Piyasa psikolojisinin ilkeleri her teknik göstergenin temelini oluşturur, bu nedenle kalabalık davranışını iyi anlamak, bazı teknik göstergelerin temellerini anlamanız için çok önemlidir. Piyasanın psikolojisini tahmin etmek zordur, ancak yatırımcıların yön değişikliklerinde önermelerini kolaylaştıran birkaç güvenilir gösterge vardır.
MACD
Hareketli ortalama yakınsama ıraksaması (MACD) basitçe fikir birliğindeki yükselişten düşme eğilimlerine kaymaları ve tam tersini ölçen bir araçtır. Temel MACD'yi daha derin bir seviyeye genişletmek, aslında uzun vadeli ve kısa vadeli değer konsensüsü arasındaki farkı belirlemek için bir araç olan MACD-histogramını buluyoruz. Hesaplama, hızlı MACD hattı (kısa vadeli konsensüs) ile yavaş sinyal hattı (uzun vadeli konsensüs) arasındaki farkı izler.
Yön Sistemi
Yönlü sistem, J. Welles Wilder, Jr. tarafından, tüccarlar için geçerli ve yararlı göstergeler olacak kadar güçlü eğilimleri belirleme aracı olarak geliştirilmiştir. Yön çizgileri eğilimlerin yükseliş ya da düşüş olup olmadığını belirlemek için inşa edilmiştir: Olumlu bir yön çizgisi negatif çizginin üzerinde olduğunda, yükseliş tüccarları daha fazla güce sahiptir (ve yükseliş sinyali verilir). Tersi durum düşüşü gösterir. Daha fazla anlatmak, pozitif ve negatif çizgiler arasındaki yayılma arttıkça yükselen ortalama yön göstergesidir (ADX). ADX yükseldiğinde, karlı yatırımlar gittikçe güçleniyor ve kaybedenler zayıflıyor; ayrıca, eğilimin devam etmesi muhtemeldir.
Momentum ve Değişim Oranı (RoC)
Momentum göstergeleri, bugünün değer (fiyat) fikir birliğini daha önceki bir değer fikir birliği ile karşılaştırarak kitle iyimserliği veya kötümserlikteki değişiklikleri ölçer. Momentum ve RoC, gerçek fiyatların karşılaştırıldığı özel tedbirlerdir: Fiyatlar yükseldiğinde, ancak momentum veya değişim oranı düştüğünde, bir zirveye yakın olması muhtemeldir. Fiyatlar yeni bir yüksekliğe, ancak momentum veya RoC daha düşük bir zirveye ulaşırsa, bir satış sinyali gerçekleşir. Bu kurallar, fiyatların düştüğü veya yeni düşük seviyelere ulaşıldığı durumun tersi durumda da geçerlidir.
Düzeltilmiş Değişim Oranı
Düzeltilmiş değişim oranı, bugünün üstel hareketli ortalamasını (ortalama fikir birliği) geçmişte bir noktanın ortalama fikir birliği ile karşılaştırmaktadır. Düzeltilmiş değişim oranı, sadece RoC momentum göstergesinin geliştirilmiş bir versiyonudur - RoC'nin pazarın yükseliş ya da düşüş eğilimini belirleme konusundaki hata potansiyelini hafifletmeyi amaçlamaktadır.
Williams% R (Wm% R)
Kapanış fiyatlarına odaklanan bir ölçü olan Wm% R, her günün kapanış fiyatını yakın bir fikir birliği değer aralığıyla (kapanış fiyatları aralığı) karşılaştırır. Belirli bir günde, boğalar piyasayı son aralığının en üstüne çıkarabilirse, % W% bir boğa sinyali verir ve ayılar piyasayı aralığının altına itebiliyorsa bir düşüş sinyali verilir.
Stochastic`
Wm% R'ye benzer şekilde, stochastics kapanış fiyatlarını bir aralığa göre ölçmektedir. Boğalar gün boyunca fiyatları yükseltirse, ancak aralığın en üstüne yakın bir seviyeye ulaşamazsa, stokastik azalır ve bir satış sinyali verilir. Ayılar fiyatları aşağı iter, ancak düşük seviyeye yakın bir kapanış sağlayamazsa da aynı şey geçerlidir, bu durumda bir satın alma sinyali verilir.
Göreceli Güç Endeksi (RSI)
RSI aynı zamanda pazar psikolojisini Wm% R'dekine benzer şekilde ölçer. RSI neredeyse her zaman bir bilgisayarla, genellikle yedi veya dokuz günlük bir aralıkta ölçülür ve aşırı satım veya aşırı alım durumlarına işaret eden 0 ile 100 arasında sayısal bir sonuç üretir; bu nedenle RSI sırasıyla bir yükseliş veya düşüş sinyali verir.
Ses
Toplam işlem hacmi piyasa psikolojisini tespit etmek için mükemmel bir yoldur. Hacim aslında yatırımcıların duygusal durumunun bir ölçüsüdür: Hacim patlaması, yetersiz zamanlanmış yatırımlarda ani acıya ve akıllı yatırımlar yapanlar için derhal sevinç yaratırken, düşük hacim muhtemelen önemli bir duygusal tepkiye neden olmayacaktır.
En uzun süren eğilimler genellikle duygu en düşük olduğunda ortaya çıkar. Hacim ılımlı olduğunda ve hem şort hem de uzun ürünler, roller coaster duygularını deneyimlemediğinde, piyasanın hissi değişene kadar trendin devam etmesi beklenebilir. Bunun gibi daha uzun vadeli bir trendde, yukarı veya aşağı küçük fiyat değişiklikleri çok fazla duyguya neden olmaz ve her gün meydana gelen bir dizi küçük değişiklik bile (büyük, kademeli bir eğilim yaratmak için yeterli) genellikle ciddi duygusal üretmez. reaksiyonları.
Açığa satış durumunda, bir piyasa mitingi, kısa pozisyonları olan kişileri temizlemeye hizmet edebilir ve bu da pazarın kapsanmasına ve daha sonra piyasayı daha yükseğe itmesine neden olabilir. Aynı ilke, kapak tarafında da geçerlidir: uzun ürünler pes ve kurtarma durumunda, düşüş daha kötü zamanlanmış yatırımları çeker. Piyasa hacminin en temel seviyesinde, paralarını kaybeden ve kolektif olarak pozisyonlarından çıkan kısa ve uzun yatırımcılar, önemli hacim trendlerinin ardındaki başlıca itici güçlerdir.
