NVIDIA Corp.'un (NVDA) hisseleri Ekim ayının başından bu yana yaklaşık% 30 oranında düştü ve daha geniş pazardaki oynaklık arttı. Opsiyon ticareti, volatilitenin önümüzdeki ay önemli ölçüde artacağını ve stokta vahşi, % 18 salınımlara yol açacağını gösteriyor.
Şirketin Kasım ayı ortalarında güçlü kazançlar ve gelir artışı bildirmesi bekleniyor. Ancak bu NVIDIA paylaşımlarını artırmak için çok az şey yapabilir. Daha geniş yonga sektörü geçtiğimiz haftalarda NVIDIA'yı sürükleyerek dövüldü. PHLX Yarı İletken Endeksi (SOXX) Ekim ayının başından bu yana ticaret savaşı korkuları ve küresel büyümenin yavaşlamasıyla ilgili endişeler nedeniyle% 12 düştü.
YCharts tarafından sunulan NVDA verileri
Yükselen Oynaklık Seviyeleri
Analizimiz için, uzun bir engel olarak bilinen ve aynı grev fiyatından bir ve bir çağrı almayı içeren seçenekler stratejisine baktık. Bu analize dayanarak, NVIDIA'nın hisseleri 21 Aralık'ta sona erecek 205 dolarlık grev fiyatından% 18 artabilir ya da düşebilir. Bu hisse senedini hisse başına 169, 502 dolar arasında devasa bir 72, 50 $ aralığında yer alıyor.
Aynı grev fiyatındaki opsiyonlar için zımni volatilite seviyeleri çok yüksek bir okuma olan% 62'dir. Bu, aynı son kullanma süresi boyunca S&P 500 için zımni oynaklığın üç katından fazladır.
Güçlü Sonuçlar Bekleniyor
NVIDIA'nın iyi bir çeyreğe sahip olması beklenmesine rağmen yatırımcı belirsizliği yüksektir. Analistler, şirketin üçüncü çeyrekte kazançların% 44 oranında bir artışla 1.92 $ 'a yükseldiğini söylüyor. Öte yandan, gelirin% 23 oranında artarak 3.2 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Tarihsel olarak, NVIDIA tahminleri aştı.
NVDA Üç Aylık EPS YCharts'a göre verileri tahmin eder
Tıraş Tam Yıl Tahminleri
Bu üç aylık tahminler, analistlerin 2020 mali kazançlarını ve gelir tahminlerini Eylül ayının sonundan bu yana% 1 oranında düşürdükleri için geliyor. Ayrıca, 2021 mali yılı için kazanç ve gelir tahminlerini de düşürdüler.
NVDA EPS YCharts tarafından Gelecek Mali Yıl verileri için tahminler
Kesim Fiyat Hedefleri
NVIDIA'nın performansı üzerindeki yüksek oynaklığa ve belirsizliğe rağmen, hisse senedi için fiyat hedefleri geçtiğimiz ay% 2 düşerek ortalama 284, 86 $ seviyesine geriledi. Bu hedef, hisse senedinin mevcut fiyatından% 38 daha yüksek. NVIDIA bir patlama dönemi ilan etmedikçe, analist fiyat hedefleri - ve hisse senedi - daha da düşebilir.