Hisse Senedi Yatırım Ortaklığı Nedir
Bir sermaye birimi yatırım ortaklığı, bir yatırım şirketi tarafından yönetilen halka arz edilmiş, birleştirilmiş bir fon fonudur.
AŞAĞI KIRMA Hisse Senedi Yatırım Ortaklığı
Özkaynak birimi yatırım ortaklıkları yatırım şirketleri tarafından yönetilir ve açık uç yatırım fonları, kapalı uç yatırım fonları ve borsa yatırım fonları (ETF'ler) ile birlikte sunulabilir. Birim yatırım ortaklıkları, açık uçlu ve kapalı uçlu fonların yanı sıra ETF'lere benzer çeşitli amaçlarla yönetilebilen havuzlanmış fon teklifleridir. Hisse senetleri, tahviller, emtialar ve nakit eşdeğerlerini içerebilir. Hisse senedi yatırım ortaklıkları portföylerini hisse senedi yatırımlarına odaklayacaktır.
Özkaynak birimi yatırım ortaklıkları piyasadaki diğer ortak fonlarla benzer stratejilerle yönetilebilirken, yapıları önemli ölçüde farklıdır. Bunların yönetimi 1940 Yatırım Şirketi Yasası ile düzenlenir. Birim yatırım fonundaki özkaynak senetleri teminat olarak satın alınır ve elde tutulur. Bu noktada ya piyasa değerinde tasfiye edilebilirler ya da güvenin daha yeni, güncel bir versiyonuna aktarılabilirler.
Özsermaye yatırım ortaklıkları, yatırım fonlarıyla karşılaştırıldığında birçok benzersiz farklılığa sahiptir. Özsermaye yatırım ortaklıkları, planlı bir teklif dönemi boyunca belirli sayıda hisse ihraç eder. Ürünlerin kesin bir süresi vardır. Böylece, ürünü satın alan yatırımcılar, sonlandırma tarihinde ürünün net varlık değerinde bir dağıtım alacaktır. Ürün net varlık değerinde tasfiye edilir. Genellikle birim sahipleri, genellikle bir sonlandırma tarihinden hemen sonra yayınlanan ürünün bir sonraki yinelemesinde sermayelerini yeniden yatırmak için özel seçenekler alırlar.
Hisse Senedi Yatırım Ortaklığı Yatırımları
Hisse senedi yatırım ortaklıkları ihraç eden yatırım şirketinden satın alınır ve satılır. Bazı aracılık platformlarında da bulunabilirler. Özsermaye yatırım ortaklıkları çeşitlendirilmiş portföylerdir ve temettüler ve sermaye kazançları dağıtabilirler.
Yatırımcıların kendi risk toleranslarına ve yatırım hedeflerine çok yakın bir yatırım seçmelerine olanak tanıyan çeşitli özkaynak birimi yatırım ortaklığı ürünleri mevcuttur.
Invesco
Invesco, geniş bir sermaye birimi yatırım ortaklığı yelpazesi sunan bir yatırım şirketidir. Buna bir örnek, S&P 500 Değer Endeksinden 20 hisse senedi yatırımı yapan Büyük Sınır Değer Stratejisidir. Mevduat tarihi 11 Ocak 2018'di. 11 Ocak 2018 - 6 Nisan 2018 arasında planlanan birincil teklif dönemi vardı. Birim yatırım ortaklığı, 15 Nisan 2019 tarihinde sona eren 15 aylık bir vadeye sahiptir.