Kanal, güçlü ama çoğu zaman gözden kaçan bir grafik modelidir. Yatırımcılara işlemlere girmek ve çıkmak için kesin puanlar sağlamak ve riski kontrol etmek için çeşitli teknik analiz biçimlerini birleştirir. Kanalları nasıl belirleyeceğinizi, nereye ve ne zaman gireceğinizi, stop-loss emirlerinin nereye verileceğini ve nereden kar alacağını öğrenin.
Kanal Özellikleri
Teknik analiz bağlamında bir kanal, bir varlığın fiyatının iki paralel eğilim çizgisi arasında hareket ettiği zamandır. Üst eğilim çizgisi fiyattaki yüksek dalgalanmaları, düşük eğilim çizgisi ise salınım düşüklerini bağlar.
Eğer fiyat kanaldan yukarıya doğru koparsa, bu fiyatta bir yükseliş olduğunu gösterir. Aşağıdaki grafik Hyatt Hotels Corporation (H) stokundaki bir kanalı ve kopuşunu göstermektedir. Fiyat kanalın alt kısmının altına düşerse, daha fazla satışın yolda olabileceğini gösterir.
Teknik genellikle orta derecede oynaklığa sahip hisse senetlerinde en iyi sonucu verir. Oynaklık, işlem başına kârınızı belirler. Çok az dalgalanma ve kanal çok büyük olmayacak, bu da küçük kar anlamına geliyor. Tipik olarak daha fazla dalgalanma ile ilişkili daha büyük kanallar, daha büyük potansiyel kârlar anlamına gelir.
Kanal Bulma ve Çizim
Bir kanalda işlem yapabilmek için önce bir kanalın bulunması gerekir. Bir kanal en az dört temas noktasından oluşur. Bunun nedeni, birbirlerine bağlanmak için en az iki alete ve birbirine bağlanmak için iki yüksekliğe ihtiyacımız olmasıdır.
Kanalları bulmanın üç ana yolu vardır:
- Kanal modellerini bulmak için grafikleri manuel olarak inceleyin veya gördüğünüz şekilde ticaret yapın. Kanal modellerini otomatik olarak tanıyan bir yazılım veya hizmet kullanın. Örneğin, Finviz veya Thinkorswim.Size bu tekniğin uygulanabileceği hisse senetlerinin listesini sunan bir şirkete abone olun.
Üç tür kanal vardır.
- Açılı kanallara artan kanallar, açılı kanallara azalan kanallar denir. Artan ve azalan kanallar da trend kanalları olarak adlandırılır, çünkü fiyat bir yönde daha baskın olarak hareket eder. Trend çizgilerinin yatay olduğu kanallara yatay kanallar, işlem aralıkları veya dikdörtgenler denir.
Resim Julie Bang © Investopedia 2020
Kanalı Satın Alma veya Kısaltma
Kanallar alım satım noktaları sağlayarak ticaretin net ve sistematik bir yolunu sağlar. Uzun veya kısa pozisyonlar girmek için ticaret kuralları.
- Fiyat kanalın tepesine ulaştığında, mevcut uzun pozisyonunuzu satın ve / veya kısa bir pozisyon alın.Fiyat kanalın ortasında olduğunda, herhangi bir işleminiz yoksa hiçbir şey yapmayın veya mevcut işlemlerinizi tutun. fiyat kanalın alt kısmına çarpar, mevcut kısa pozisyonunuzu karşılar ve / veya uzun pozisyon alır.
Bu kuralların iki istisnası vardır:
- Fiyat, kanalın üstünden veya altından geçerse, kanal artık sağlam değildir. Yeni bir kanal gelişene kadar kanal ticareti yapmaya başlamayın.Fiyat uzun bir süre kanallar arasında kayıyorsa, daha dar bir kanal oluşturulabilir. Bu noktada, daha dar kanalın uçlarına girin veya çıkın.
Yükselen bir kanal sırasında, kanalın alt kısmından satın almaya ve üst kısmından çıkmaya odaklanın. Eğilim arttığı için kısa devre yapmaya dikkat edin. NVIDIA Corporation (NVDA) hisselerinde yükselen bir kanal aşağıda gösterilmiştir.
Düşen bir kanal sırasında, kanalın üst kısmına yakın kısa devre ve alt bölümden çıkmaya odaklanın. Eğilim düştüğü için düşen bir kanalda uzun ürün başlatmaya karşı dikkatli olun.
Kanal işlemlerinin doğruluğunu artırmak ve kanalın genel gücünü doğrulamak için başka teknik analiz biçimlerine ihtiyaç duyulan zamanlar olabilir. Kanal ticareti sırasında kullanılacak diğer bazı araçlar şunlardır:
- Hareketli ortalama yakınsaklık sapması (MACD) yatay kanallar sırasında genellikle sıfıra yakın olacaktır. Sinyal hattını geçen MACD hattı, bir kanalın tabanına yakın potansiyel uzun işlemlere veya kanalın üst kısmına yakın kısa işlemlere de işaret edebilir. Stokastik bir geçiş, kanalın tabanına yakın bir satın alma fırsatı veya yakın bir satış fırsatı da gösterebilir. Hacim, ticaret kanallarında da yardımcı olabilir. Kanallarda ses seviyesi genellikle düşüktür, özellikle kanalın ortasına yakın. Aralar genellikle yüksek hacimle ilişkilendirilir. Hacim bir kopuşta yükselmiyorsa, kanalın devam etme olasılığı daha yüksektir. Şamdan desenleri, kopmaları tespit etmek ve kanal içindeki noktaları döndürmek için yararlıdır.
Zararı Durdurma ve Kar Alma Düzeylerini Belirleme
Kanallar, zararı durdurma ve kar alma seviyeleri şeklinde yerleşik para yönetimi özellikleri sağlar. Bu noktaları belirlemek için temel kurallar şunlardır:
- Kanalın altından satın aldıysanız çıkın ve karınızı kanalın üstünden alın. Ayrıca, kanalın alt kısmının biraz altına bir stop-loss emri verin ve düzenli oynaklığa yer açın. Kanalın üstünde kısa bir pozisyon aldıysanız, çıkın ve kanalın alt kısmından kâr elde edin. Ayrıca, kanalın üst kısmının biraz üzerinde bir durma kaybı ayarlayın ve düzenli oynaklığa yer açın. İşte BCE Inc. (BCE) 'de azalan bir kanal.
Ticari Güvenilirliğin Belirlenmesi
Kanallar, işleminizin başarılı olma olasılığını belirleme olanağı sağlar. Bu, onaylama olarak bilinen bir şeyle yapılır. Onaylar, fiyatın kanalın üstünden veya altından kaç kez geri döndüğünü gösterir. Bunlar hatırlanması gereken önemli onay düzeyleridir:
- 1-2: Zayıf kanal (satılabilir değil) 3-4: Yeterli kanal (satılabilir) 5-6: Güçlü kanal (güvenilir) 6 +: Çok güçlü kanal (daha güvenilir)
Ticaret Uzunluğunun Tahmini
Bir alım satım noktasından bir satış noktasına ulaşmak için geçen süre, kanallar kullanılarak da hesaplanabilir. Bu işlem, geçmişte işlemlerin gerçekleştirilmesi için geçen süreyi kaydedip, geleceğe yönelik sürenin ortalamasını alarak yapılır. Bu tahmin, fiyat hareketlerinin zaman ve fiyat açısından kabaca eşit olduğu varsayımına dayanmaktadır. Ancak, bu sadece bir tahmindir ve her zaman doğru olmayabilir.
Alt çizgi
Kanallar, fiyat trend çizgileri arasında hareket ederken alım ve satım için bir yol sağlar. Bir özkaynağın fiyat hareketini iki paralel çizgi ile "kapatarak", alım-satım sinyallerinin yanı sıra stop-loss ve hedef seviyelerini üretmek mümkündür. Kanalın ne kadar sürdüğü, kanalın gücünü belirlemeye yardımcı olur. Bir fiyatın genellikle yüksekten düşüğe (veya düşükten yükseğe) geçmesi gereken süre, işlemlerin ne kadar sürebileceğini tahmin eder.
![Kanallama: başarıya giden yolu çizme Kanallama: başarıya giden yolu çizme](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/698/channeling-charting-path-success.jpg)