Halliburton Company (HAL) hisseleri, petrol hizmetleri devi ikinci çeyrek kar tahminlerini kaçırdıktan sonra Pazartesi günü% 8'den fazla düştü. Şirket, mütevazı gelir beklentilerini karşıladı ve Permian havza boru hattı kısıtlamaları ve Güney Amerika zayıflıklarının kafa rüzgarı olarak gösterilmesi ile karışık rehberlik sundu. Cowen, 2018 hedefini Salı sabahı Halliburton'da düşürerek, 30'ların üstündeki 2017'nin en düşük seviyesine ulaşan çok günlü bir satış etkinliği için olasılıkları artırdı.
Düşüş, son zamanlarda Batı Teksas Orta Vadeli (WTI) vadeli işlem sözleşmesini 60'dan fazla ortalamanın altına sekiz puandan fazla düşüren ham petrol geri dönüşünü izliyor. Düşük performans gösteren VanEck Vektörleri Petrol Hizmetleri ETF (OIH) dahil olmak üzere enerji fonları, Enerji Hisse Senetleri Ayı Pazarı'na Girebileceği gibi uzun vadeli üstlerin bir sonraki ayaklarına işaret edebilecek gerileme ile karşılık verdi. OIH şu anda büyük destekten iki puandan daha az işlem görüyor ve bu da kırılırsa 2016 düşük seviyesini test edebiliyor.
HAL Uzun Vadeli Grafik (1990-2018)
Hisse senedi, 1990'da bölünmüş bir şekilde ayarlanmış 14.69 $ 'a çıktı ve 1992'de 5.44 $' a gerileyen bir düşüşe girdi. Mart 1996'da önceki en yüksek seviyeye bir gidiş-dönüş tamamladı ve Ekim ayında sona erdi. bir yıl sonra 30 $ düşük. Bu, önümüzdeki sekiz yıl boyunca, 11 Eylül saldırılarından sonra aşağı doğru giden bir tepeleme paterni öncesinde en yüksek seviyeye işaret etti. Bu düşüş, 2002'nin başında 1987'nin en düşük seviyesinin hemen altında destek buldu ve petrol hizmetleri endüstrisinin patlama doğasını vurguladı.
Düşük seviyedeki bir test, yedi ay sonra çift dipli bir geri dönüşü tamamladı ve 2005'te 1997'nin en yüksek seviyesine ulaştı. 2006'da bu seviyenin üzerine çıktı ancak 30'ların ortalarında durdu ve Mayıs 2008'e kadar yanlamasına başladı. Temmuz ayında 55 $ 'da sona erdi. Hisse senedi daha sonra dünya pazarlarına daldı ve önceki yükseliş trendi sırasında kaydedilen kazanımların yarısından fazlasını, 2011 yılında 2008'in en yüksek seviyesine ulaşan güçlü bir sıçrama öncesinde bıraktı.
2014'teki bir kırılma, Temmuz ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi 74.33 $ 'a ulaştı ve Ocak 2016'daki 20 $' ların üzerinde sona eren acımasız bir düşüşe dönüştü. Sonraki iyileşme dalgası, Şubat 2017'de, Ocak 2018'de.618 Fibonacci retracement seviyesinde sona erdi. koparma girişimi başarısız oldu ve bu haftanın kazanç raporunu takiben yedi ayın en düşük seviyesine ulaşan geçici bir gerileme yarattı. Bu arada, aylık stokastik osilatör Şubat ayında bir satış döngüsünü sonlandı ve bu hafta aşırı satım seviyesine ulaştı.
Son on yıldaki büyük salınımlar dar destek veya direnç seviyeleri bulmayı zorlaştırıyor, ancak şimdi 30'ların ortalarında yer alan 17 yıllık yükselen trend çizgisi (kırmızı çizgi), enerji boğaları için kumdaki nihai çizgiye benziyor. 2014 ve 2018 arasında yeni bir zirve yayınlanamaması, mevcut düşüş 2017 yılının en düşük seviyesi olan 38.18 $ 'ı kırarsa, uzun vadeli desteğin de kırılmasına ve 20 $' lara dezavantaj yaratmasına neden olur.
2010 yılından bu yana fiyat hareketleri, 20'li yılların üstündeki yatay desteği de destekledi ve 2016'daki düşüş son başarılı testi işaret etti. Bu seviye, çok yıllı eğilim çizgisi kadar önemli görünüyor, bu da bir düşüşün oraya ulaşmanın bir yolunu bulacağını gösteriyor. 2008 ayı piyasasının (siyah çizgi) altındaki eğilim çizgisinin sıfırlanması, çizgiyi yatay destekle dar bir hizaya getirerek bu prognoza güvenilirlik kazandırıyor.
Bulls, önümüzdeki aylarda büyük bir zorlukla karşı karşıya kaldı ve şirket daha hızlı bir büyüme yoluna girene kadar destek verdi. Bu noktada, teknik görünümü kötüleştirmek için 50 $ 'lı rakamların üst kısmındaki çift üst direncin üzerinde bir kırılma olacak. Bu satın alma dalgasının en olası senaryosu, Orta Doğu arz kesintileri nedeniyle 90 $ veya üç haneli rakamlara ham petrol yükselmesi olacaktır. İran ile artan gerilimler göz önüne alındığında, bu olasılığı göz ardı edemeyiz. (Daha fazla bilgi için, bkz. Petrol Fiyatlarını Ne Belirliyor? )
Alt çizgi
Halliburton hisseleri, zayıf bir kazanç raporundan sonra çok ayın en düşük seviyesine düştü ve önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde 20 $ 'larda derin bir desteğe ulaşabilir. (Ek okumalar için: Halliburton'un sahibi olduğu ilk 3 şirket .)