Kaldıraç hesapları, erişiminizdeki küresel aracılar ve ticaret sistemlerinin yaygınlaşması şeklinde erişilebilirlik, daha geniş bir kitle için forex ticaretini teşvik ediyor. Ancak, yatırımcıların elindeki sermaye yatırımcılarının geçimlerini sağlama yeteneklerini büyük ölçüde etkileyeceğini akılda tutmak önemlidir. Aslında, sermayenin ticaretteki rolü o kadar önemlidir ki, daha fazla para daha büyük parasal kazançlar için bir pozisyondan yararlanmak anlamına gelirse, küçük bir avantaj bile büyük getiriler sağlayabilir. Bir yatırımcının, koşullar doğru olduğunda profesyonel yatırımcıları acemilerden ayırdığı zaman, işe daha fazla sermaye koyma ve avantajlı işlemleri çoğaltma yeteneği.
Peki başarılı bir forex yatırımcısı olmak için ne kadar sermaye gerekir? Ticaret hedefleriniz hakkında daha fazla perspektif elde etmek için performansa, ücretlere ve kaldıraç oranına daha yakından bakın.
Forex Yatırımcıları için Saygın Performans Nedir?
Her tüccar, az miktarda sermayeden akıllı bahisler yaparak bir milyoner olmayı hayal eder. Forex alım satımının gerçekliği, küçük bir hesaptan kısa bir zaman diliminde milyonlarca kazanmanın pek mümkün olmamasıdır. Kârlar zamanla birikip bir araya gelebilirken, küçük hesapları olan trader'lar genellikle hesaplarını hızlı bir şekilde oluşturmak için büyük miktarda kaldıraç kullanma veya aşırı risk alma konusunda baskı altında hissederler. Perspektif olarak ifade etmek gerekirse, milyonlarca dolar olan profesyonel fon yöneticileri genellikle yılda% 10 ila% 15'ten daha azını yapar, bu da küçük hesapları olan fikir tüccarlarının bir parada iki kat, üç veya hatta 10 kat kazanabileceği anlamına gelir. bir yıl oldukça yanlış yönlendiriliyor.
Gerçek şu ki, faktoring ücretleri, komisyonlar ve / veya getiri beklentilerine yayıldığında, bir tüccar sadece kırılma becerisi göstermelidir. Örneğin bir S&P E-mini sözleşmesini ele alalım. Bir sözleşmeli işlem başına gidiş dönüş başına 5 $ ücret alacağını ve bir tüccarın günde 10 gidiş dönüş işlem yaptığını varsayalım. 21 işlem günü olan bir ay içinde, internet, haklar, grafik veya bir tüccarın işlem sırasında maruz kalabileceği diğer masraflardan bahsetmeden, yalnızca komisyonlara 1.050 $ harcanacaktır. Eğer tüccar bu örneğe dayanarak 50.000 dolarlık bir hesapla başlasaydı, sadece komisyonlarda bu bakiyenin% 2'sini kaybederdi.
İşlemlerin en az yarısının teklifi veya teklifi ve / veya faktoring kaymasını geçtiğini varsayarsak, işlemlerin 105'i tüccarı derhal 12.50 $ 'a çevirecektir. Bu, ticarete girmek için ek 1.312.50 dolarlık bir maliyettir. Bu hesaplama ile, tüccarımız şimdi 2.362.50 $ düştü (başlangıç bakiyelerinin% 5'ine yakın). Yatırımcının para kazanmaya başlayabilmesi için bu miktarın yatırımdaki kazançları üzerinden telafi edilmesi gerekecektir.
Forex İşlem Ücretlerine Gerçekçi Bir Bakış
Yukarıdaki örnekte tartıştığımız gibi, kârlı olmak ücretler dikkate alındığında takdire şayan bir sonuçtur. Ancak, bir avantaj bulunursa, bu ücretler karşılanabilir ve kâr elde edilecektir. Bir tüccarın bir kene kenarı oluşturabileceğini varsayalım, yani ortalama her gidiş-dönüş için sadece bir kene kar yapıyorlar. Bu koşullar altında, bu tüccar şunları yapacaktır:
210 işlem x 12, 50 USD = 2, 625 USD
Şimdi, yatırımcının öne çıkardığı 5 dolarlık komisyonları çıkaracağız:
2625 ABD Doları - 1050 ABD Doları = 1, 575 ABD Doları veya aylık hesapta% 3 getiri
Bu hesaplama, tüccarın kazanma ve kaybetme işlemlerine sahip olmasına rağmen, işlemlerin ortalaması alındığında, elde edilen kârın bir kene veya daha yüksek olduğunu gösterir. Her işlem için bir kene ortalaması alan bir tüccar ücretleri siler, kaymayı karşılar ve çoğu ölçütleri aşacak bir kâr üretir.
Forex Ticaretinde geçim sağlamak için yeterince büyük değil misiniz?
Ortalama olarak bir kene yapmanın yüksek başarısızlık oranı, ticaretin oldukça zor olduğunu göstermektedir. Aksi takdirde, bir tüccar bahislerini işlem başına beş lota çıkarabilir ve 50.000 $ 'lık bir hesap üzerinden ayda% 15 kazanabilir. Ne yazık ki, küçük bir hesap yukarıdaki bölümde belirtilen komisyonlardan ve potansiyel maliyetlerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Buna karşılık, daha büyük bir hesap önemli ölçüde etkilenmez ve günlük işlemlerin faydalarını büyütmek için daha büyük pozisyonlar alma avantajına sahiptir. Tanım gereği küçük bir hesap bu kadar büyük işlemler yapamaz ve hesabın dayanabileceğinden daha büyük bir pozisyon almak bile marj çağrıları nedeniyle riskli bir tekliftir.
Günlük yatırımcıların amacı faaliyetlerini geçindirmekse, günde 10 kez bir sözleşme yapmak ve bir kene karı ortalaması almak (gördüğümüz gibi çok yüksek bir getiri oranı) gelir sağlayabilir, ancak diğer masrafları çarpanlarına ayırırken yaşanabilir bir ücret.
Forex ticareti ile ilgili belirlenmiş bir kural yoktur - her trader, belirli bir gelir beklentisini karşılamak için kaç tanesinin gerekli olduğunu anlamak ve önemli kayıpları azaltmak için orantılı bir risk almak için sözleşme veya ticaret başına ortalama kârlarına bakmalıdır.
Forex Ticaretinde Kaldıraç Düşüncesi
Kaldıraç yüksek düzeyde hem ödül hem de risk sunar. Ne yazık ki, kaldıraçın faydaları nadiren görülür. Kaldıraç, tüccarın sadece kendi sermayesi ile yapabileceğinden daha büyük pozisyonlar almasına izin verir, ancak genel ticaret stratejileri bağlamında rolünü düzgün bir şekilde dikkate almayan tüccarlar için ek risk oluşturur.
En iyi uygulamalar, yatırımcıların belirli bir ticarette kendi paralarının% 1'inden fazlasını riske atmamaları gerektiğini gösterecektir. Kaldıraç getirileri büyütebilirken, daha az deneyimli yatırımcıların% 1 kuralına uymaları ihtiyatlı. Kaldıraç, sermayesi yetersiz olan tüccarlar tarafından pervasız bir şekilde kullanılabilir ve hiçbir yerde bu, yatırımcıların yatırım yaptıkları sermayenin 50 ila 400 katı kadar kaldırabileceği döviz piyasasından daha yaygın değildir.
1.000 $ yatıran bir tüccar, piyasada 100.000 $ (100 ila 1 kaldıraçlı) kullanabilir ve bu da getirileri ve kayıpları büyük ölçüde büyütebilir. Her ticarette yatırımcının sermayesinin sadece% 1'i (veya daha azı) risk altında olduğu sürece bu kabul edilebilir. Bu, 1.000 dolarlık hesap büyüklüğünde, her işlemde yalnızca 10 TL'nin (1.000 TL'nin% 1'i) riske girmesi gerektiği anlamına gelir. Uçucu forex piyasasında, trader'ların çoğu bu büyüklükte bir miktarla durdurulacaktır. Bu nedenle, tüccarlar sadece 10 dolarlık bir durakla bile daha fazla esneklik sağlayacak olan mikro lotlar ticareti yapabilirler. Bu ürünlerin cazibesi durağı arttırmaktır, ancak herhangi bir ticaret sistemi bir dizi ardışık kaybetme ticaretinden geçebileceğinden, bu muhtemelen cansız getirilerle sonuçlanacaktır.
Pratikte zor olsa da, tüccarlar 1.000 $ 'larını hızlı bir şekilde 2.000 $' a çevirmeye çalışma cazibesinden kaçınmalıdır. Bu olabilir, ancak uzun vadede, tüccar riski düzgün bir şekilde yöneterek hesabı yavaşça inşa etmekten daha iyidir.
Örneğin, ortalama beş pip kârlı ve günde 1000 dolarlık mikro lotla 10 işlemle, tüccar 5 $ kazanacaktır (Not: bu bir tahmindir ve ticareti yapılan döviz çiftine bağlı olacaktır). Bu, parasal olarak önemli görünmüyor, ancak tek bir günde 1.000 dolarlık bir hesapta% 0, 5'lik bir getiri dikkat çekicidir.
Alt çizgi
Yatırımcılar genellikle vadeli işlemler piyasasında bir kene kar ortalama veya forex piyasasında küçük bir ortalama pip kar gibi hafif bir kenar bile önemli getirilere dönüşebilir farkında değil. Tüccarlar genellikle piyasaya yetersiz yatırım yaparlar, yani yukarıda belirtilen% 1 kuralına uymamaları nedeniyle aşırı risk alırlar. Kaldıraç, bir yatırımcıya aksi takdirde yüksek sermaye gereksinimi piyasasına katılmak için bir yol sağlayabilir, ancak% 1 kuralı, yatırımcının kişisel sermayesi ile ilgili olarak kullanılmalıdır.
İşte burada bir kenara sahip olmak devreye giriyor. Bir kenarı sağlam ticaret ilkeleriyle birleştirmek, hesap büyüdükçe kârın geleceği anlamına gelse de, hesabın yaşanabilir bir ücreti desteklemek için yeterli parasal getiriyi sağlayacak kadar büyük olması gerekir. Kenarın yaşanabilir bir gelire dönüştürülmesi için tekrar tekrar yeterli sermaye (aşırı risk olmadan) devreye sokularak kullanılır.