Birçok borsa yatırım fonu (ETF) gibi, ham petrol ETF'leri de petrol sektörüne maruz kalmak isteyen ancak petrol vadeli işlemleriyle gelen komplikasyonları ve riskleri istemeyenler için bir yatırım seçeneğidir. Ham petrol ETF'leri profesyonel olarak yönetilirken petrol endüstrisinin farklı yönlerine maruz kalabilir.
Vanguard Energy ETF (VDE), petrolle ilgili çeşitli hisse senetlerinden oluşan bir petrol fonudur ve yatırımcılara petrol sektöründe farklı bir oyun sunmaktadır. En iyi holdingleri, iadeleri ve ücretleri dahil olmak üzere bu ETF hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.
Vanguard Energy ETF Temelleri
Vanguard Energy ETF, 23 Eylül 2004'te piyasaya sürüldü. 31 Aralık 2018 itibariyle 3, 7 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıklara (AUM) sahiptir.
Fon pasif olarak yönetiliyor ve enerji sektöründeki çeşitli büyüklükteki şirketlerin çeşitli stoklarından oluşan bir gösterge olan MSCI ABD Yatırımcı Pazar Enerjisi 25/50 Endeksi'ni takip ediyor. Bunlar arasında petrol, doğal gaz ve kömür arama, üretim ve dağıtımı yapan şirketler bulunmaktadır.
29 Ocak 2019 itibarıyla fon hisse başına 84, 73 $ 'dan işlem görüyordu. Bir hisse için 52 haftanın en yüksek seviyesi 108, 96 $, 52 haftanın en düşük seviyesi ise 84, 22 $ oldu.
Fonun 141 varlığı piyasa değeri ile ağırlıklandırılmıştır, yani daha büyük şirketler fonda daha büyük bir konuma sahiptir. Bununla birlikte, fon küçük ölçekli şirketlere daha düşük bir ölçekte yatırım yapmaktadır. Yatırım yaptığı şirketlerin çoğu ABD şirketleri. Yabancı varlıklar toplamda% 0.7.
Öncü Enerji ETF'sinin İlk 10 Holdingi
Fonun ilk 10 sahibi toplam net varlıklarının% 67, 5'ini oluşturuyor ve Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Kaynakları, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy ve Kinder Morgan'ı içeriyor. Bazı yatırımcılar neredeyse tamamen endüstri devlerine yatırım yapmayı sevmese de, petrol endüstrisinin yüksek riskli ve yüksek maliyetli doğası göz önüne alındığında bu bir istikrar yaratır.
Fonun üst kuruluşları, petrol kuleleri, sondaj ekipmanları, enerji ile ilgili ekipman ve hizmetler ve petrol ve gaz ürünlerinin araştırılması, üretimi, pazarlanması, rafine edilmesi ve taşınması dahil olmak üzere petrolle ilgili çeşitli işlerde yer almaktadır. Fonun toplam varlıklarının sadece% 42.8'i, işletmeleri doğal gaz ve kömür enerjisi ürünlerini içeren şirketleri içeren entegre petrol ve gaz sektörüne odaklanmıştır.
Vanguard Energy ETF İadeleri
Petrol fiyatları 2016 yılı başında artan volatilite gördüğünde oldukça iyi bir şekilde ayakta kaldı. Fon, 2016'nın ilk haftalarında% 8'in biraz üzerinde düştü, popüler bir petrol vadeli işlem ETF'si olan ABD Petrol Fonu (USO) ile karşılaştırıldığında aynı dönemde% 24'ün üzerinde.
31 Aralık 2018 itibarıyla, Vanguard Energy ETF'nin yıllık ortalama yıllık getirisi% -20.01 ve ortalama beş yıllık yıllık getirisi% 3.50 olmuştur. Kuruluşundan bu yana ortalama yıllık getiri% 5.12 idi.
Vanguard Energy ETF Ücretleri
ETF'ler fonun yönetimi ve işleyişini karşılamak için yatırımcılardan ücret alırlar. Vanguard Energy ETF, % 0.07 yönetim ücreti ve diğer giderlerde% 0.03'ten oluşan mütevazı bir% 0.10 gider oranı ile nispeten düşük yönetim ücretlerine sahiptir. Fon ayrıca yatırımcılarını üç aylık dağıtımlarla ödüllendiriyor.
Alt çizgi
ETF'ler yaklaşık 25 yıldır var ve popüler bir alternatif yatırım kategorisi haline geldi. Birçok ETF, daha ucuz bir endeksleme stratejisi izledikleri için düşük ücretlerle gelir. Yatırımcılara, üzerinde odaklanabilecekleri fiziksel emtia ile ilişkili riskler olmaksızın, çok çeşitli hisse senetlerine ve menkul kıymetlere maruz kalma olanağı sunarlar.
MSCI US Investable Market Energy 25/50 Endeksini takip eden Vanguard Energy ETF, geleneksel petrol vadeli işlemlerine yönelik riski azaltmaktadır. Yatırımcılara çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren dünyanın en büyük enerji şirketlerinden bazılarına erişim sağlar.