Forex analizi, perakende forex günü yatırımcıları tarafından döviz çiftleri üzerinden karar almayı veya satmayı belirlemek için kullanılır. Grafik araçları gibi kaynakları kullanarak doğası gereği teknik olabilir. Ekonomik göstergeler ve / veya haber temelli olaylar kullanarak da doğada temel olabilir.
Forex Piyasası Analiz Türleri
Analiz yeni bir forex yatırımcısı için belirsiz bir kavram gibi görünebilir. Ama aslında üç temel türe ayrılıyor.
Temel Analiz
Temel analiz, genellikle faiz oranları, işsizlik oranları, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve ülkelerden çıkan diğer ekonomik veri türleri gibi rakamları izleyerek forex piyasasındaki değişiklikleri analiz etmek için kullanılır. Örneğin, EUR / USD döviz çiftinin temel analizini yapan bir tüccar Euro Bölgesi'ndeki faiz oranları hakkındaki bilgileri ABD'dekinden daha yararlı bulacaktır Bu tüccarlar ayrıca çıkan önemli haber bültenlerinin de üstünde olmak isteyeceklerdir her Euro bölgesi ülkesi ekonomilerinin sağlığı ile ilişkisini ölçecek.
Teknik Analiz
Teknik analiz, hem manuel hem de otomatik sistemler şeklinde gelir. Manuel bir sistem tipik olarak bir tüccarın teknik göstergeleri analiz ettiği ve bu verileri bir alım veya satım kararı olarak yorumladığı anlamına gelir. Otomatik bir ticaret analizi, tüccarın belirli sinyalleri aramaya ve bunları alış veya satış kararlarını yerine getirmeye yorumlaması için yazılımı "öğrettiği" anlamına gelir. Otomatik analizin manuel muadiline göre avantaj sağlayabileceği durumlarda, davranışsal ekonomiyi ticaret kararlarından çıkarmayı amaçlamaktadır. Forex sistemleri, belirli bir para biriminin nereye gidebileceğini belirlemek için geçmiş fiyat hareketlerini kullanır.
Hafta Sonu Analizi
Hafta sonu analizi yapmanın iki temel nedeni vardır. İlk neden, ilgilendiğiniz belirli bir pazar için "büyük resim" görünümü oluşturmak istemenizdir. Piyasalar kapalı olduğundan ve hafta sonu boyunca dinamik bir akışta olmadığından, durumlara açıldıkları için tepki vermeniz gerekmez, ancak tabiri caizse manzarayı inceleyebilirsiniz.
İkincisi, hafta sonu analizi, önümüzdeki hafta için ticaret planlarınızı oluşturmanıza ve gerekli zihniyeti belirlemenize yardımcı olacaktır. Hafta sonu analizi, daha düzgün bir uygulama için bir bina inşa etmek üzere bir plan hazırlayan bir mimara benzer. Bir plan olmadan ticaret yapmak için cazip mi? Kötü fikir: Kalçadan ateş etmek cebinizde bir delik bırakabilir.
Forex Piyasa Analizini Uygulama
Forex piyasası analizinin ilkeleri hakkında eleştirel düşünmek önemlidir. İşte dört aşamalı bir taslak.
1. Sürücüleri Anlayın
Başarılı ticaret sanatı kısmen piyasalar arasındaki mevcut ilişkilerin ve bu ilişkilerin var olmasının nedenlerinin anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Bu ilişkilerin zamanla değişebileceğini ve değişebileceğini hatırlayarak bir nedensellik hissi almak önemlidir.
Örneğin, bir borsa toparlanması ekonomik toparlanmayı öngören yatırımcılar tarafından açıklanabilir. Bu yatırımcılar şirketlerin daha iyi kazançlara ve bu nedenle gelecekte daha fazla değerlenmeye sahip olacağına inanıyor ve bu yüzden satın almak için iyi bir zaman. Bununla birlikte, bir likidite seli nedeniyle spekülasyonlar ivme yaratabilir ve iyi yaşlı hırs, satışların başlayabilmesi için daha büyük oyuncular gemide olana kadar fiyatları daha yükseğe itiyor.
Bu nedenle, sorulması gereken ilk sorular şunlardır: Bunlar neden oluyor? Piyasa eylemlerinin ardındaki itici güçler nelerdir?
2. Endeksleri Çizelge
Bir tüccar için, her bir pazar için önemli endeksleri daha uzun bir zaman dilimi için çizelgelemek yararlıdır. Bu alıştırma, bir yatırımcının piyasalar arasındaki ilişkileri ve bir piyasadaki hareketin tersi mi yoksa diğeriyle mi uyumlu olduğunu belirlemesine yardımcı olabilir.
Örneğin, 2009 yılında altın rekor seviyelere ulaşıyordu. Bu hamle, kağıt paranın değerinin o kadar hızlı düştüğü algısına yanıt olarak sert metale geri dönmeye ihtiyaç duyuldu mu yoksa bu, ucuz dolarların bir meta patlamasına neden oldu mu? Cevap, hem spekülasyonun yönlendirdiği piyasa hareketleri hem de ya da yukarıda tartıştığımız gibi olabilir.
3. Diğer Pazarlarda Uzlaşma Arayın
Diğer enstrümanları aynı haftalık veya aylık bazda çizerek piyasaların bir dönüm noktası mutabakatına ulaşıp ulaşmadığına dair bir bakış açısı kazanabiliriz. Oradan, dönüşten etkilenecek bir araçta ticarete girmek için fikir birliğinden faydalanabiliriz. Örneğin, USD / JPY döviz çifti aşırı satım pozisyonu gösteriyorsa ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) yen'i zayıflatmak için müdahale edebiliyorsa, Japon ihracatı etkilenebilir. Bununla birlikte, Japon toparlanmasının yen'in zayıflaması olmadan bozulması muhtemeldir.
4. İşlemlerin Zamanı
Daha uzun zaman dilimlerinde dönüm noktaları bulabilir ve daha sonra bir girişe ince ayar yapmak için daha kısa bir süreye geçilirse, başarılı bir ticaret yapma şansı çok daha yüksektir. İlk işlem, uzun vadeli grafikte belirtildiği gibi tam Fibonacci seviyesinde veya çift dipte olabilir ve bu başarısız olursa, destek seviyesinin geri çekilmesi veya test edilmesinde genellikle ikinci bir fırsat ortaya çıkar.
Sabır, disiplin ve hazırlık, sizi birden fazla forex göstergesinin herhangi bir hazırlığı veya analizi olmadan anında ticaret yapan yatırımcılardan ayıracaktır.
Forex Ticaret Sistemleri ve Stratejileri Edinme
Bir günlük işlemcinin para birimi alım satım sistemi manuel olarak uygulanabilir veya tüccar teknik ve temel analizleri içeren otomatik forex ticaret stratejilerinden yararlanabilir. Bunlar ücretsiz olarak, bir ücret karşılığında kullanılabilir veya daha teknoloji meraklısı tüccarlar tarafından geliştirilebilir.
Hem otomatik teknik analiz hem de manuel ticaret stratejileri internet üzerinden satın alınabilir. Bununla birlikte, ticaret sistemlerinin başarı açısından "kutsal kâse" diye bir şey olmadığını belirtmek önemlidir. Sistem arızalı bir para kazanıcı olsaydı, satıcı onu paylaşmak istemezdi. Bu durum, büyük finans firmalarının "kara kutu" ticaret programlarını nasıl kilit altında tuttukları ile kanıtlanmıştır.
Alt çizgi
Teknik ve temel analiz arasında forex ticareti için "en iyi" analiz yöntemi yoktur. Yatırımcılar için en uygun seçenek zaman çerçevelerine ve bilgiye erişimine bağlıdır. Ekonomik verilere sadece gecikmeli bilgi veren, ancak tekliflere gerçek zamanlı erişim sağlayan kısa vadeli bir yatırımcı için teknik analiz tercih edilen yöntem olabilir. Alternatif olarak, güncel haberlere ve ekonomik verilere erişimi olan yatırımcılar temel analizleri tercih edebilirler. Her iki durumda da, piyasalar sürekli bir dalgalanma durumunda olmadığında bir hafta sonu analizi yapmak zarar vermez.