Trend yatırımcıları, eğilimlerden kâr elde etmeye ve çıkarmaya çalışır. Bunu yapmanın birçok yolu vardır. Tabii ki, ticaret risk yönetimi ve ticaret psikolojisi gibi faktörleri içerdiğinden, hiçbir gösterge biletinizi piyasa zenginliklerine yumruklamayacaktır. Ancak bazı göstergeler zamanın testini yaptı ve trend yatırımcıları arasında popülerliğini koruyor., dört ortak göstergenin her biri için genel yönergeler ve potansiyel stratejiler sunuyoruz. Kendi kişisel stratejinizi oluşturmak için bunları kullanın veya değiştirin.
Hareketli ortalamalar
Hareketli tek bir akan çizgi oluşturarak ortalama "pürüzsüz" fiyat verilerini alır. Çizgi, belirli bir süre boyunca ortalama fiyatı temsil eder. Yatırımcının kullanmaya karar verdiği hareketli ortalama, işlem yaptığı zaman dilimine göre belirlenir. Yatırımcılar ve uzun vadeli trend takipçileri için, 200 günlük, 100 günlük ve 50 günlük basit hareketli ortalama popüler seçeneklerdir.
Hareketli ortalamayı kullanmanın birkaç yolu vardır. Birincisi, hareketli ortalamanın açısına bakmaktır. Çoğunlukla uzun bir süre yatay olarak hareket ediyorsa, fiyat eğilimli değildir, değişmektedir. Hareketli ortalama çizgisi açılı ise, bir yükseliş trendi devam eder. Hareketli ortalamalar tahmin değil; fiyatın ortalama bir süre boyunca ne yaptığını gösterirler.
Çapraz geçişler hareketli ortalamaları kullanmanın başka bir yoludur. Grafiğinize 200 günlük ve 50 günlük hareketli ortalama çizerek, 50 günlük 200 günün üzerine çıktığında bir satın alma sinyali oluşur. Bir satış sinyali, 50 günlük 200 günün altına düştüğünde gerçekleşir. Zaman aralıkları, kişisel işlem zaman aralığınıza uyacak şekilde değiştirilebilir.
Fiyat hareketli bir ortalamanın üzerine çıktığında, bir alım sinyali olarak da kullanılabilir ve fiyat hareketli bir ortalamanın altına düştüğünde, bir satış sinyali olarak kullanılabilir. Fiyat hareketli ortalamadan daha uçucu olduğu için, yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi bu yöntem daha yanlış sinyallere eğilimlidir.
Hareketli ortalamalar da fiyatlara destek veya direnç sağlayabilir. Aşağıdaki grafik, destek görevi gören 100 günlük hareketli bir ortalamayı göstermektedir (yani, fiyat bundan geri döner).
MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Farklılığı)
MACD, sıfırın üstünde ve altında dalgalanan bir salınım göstergesidir. Hem trend takibi hem de momentum göstergesidir.
Temel bir MACD stratejisi, MACD çizgilerinin sıfırın hangi tarafının grafiğin altındaki histogramda olduğuna bakmaktır. Sürdürülebilir bir süre için sıfırın üstünde ve eğilim muhtemelen arttı; uzun bir süre sıfırın altında ve eğilim muhtemelen düşüyor. Potansiyel alış sinyalleri, MACD sıfırın üzerine çıktığında ve potansiyel satış sinyalleri sıfırın altına çıktığında meydana gelir.
Sinyal hattı geçişleri ek alım satım sinyalleri sağlar. Bir MACD'nin iki satırı vardır - hızlı bir çizgi ve yavaş bir çizgi. Hızlı çizgi yavaş çizginin içinden ve üstünden geçtiğinde bir satın alma sinyali oluşur. Hızlı çizgi yavaş çizginin içinden ve altına geçtiğinde bir satış sinyali oluşur.
RSI (Göreceli Güç Endeksi)
RSI başka bir osilatördür, ancak hareketi sıfır ile 100 arasında bulunduğundan, MACD'den farklı bilgiler sağlar.
RSI'yı yorumlamanın bir yolu, histogramdaki gösterge 70'in üzerindeyken fiyatı "aşırı alım" olarak - ve bir düzeltme nedeniyle - görüntülemek ve fiyatı aşırı satıldığında - ve hemen çıkma nedeniyle - görüntülemek 30. Güçlü bir yükseliş trendinde, fiyat sürdürülebilir dönemler için genellikle 70 ve ötesine ulaşacaktır ve düşüş eğilimleri uzun bir süre 30 veya altında kalabilir. Genel aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri bazen doğru olsa da, trend yatırımcıları için en zamanında sinyalleri vermeyebilirler.
Bir alternatif yakın satın almak eğilim yükseldiğinde aşırı satım koşulları ve aşırı trendde aşırı alım durumuna yakın kısa bir ticaret yapın.
Bir hisse senedinin uzun vadeli eğiliminin yükseldiğini varsayalım. RSI 50'nin altına düştüğünde ve daha sonra geri döndüğünde bir satın alma sinyali oluşur. Temel olarak, bu fiyatta bir geri çekilme olduğu ve geri çekilme sona erdiğinde (RSI'ye göre) ve trend yeniden başladığında tüccar alım yaptığı anlamına gelir. 50 seviye kullanılır, çünkü potansiyel bir tersine dönme gerçekleşmedikçe RSI tipik olarak yukarı yönlü bir trendde 30'a ulaşmaz. Eğilim düştüğünde ve RSI 50'nin üzerine ve sonra altına indiğinde bir kısa ticaret sinyali oluşur.
Eğilim çizgileri veya hareketli bir ortalama eğilim yönünün ve hangi yönde ticaret sinyallerinin alınacağının belirlenmesine yardımcı olabilir.
Denge Üzerinde Hacim (OBV)
Birimin kendisi değerli bir göstergedir ve OBV çok sayıda birim bilgisi alır ve tek bir satır göstergesinde derler. Gösterge birikimli alım / satım basıncını yukarı günlere ekleyerek ve yokuş aşağı günlere çıkararak ölçer.
İdeal olarak, hacim eğilimleri doğrulamalıdır. Yükselen bir fiyata yükselen bir OBV eşlik etmelidir; düşen bir fiyata düşen bir OBV eşlik etmelidir.
Aşağıdaki şekilde Netflix Inc.'in (NFLX) OBV ile birlikte yükselen payları gösterilmektedir. OBV trend çizgisinin altına düşmediği için, fiyatın geri çekilmelerin ardından yükselmeye devam edeceğinin iyi bir göstergesiydi.
OBV yükseliyorsa ve fiyat yükselmiyorsa, fiyatın OBV'yi takip etmesi ve yükselmeye başlaması muhtemeldir. Fiyat yükseliyorsa ve OBV düz astarlı veya düşüyorsa, fiyat zirveye yakın olabilir. Fiyat düşüyorsa ve OBV düz astarlı veya yükseliyorsa, fiyat bir dibe yakın olabilir.
Alt çizgi
Göstergeler fiyat bilgilerini basitleştirebilir, trend ticaret sinyalleri sağlayabilir veya tersine dönme uyarısı verebilir. Göstergeler tüm zaman dilimlerinde kullanılabilir ve her yatırımcının kendine özgü tercihlerine uyacak şekilde ayarlanabilen değişkenlere sahiptir. Gösterge stratejilerini birleştirin veya kendi yönergelerinizi yapın, böylece esnaf için giriş ve çıkış kriterleri açıkça belirlenir. Her gösterge, belirtilenden daha fazla şekilde kullanılabilir. Bir göstergeden hoşlanıyorsanız, daha fazla araştırın ve en önemlisi, canlı ticaret yapmak için kullanmadan önce test edin.
Göstergeler üzerinde ticaret yapmayı öğrenmek zor bir süreç olabilir. Henüz pazara girmemiş veya ticarete başlamış olanlar için, bir aracılık hesabının borsaya erişimde gerekli ilk adım olduğunu bilmek önemlidir.