ABD ve Çin arasında devam eden ticaret gerilimleri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlik, 2019'un çoğunda altın fiyatlarını destekledi. Ayrıca, bu yıl üç Federal Rezerv faiz indiriminin getirdiği zayıflayan ABD doları, metal, iki varlığın tipik olarak ters bir korelasyonu vardır.
Bununla birlikte, emtia bu hafta Mayıs 2017'den bu yana en büyük beş günlük düşüşünden sonra açıldı - geçen Perşembe günü Washington ve Bejing'in ilk aşaması halinde birbirlerinin malları üzerindeki tarifeleri geri almayı kabul ettikleri raporlarının ortaya çıkmasından yaklaşık% 3 düştü. ticaret anlaşması her iki ülke tarafından kabul edilmektedir. Sarı metal, haberlerin ortaya çıkmasından sonra ilk başta satılırken, Başkan Donald Trump Cuma günü ABD ve Çinli yetkililer arasında müzakere edilen anlaşmayı onaylamadığı konusunda uyardıktan sonra bu hareket kısa ömürlü olabilir.
Truters, Reuters'in bildirdiğine göre, "Çin, tam bir geri dönüş değil, bir miktar geri dönüş almak istiyor, çünkü bunu yapmayacağımı biliyorlar, " dedi. "Hiçbir şey kabul etmedim, " diye ekledi başkan.
Dahası, borsa değerlemeleri yüksek olduğu için, duyarlılıktaki herhangi bir geri çekilme riskli varlıkların satış baskısı altında olduğunu görebilir ve altın fiyatlarının parlaklığını yeniden kazanmasına yardımcı olabilir. Teknik açıdan, aşağıda özetlenen üç altın borsa yatırım fonu (ETF), fiyatların uzun vadeli yükseliş trendini sürdürmek üzere olabileceğini gösteren grafik modelleri oluşturmuştur. Aşağıda, her bir fonun metriklerini inceler ve bazı çekici ticaret fikirleri ortaya koyarız.
SPDR Altın Payları (GLD)
2004 yılında piyasaya sürülen SPDR Altın Hisseleri (GLD), Londra kasalarındaki emtiayı tutarak doğrudan yatırımcılara ve yatırımcılara değerli metallerin spot fiyat performansını takip etmek için vanilya benzeri bir ürün sunarak doğrudan fiziksel altın yatırımı yapıyor. Günlük sadece yaklaşık% 0, 01'lik bir spreadle birleştiğinde yaklaşık 9 milyon hissenin işlem hacmi, fonu hem uzun hem de kısa vadeli stratejiler için uygun hale getirir. 11 Kasım 2019 itibariyle GLD, 44.46 milyar dolarlık muazzam bir varlık tabanını kontrol ediyor, yıllık% 0.40 yönetim ücreti alıyor ve bugüne kadar yaklaşık% 20 geri döndü (YTD).
Mayıs ve Ağustos ayları arasında% 22 arttığından beri GLD hisseleri düzenli olarak azalan bir kanalda daha düşük seviyelerde seyretti. Geçtiğimiz haftanın sonraki alım satım seanslarında geri çekilmeye devam etmesi ve göreceli güç endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine taşınması durumunda, kalıbın düşük eğilim çizgisine doğru 136 $ seviyesinde bir giriş noktası arayın. Bir işlem yaptıktan sonra, kanalın en yüksek trend çizgisinin yakınında 142 $ 'a bir kâr hedefi belirlemeyi ve yürütme fiyatının yaklaşık 2, 50 $ altına bir zararı durdur emri koymayı düşünün. Sermayeye girmeden önce, tüccarlar bir çekiç baskısı veya delici şamdan kalıbı gibi bir ters kayıt belirtileri göstermek için fiyat hareketini beklemeye karar verebilirler.
VelocityShares 3x Uzun Altın ETN (UGLD)
VelocityShares 3x Uzun Altın ETN (UGLD), S&P GSCI Altın Endeksi ER'nin günlük yatırım sonuçlarının üç katını sağlamayı, bu da fonu altın fiyatlarına yönelik dişli bir bahis almak isteyenler için uygun maliyetli bir ürün haline getirmeyi amaçlıyor. Ancak tüccarlar, bir günden daha uzun getirilerin, birleştirme etkisi nedeniyle reklamı yapılan kaldıraçtan sapabileceğini bilmelidir. Günlük 130.000'den fazla hisse el değiştirerek aktif yatırımcılar için bol likidite sağlıyor. Bununla birlikte, ETN'nin% 0.06'lık ortalama yayılımı, minik skaler karları için biraz fazla geniş olabilir. Kısa vadeli taktik misyonu göz önüne alındığında, fon daha az önemli olsa da, pahalı% 1.35 yönetim ücreti talep ediyor. UGLD'nin yönetim altındaki varlıkları (AUM) 191, 04 milyon dolar ve 11 Kasım 2019 itibariyle% 35, 42 YTD getirisi var.
UGLD hisse senedi fiyatı da son üç ay içinde azalan bir kanal oluşturdu ve işlem gören işlemler için yüksek olasılıklı destek ve direnç bölgeleri yarattı. Fonu satın almak isteyenler, desenin en düşük eğilim çizgisine 124 $ düzeyinde bir limit emri koymayı düşünmelidir. Ticaret yönetimi açısından, fiyatın kanalın üst trend çizgisinden ve 50 günlük basit hareketli ortalamadan (SMA) satış baskısıyla karşılaşabileceği 118 $ 'ın altında bir yere bir sipariş vermeyi ve 140 $' a kadar bir hamleyi hedeflemeyi düşünün.
Direxion Günlük Altın Madencileri Endeksi Bull 3X Payları (NUGT)
Net varlıkları 1.58 milyar dolar olan Direxion Günlük Altın Madencileri Endeksi Bull 3X Hisseleri (NUGT), NYSE Arca Altın Madencileri Endeksi'nin günlük performansının üç katını geri döndürmeyi hedefliyor. İzlenen kriter, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalarda faaliyet gösteren küresel altın ve gümüş madenciliği şirketlerinden oluşuyor. İlk iki şirketi - Colorado merkezli Newmont Goldcorp Corporation (NEM) ve Kanada altın madenciliği devi Barrick Gold Corporation (GOLD) - yaklaşık% 22 toplam ağırlık taşıyor. ETF'nin kaldıraçlı getiri elde etmek için türev enstrümanları kullanması nedeniyle, % 1, 35'lik gider oranı ucuz değildir. Daha da önemlisi, çoğu gün 335 milyon dolardan fazla dolar hacmi likiditesi, ortalama iki sent yayılmasıyla birleştiğinde, ticaret maliyetlerini en aza indiriyor. 11 Kasım 2019 itibarıyla, NUGT% 0.35 temettü verimi verir ve yıl içinde% 50 kazanmıştır.
Eylül başında 45 haftanın en yüksek seviyesi olan 45 doların üzerine çıktıktan sonra, NUGT hisseleri ders kitabı düşen kama modelinde geri çekildi. Küresel finansal piyasalar geçtiğimiz hafta "riskli" moda geçtiğinde, ETF'nin fiyatı yükseliş eğilimi grafik eğiliminin düşük eğilim çizgisinden ve 200 günlük SMA'dan destek alması yönünde düştü. Mevcut seviyelerden alım yapanlar, daha önce bahsedilen 12 ayın en yüksek seviyesi 45.10 $ 'lık olası bir testle yukarı yönlü bir tersine dönmeyi beklemelidir. Bir durdurma emrini 24 $ 'ın hemen altına konumlandırarak ve fiyat 50 günlük SMA'nın üzerine çıkarsa başabaş noktasına yükselterek riski yönetin.
StockCharts.com