Teknik analizin temel ilkelerinden biri, yükseliş trendlerinin bir dizi daha yüksek en yüksek ve daha düşük en düşük seviyeden oluşması fikridir, tersine, bir düşüş trendi bir dizi düşük yüksek ve düşük düşük olarak tanımlanır. Trend dönüşlerinden yararlanmaya çalışan aktif tüccarlar, fiyat yapısında tanınabilir bir değişikliğin olduğu senaryolar için piyasayı inceleyeceklerdir.
Daha spesifik olarak, bir yükseliş trendi durumunda, tüccarlar bir dizi yüksek yüksek ve yüksek düşük seviyenin bir dizi düşük yüksek ve düşük düşük seviyeye geçerek bir düşüş trendine dönüştüğünü izleyeceklerdir. Bir düşüş trendi durumunda, trader'lar fiyat yapısının bir dizi daha yüksek ve daha düşük en düşük seviyeye dönüştüğü senaryoları izleyeceklerdir., yeni tanımlanmış bir yükseliş eğiliminin ilk aşamalarında olduğu anlaşılan tarım durumuna bakmak için bu eğilim analizi temellerini kullanıyoruz. (Trend geri dönüşleri hakkında daha fazla bilgi için şu adrese göz atın : Retracement veya Reversal: Know the Difference .)
Invesco DB Tarım Fonu (DBA)
Aktif yatırımcılar tarafından tarıma ulaşmak için kullanılan en popüler borsa yatırım fonlarından biri Invesco DB Tarım Fonu'dur. Bu fona aşina değilseniz, bu fon buğday, mısır, soya fasulyesi, kakao, canlı sığır, şeker ve kahve gibi en likit ve en çok ticareti yapılan tarımsal emtiaların bazılarından oluşan vadeli işlem sözleşmelerinden oluşan kural tabanlı bir endeksi takip eder.
Aşağıdaki tabloya bakarak, fiyatın son zamanlarda daha yüksek bir düşüş kaydettiğini ve noktalı trend çizgilerinde gösterildiği gibi ilginç bir kısa vadeli direnç seviyesinin yakınında işlem yaptığını görebilirsiniz. Son zamanlarda gerçekleşen fiyat hareketi, hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) ve sinyal hattı (mavi daire) arasındaki yükseliş geçişiyle birlikte boğaların kontrol altında olduğunu ve bu geleneksel satın alma işaretinin günler boyunca yukarı yönlü momentum için bir katalizör görevi görebileceğini ve gelecek haftalar. Aktif trader'lar büyük olasılıkla Mart ayı zirvelerinin yakınında hedef fiyatlarını belirleyecek ve stop-loss'ları 18.60 doların altına koyarak ani satışlara karşı koruma sağlayacaklar. (Daha fazla okuma için, bakınız: Şimdi Öneren 3 Grafik Tarım için Yatırım Zamanı .)
Buğday
Yaklaşık% 14'lük bir ağırlıkla, buğday vadeli işlemleri DBA fonunun en büyük bileşenini oluşturmaktadır. Buğday ticareti yapmak için daha saf bir yol arayan aktif tüccarlar genellikle Tören Buğday Fonu (WEAT) gibi borsada işlem gören ürünlere bakarlar. Grafikte de görebileceğiniz gibi, trend tersine çevirme deseni yukarıdaki DBA'da gösterilenle neredeyse aynı görünüyor. 6 dolara yakın yerleşik salınım, alım ve durdurma emirlerini nereye vereceğini arayan tüccarlar için kumda net bir çizgi oluşturur. Son oturumlarda geri çekilme nedeniyle mevcut risk / ödül oranı kazançlı bir giriş noktası oluşturuyor ve MACD ile sinyal hattı arasındaki geçiş önümüzdeki haftalarda daha yüksek bir sıçrama görebileceğimizi gösteriyor. (Daha fazla bilgi için, bkz . ETF Yatırımcıları için Trend Aşağıdaki İpuçları. )
Soya fasulyesi
Soya fasulyesi piyasasında yükseliş eğilimi buğday ve diğer yumuşak emtialardan daha fazla. Teucrium Soya Fasulyesi Fonu (SOYB) tablosuna bakarak, boğaların fiyatı 200 günlük hareketli ortalamanın (kırmızı çizgi) uzun vadeli direncinin üzerine itebildiğini görebilirsiniz. Bu uzun vadeli hareketli ortalamanın yönündeki değişim, momentumun değiştiğinin açık bir göstergesidir ve son sıçrama, bu seviyenin artık önemli bir destek alanı olarak kullanılacağını göstermektedir. Aktif yatırımcılar muhtemelen riski / ödülü en üst düzeye çıkarmak için noktalı eğilim çizgisine veya 200 günlük hareketli ortalamaya mümkün olduğunca yakın alım yapmayı düşüneceklerdir. Yine, MACD ve sinyal hattı arasındaki yükseliş geçişi, önümüzdeki günlerde daha yüksek bir hareket için bir katalizör olarak kullanılabilir. (Daha fazla okuma için bakınız: Swing Ticaretine Giriş .)
Alt çizgi
Eğilimleri tersine çevirmek, birçok trader'ın temel hedeflerinden biridir ve tarım gibi ana segmentlerdeki uzun vadeli değişimler çok sık gelmez. Yukarıda tartışılan ETF'lerin fiyat yapısındaki bir değişiklik, devam etmekte olan temel bir değişim olduğunu göstermektedir ve çoğu trader, hareketten kar elde edecek şekilde konumlanmak isteyecektir. Yakındaki destek seviyelerine göre, aktif yatırımcıların risk / ödül kurulumunu en üst düzeye çıkarmak için mevcut seviyelere yakın alım yaptıklarını görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Stop-loss emirleri, muhtemelen kırılırsa düşüş trendinin yeniden başladığını gösterecek olan belirlenen salınım düşüklerinin altına yerleştirilecektir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Basit Tutun ve Trendle Ticaret Yapın .)