İçindekiler
- Zaman aralığı
- İzlenecek Zaman Çerçeveleri
- Ticaret Örneği
- Alt çizgi
Piyasalarda tutarlı bir şekilde para kazanmak için, trader'ların altında yatan bir eğilimi belirlemeyi ve buna göre ticaret yapmayı öğrenmeleri gerekir. Yaygın klişeler şunları içerir: "trendle ticaret", "kasetle savaşmayın" ve "trend arkadaşınızdır". Fakat bir trend ne kadar sürer? Ne zaman bir ticarete girip çıkmalısınız? Kısa vadeli bir tüccar olmak tam olarak ne anlama geliyor? Burada işlem zaman çerçevelerini daha derinlemesine inceliyoruz.
Önemli Çıkarımlar
- Bir zaman dilimi, bir trendin bir yatırımcı tarafından tanımlanıp kullanılabileceği bir piyasada sürdüğü süreyi ifade eder. Birincil veya anlık zaman dilimleri şu anda uygulanabilir ve günlük işlemcilere ve yüksek frekanslı ticarete ilgi duymaktadır. Bununla birlikte, diğer zaman çerçeveleri radarınızda bir paterni teyit edebilen veya çürütebilen veya gerçekleşmekte olan eşzamanlı veya çelişkili eğilimleri belirtebilir.
Zaman aralığı
Eğilimler birincil, orta ve kısa vadeli olarak sınıflandırılabilir. Ancak, piyasalar aynı anda birkaç zaman diliminde mevcuttur. Bu nedenle, dikkate alınan zaman çerçevesine bağlı olarak belirli bir hisse senedi içinde çelişkili eğilimler olabilir. Orta ve kısa vadeli düşüş trendlerinde birleştirilirken, bir hisse senedinin birincil yükseliş trendinde olması olağan dışı değildir.
Tipik olarak, yeni başlayan veya acemi tüccarlar belirli bir zaman dilimine girerek daha güçlü birincil eğilimi görmezden gelir. Alternatif olarak, tüccarlar birincil eğilimi ticaret yapıyor olabilirler, ancak girişlerini ideal kısa vadeli bir zaman diliminde rafine etmenin önemini hafife alıyor olabilirler. En iyi ticaret sonuçlarını elde etmek için hangi zaman dilimini izlemeniz gerektiğini öğrenmek için okumaya devam edin.
Hangi Zaman Çerçevelerini Takip Etmelisiniz?
Genel bir kural, zaman dilimi ne kadar uzun olursa, verilen sinyallerin o kadar güvenilir olmasıdır. Zaman aralıklarında detaya inerken, grafikler yanlış hareketler ve gürültü ile daha kirli hale gelir. İdeal olarak, trader'lar ticarette ne olursa olsun birincil eğilimi tanımlamak için daha uzun bir zaman dilimi kullanmalıdır. (Bununla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Eğilimler .)
Temel eğilim belirlendikten sonra, trader'lar ara eğilimi tanımlamak için tercih ettikleri zaman çerçevesini ve kısa vadeli eğilimi tanımlamak için daha hızlı bir zaman dilimini kullanabilirler. Birden çok zaman çerçevesinin kullanılmasına bazı örnekler:
- Kararlar için günlük grafiklere odaklanan bir salıncak tüccar, birincil eğilimi tanımlamak için haftalık grafikleri ve kısa vadeli eğilimi tanımlamak için 60 dakikalık grafikleri kullanabilir. Bir günlük tüccar 15 dakikalık grafiklerden işlem yapabilir, 60 dakika kullanabilir Birincil eğilimi tanımlamak için grafikler ve kısa vadeli eğilimi tanımlamak için beş dakikalık bir grafik (hatta bir kene grafik). Uzun vadeli pozisyon işlemcisi, birincil eğilimi ve günlük grafikleri tanımlamak için aylık grafikleri kullanırken haftalık grafiklere odaklanabilir girişleri ve çıkışları hassaslaştırmak için.
Hangi zaman dilimi grubunun kullanılacağının seçimi, her bir işlemciye özgüdür. İdeal olarak, tüccarlar ilgilendikleri ana zaman çerçevesini seçecek ve daha sonra ana zaman çerçevesini tamamlamak için üstünde ve altında bir zaman dilimi seçeceklerdir. Bu nedenle, eğilimi tanımlamak için uzun vadeli grafik, ticaret sinyalini sağlamak için orta vadeli grafik ve giriş ve çıkışı iyileştirmek için kısa vadeli grafik kullanacaklardır. Bununla birlikte, bir uyarı notu, kısa vadeli bir grafiğin gürültüsüne kapılmamak ve bir ticareti aşırı analiz etmektir. Kısa vadeli grafikler genellikle birincil grafikten bir hipotezi onaylamak veya silmek için kullanılır.
Ticaret Örneği
Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), daha önce Holly Corp., 52 haftanın en yüksek seviyesine yaklaştığı ve sektöründeki diğer hisse senetlerine göre göreceli güç gösterdiği için 2007'nin başlarında bazı stok ekranlarımızda görünmeye başladı. Aşağıdaki tablodan da görebileceğiniz gibi, günlük grafik 20 ve 50 günlük basit hareketli ortalamalarının üzerinde oluşan çok sıkı bir işlem aralığı gösteriyordu. Bollinger Bands®, düşük volatilite ve yolda olası bir dalgalanma uyarısı nedeniyle keskin bir daralma ortaya koyuyordu. Günlük grafik, potansiyel salınım işlemlerini tanımlamak için tercih edilen zaman çerçevesi olduğundan, birincil eğilimi belirlemek ve hipotezimizle uyumluluğunu doğrulamak için haftalık grafiğe başvurulması gerekir.
Haftalık hızlı bir bakış, sadece HOC'nin güç sergilediğini değil, aynı zamanda yeni rekor seviyelere ulaşmaya da çok yakın olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, belirlenen işlem aralığı içinde olası bir kısmi geri çekilme göstererek kısa bir süre sonra bir kopuş olabileceğini işaret ediyordu.
Böyle bir kopuş için öngörülen hedef, sulu 20 puandı. İki grafik senkronize olduğunda, HOC potansiyel bir ticaret olarak izleme listesine eklendi. Birkaç gün sonra HOC dağılmaya çalıştı ve bir buçuk hafta sonra HOC tüm üssü kapatmayı başardı.
HOC, artan volatilite nedeniyle kırılma noktasında yapılması çok zor bir ticaretti. Ancak, bu tür aralar aradan sonraki ilk geri çekilmede genellikle çok güvenli bir giriş sunar. Koparma haftalık grafikte teyit edildiğinde, uygun bir giriş bulunabiliyorsa günlük grafikte bir başarısızlık olasılığı önemli ölçüde azalır. Birden fazla zaman diliminin kullanılması, Nisan 2007'nin başlarında geri çekilmenin tam tabanının belirlenmesine yardımcı oldu. Aşağıdaki grafik, 20 günlük basit hareketli ortalama ve orta Bollinger Band® desteğinde oluşturulmuş bir çekiç mumunu göstermektedir. Ayrıca HOC, genellikle de destek sunan önceki kırılma noktasına yaklaşıyor. Giriş, stokun çekiç mumunun yüksekliğini, tercihen hacimdeki bir artışı temizlediği noktada olacaktır.
Daha düşük bir zaman dilimine inmek, geri çekilmenin bir sona yaklaştığını ve bir kopma potansiyelinin yakın olduğunu tanımlamak daha kolay hale geldi. Şekil 4, net bir düşüş trendi kanalına sahip 60 dakikalık bir grafiği göstermektedir. HOC'nin 20 dönemlik basit hareketli ortalama tarafından nasıl sürekli olarak aşağı çekildiğine dikkat edin. Önemli bir not, çoğu göstergenin birden fazla zaman aralığında da çalışacağıdır. HOC, 4 Nisan 2007 tarihinde işlem gören ilk saatte bir önceki günün en yüksek seviyesini kapattı. Sonraki 60 dakikalık mum, hacimdeki dalgalanma üzerinde güçlü bir hareketle geri çekmenin bittiğini açıkça doğruladı.
Ticaret, daha uzun eğilime daha fazla ağırlık atanarak birden fazla zaman aralığında izlenmeye devam edebilir.
Şekil 5, HOC hedefine nasıl ulaşıldığını gösterir:
Alt çizgi
Birden fazla zaman dilimini analiz etmek için zaman ayırarak, trader'lar başarılı bir ticaret yapma şanslarını büyük ölçüde artırabilir. Uzun vadeli grafiklerin gözden geçirilmesi, yatırımcıların hipotezlerini onaylamalarına yardımcı olabilir, ancak daha da önemlisi, yatırımcıları ayrı zaman dilimlerinin uyumsuz olduğu konusunda da uyarabilir. Daha dar zaman dilimlerini kullanarak, tüccarlar giriş ve çıkışlarını büyük ölçüde geliştirebilirler. Sonuç olarak, çoklu zaman dilimlerinin birleşimi, yatırımcıların ticaret yaptıkları eğilimi daha iyi anlamalarını ve kararlarına güven duymalarını sağlar.
