Dow bileşeni JPMorgan Chase & Co. (JPM) Cuma çeyrek pazarında ilk çeyrek kazanç sezonunun açılış atışını başlatırken, bankacılık devinin 27.7 milyar $ gelir üzerinden 2.29 $ hisse başına kazanç raporlaması bekleniyor. Banka dördüncü çeyrekte beklentileri aştı ama gelirleri kaçırdı, Wall Street analistleri ABD ekonomik gücünün bankacılık sektörü üzerindeki etkisini bir kez daha abarttı.
Geçen yılın tarihi vergi indirimlerinin 2018 ekonomik büyümesini güçlendirmesi beklenmesine rağmen, bu karışık tema bu sefer de geçerli olabilir. İlk çeyrekte bu olmadı, Atlanta Fed şu anda vasat% 2.0 GSYİH büyümesi bekliyor. Sonuç olarak, potansiyel yatırımcılar beklentilerini düşürmeli ve hisse senetlerinin sonuçları nasıl takip ettiğini görmeyi beklemelidir. Geçmiş prolog ise, bir haberleri satın alma tepkisi hızla patlayabilir.
JPM Uzun Vadeli Grafik (1990-2018)
Hisse senedi, 1990'da tek haneli olarak tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi ve yükseldi ve 1996'da üst gençlerde dokuz yıllık direnci kırdı. $ 67.20. Bu zirve, önümüzdeki 2002 yılının en yüksek seviyesini, Ekim 2002'de yedi yılın en düşük seviyesine 15.26 $ 'dan ulaşan ayı piyasası düşüşünden önce gösterdi.
Elliott beş dalgalı bir ralli, 2007'deki.786 Fibonacci satış geri çekilme seviyesinin hemen altında durdu ve 2008 ekonomik çöküşünün önünde döngüsel bir zirveye işaret etti. Hisse senedi, bu sıkıntılı dönem boyunca akranlarından daha iyi performans gösterdi ve şirket, 2002 yılının en düşük seviyesini 30 sent düşüren bir iniş boyunca sağlıklı bir bilanço tuttu. Bu doruk nihayet dokuz yıllık düşüş trendini sona erdirerek, 40'lı yılların ortalarını temizlemek için dört yıldan fazla süren karışık bir iyileşme dalgasına yol açtı.
2013'teki bir patlama, Haziran 2015'te 2000'in en yüksek seviyesine ulaşan mütevazı bir yükseliş trendi yarattı. Hisse senedi, 2016 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonraki bir kopuştan önce düşük 50'li yıllarda destek veren değişken bir köşegen desen oluşturarak dirençle tersine döndü. Artan artış, 2017'nin ilk çeyreğinde 90 $ 'ın altında durdu ve Eylül ayında bu seviyeyi temizledi ve Şubat 2018'de 119.33 $' da tüm zamanların en yüksek seviyesini gösteren güçlü bir ralli dalgasını ateşledi.
JPM Kısa Vadeli Grafik (2017-2018)
Son üç yılda fiyat hareketi, 60'ların üstündeki ve 90'ların altındaki düşük seviyelerde güçlü bir destek sağlayarak 2008'in tekrarlanma olasılığını düşürdü. Ancak, Mayıs 2017'den bu yana önemli bir geri çekilme yapmadı ve düzeltme olasılığını artırdı. stoğu çift haneli rakamlara bırakır. Mart gerilemesi, piyasa oyuncularına bu haftanın itiraflarına yakından dikkat etmelerini söylerken, yaklaşık bir yıl içinde ilk uzun vadeli satış döngüsünü işaret ederek aylık stokastik bir geçişi tamamladı.
Mayıs 2017'de başlayan yükseliş trendi boyunca uzanan bir Fibonacci ızgarası, kısa vadeli fiyat hareketi düzenliyor, Şubat ve Nisan aylarında ise.382 geri çekilme seviyesini test ediyor. % 50 geri çekilme, psikolojik 100 $ seviyesiyle aynı hizaya geldi, bu da hisse senedi kırılması durumunda 105 ila 107 dolar arasında bir belirgin olumsuz hedef haline geldi. Bu arada,.618 geri çekilmesi, Eylül kupasının iki noktasında yer alıyor ve kırılma ele alınıyor, eğer olumsuz ivme kazanırsa potansiyel düşük riskli bir satın alma fırsatı sunuyor.
Bilanço içi satış hacmi (OBV) 2012 yılında tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi ve Mart 2017'de 2011 direnişine (mavi çizgi) ulaşarak bir birikim aşamasına girdi. Birkaç ay sonra daha yüksek bir düşüş kaydetti ve tartışmalı seviyenin üzerine çıktı. Ancak, o zamandan beri zayıf fiyat hareketi yeni desteği test ediyor ve bir gösterge arızası uzun vadeli satış sinyallerinin bir başka turunu başlattı.
Alt çizgi
JPMorgan hisse senedi Ocak 2018'den bu yana bir işlem aralığında sıkışmış ve Şubat ayı kırılma takviye direncinin 120 $ civarında durması bekleniyor. Göreceli güç göstergeleri satış döngülerine girmiştir, ancak ABD ekonomik rakamları ikinci çeyrekte toplanırsa stok hızlı bir şekilde düzelebilir. Sonuç olarak, şu anda uzun veya kısa pozisyonlardan kazanılacak çok şey yoktur. (Ek okuma için, şu adrese göz atın : JPMorgan: Dimon Geniş Büyüme Fırsatları Görüyor .)