fiyat verilerine dayanır.
MA, gizli eğilimleri ortaya çıkarmak için rastgele fiyat hareketini düzeltme eğilimindedir. Gecikme göstergesi olarak görülür ve fiyat modellerini gözlemlemek için kullanılır. Fiyat yükseliş duygularının altından MA'nın üzerine çıktığında bir alım sinyali üretilirken, tersi düşüş eğilimlerinin göstergesidir, dolayısıyla bir satış sinyali.
Üstel hareketli ortalama (EMA), hacim ayarlı hareketli ortalama ve doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama gibi daha ayrıntılı birçok MA sürümü vardır. MA, fiyat dalgalanmaları nedeniyle yanlış sinyaller üretme eğiliminde olduğu için değişen bir piyasa için uygun değildir. Aşağıdaki örnekte, MA eğiminin trendin yönünü yansıttığına dikkat edin. Daha yüksek bir MA, eğilimi destekleyen momentumu gösterirken, yassılaştırıcı bir MA bir uyarı sinyali iken, düşen momentum nedeniyle bir eğilim tersine dönebilir.
Yukarıdaki grafikte, mavi çizgi dokuz günlük MA'yı gösterirken kırmızı çizgi 20 günlük hareketli ortalama ve 40 günlük MA yeşil çizgi ile gösterilmiştir. 40 günlük MA en yumuşak ve en az uçucudur, 9 günlük MA maksimum hareket gösterir ve 20 günlük MA aralarındadır.
2. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)
Hareketli Ortalama Yakınsama Başka türlü MACD olarak bilinen sapma, para yöneticisi Gerald Appel tarafından geliştirilen yaygın olarak kullanılan ve etkili bir göstergedir. Hesaplamalar için hareketli ortalamalar veya üstel hareketli ortalamalar kullanan bir momentum göstergesidir. Tipik olarak, MACD 12 günlük EMA eksi 26 günlük EMA olarak hesaplanır. MACD'nin dokuz günlük EMA'sına boğa ve ayı göstergelerini ayıran sinyal hattı denir.
Daha kısa dönem EMA, daha uzun dönem EMA'dan daha yüksek (daha güçlü) olduğundan, MACD pozitif bir değer olduğunda yükseliş sinyali üretilir. Bu, yukarı momentumda bir artışa işaret eder, ancak değer azalmaya başladığında, momentumda bir kayıp gösterir. Benzer şekilde, negatif bir MACD değeri düşüş eğiliminin bir göstergesidir ve bir artış ayrıca aşağı yönlü momentumun arttığını gösterir.
Negatif MACD değeri azalırsa, düşüş trendinin momentumunu kaybettiğini gösterir. Geçişler gibi bu çizgilerin hareketine ilişkin daha fazla yorum vardır; MACD sinyal çizgisinin üzerinde yukarı doğru bir yönde geçtiğinde yükseliş crossover sinyali verilir.
Yukarıdaki grafikte, MACD turuncu çizgi ile temsil edilir ve sinyal hattı mor renktedir. MACD histogramı (açık yeşil çubuklar) MACD hattı ile sinyal hattı arasındaki farktır. MACD histogramı orta hatta çizilir ve MACD hattı ile çubuklarla gösterilen sinyal hattı arasındaki farkı temsil eder. Histogram pozitif olduğunda (orta çizginin üstünde), sinyal çizgisinin üzerindeki MACD çizgisiyle belirtildiği gibi boğa sinyalleri verir.
3. Göreceli Güç Endeksi (RSI)
Göreceli Güç Endeksi (RSI) popüler bir teknik momentum göstergesidir. Bir pazardaki aşırı alım ve aşırı satım düzeyini 0 ila 100 arasında bir ölçekte belirlemeye çalışır, böylece pazarın tepesinde mi yoksa dipte mi olduğunu gösterir. Bu göstergeye göre, pazarlar 70'in üzerinde aşırı satın alınmış ve 30'un altında satılıyor. 14 günlük RSI kullanımı Amerikalı teknik analist Welles Wilder tarafından önerildi. Zamanla, dokuz günlük RSI ve 25 günlük RSI popülerlik kazanmıştır.
RSI, aşırı alım ve aşırı satım sinyallerine ek olarak ıraksama ve başarısızlık dalgalanmalarını aramak için kullanılabilir. RSI, bir önceki yüksek seviyenin ötesine geçemediğinde, varlığın yeni bir yükseliş yaptığı durumlarda sapma, gerçekleşen bir geri dönüşün sinyalini verir. RSI önceki düşük değerinin altına düşerse, arıza dönüşü ile yaklaşan geri dönüş için bir onay verilir.
Daha doğru sonuçlar elde etmek için, eğilimli bir pazarın veya değişen pazarın farkında olun, çünkü RSI sapması, trend olan bir pazarda yeterince iyi bir gösterge değildir. RSI, özellikle diğer göstergeleri tamamlayıcı olarak kullanıldığında çok yararlıdır.
4. Stokastik
Ünlü menkul kıymet tüccarı George Lane, Stochastic göstergesini, fiyatların gün boyunca yükseliş eğilimine girmesi durumunda, kapanış fiyatının son fiyat aralığının üst ucuna yakın bir yerde yatmaya meyilli olacağı gözlemine dayandırdı. Alternatif olarak, fiyatlar düşüyorsa, kapanış fiyatı fiyat aralığının alt ucuna yaklaşma eğilimindedir. Gösterge, varlığın kapanış fiyatı ile belirli bir süre boyunca fiyat aralığı arasındaki ilişkiyi ölçer. Stokastik Osilatör iki çizgi içerir. İlk satır, kapanış fiyatını en son fiyat aralığıyla karşılaştıran% K'dir. İkinci satır, % K değerinin düzleştirilmiş bir şekli olan ve ikisi arasında daha önemli olduğu düşünülen% D'dir (sinyal hattı).
Bu osilatör tarafından oluşturulan ana sinyal, % K çizgisinin% D çizgisini geçtiği zamandır. % K, % D yukarı doğru ilerlediğinde yükselme sinyali oluşur. % K% D'den aşağıya doğru düştüğünde düşüş sinyali oluşur. Iraksaklık ayrıca tersinmelerin belirlenmesine de yardımcı olur. Stokastik bir tabanın ve tepenin şekli de iyi bir gösterge olarak çalışır. Diyelim ki, derin ve geniş bir taban, ayıların güçlü olduğunu ve böyle bir noktadaki herhangi bir mitingin zayıf ve kısa ömürlü olabileceğini gösterir.
% K ve% D içeren bir grafik Yavaş Stokastik olarak bilinir. Stokastik gösterge, diğerleri arasında RSI ile en iyi kulüplenebilen iyi göstergelerden biridir.
5. Bollinger Bantları®
Bollinger Band® 1980'lerde finansal analist John Bollinger tarafından geliştirildi. Piyasadaki aşırı alım ve aşırı satım koşullarını ölçmek için iyi bir göstergedir. Bollinger Bands® üç satırdan oluşur: merkez çizgi (eğilim), bir üst çizgi (direnç) ve bir alt çizgi (destek). Dikkate alınan malın fiyatı değişken olduğunda, bantlar genişleme eğilimindedir, fiyatların aralığa bağlı olduğu durumlarda daralma vardır.
Bollinger Bands®, menzile bağlı bir piyasadaki dönüm noktalarını tespit etmek isteyen, fiyat düştüğünde ve alt banda çarptığında satın alan ve fiyat üst banda temas ettiğinde satış yapan yatırımcılar için yararlıdır. Bununla birlikte, piyasalar eğilime girdikçe, özellikle fiyat işlem gördüğü aralıktan uzaklaştığında gösterge yanlış sinyaller vermeye başlar. Bollinger Bands®, aşağıdaki düşük frekanslı trend için uygun kabul edilir.
Alt çizgi
Yatırımcıların kullanabileceği birçok teknik gösterge vardır ve doğru olanları seçmek bilgili kararlar için çok önemlidir. Piyasa koşullarına uygunluklarından emin olan trend takip eden göstergeler trend piyasalar için uygundur, osilatörler ise değişen piyasa koşullarına iyi uyum sağlar. Ancak, dikkat: teknik göstergelerin yanlış uygulanması yanıltıcı ve yanlış sinyallerle sonuçlanabilir ve kayıplara neden olabilir. Bu nedenle, Stochastic veya Bollinger Bands® ile başlayarak teknik analiz kullanmaya yeni başlayanlar için tavsiye edilir.