Şamdan grafikleri, birden fazla zaman dilimi için verileri tek fiyat çubuklarına paketleyen teknik bir araçtır. Bu, geleneksel açık-yüksek, düşük-kapalı çubuklardan veya kapanış fiyatlarının noktalarını birleştiren basit çizgilerden daha kullanışlı hale getirir. Şamdanlar, tamamlandıktan sonra fiyat yönünü tahmin eden desenler oluşturur. Uygun renk kodlaması, 18. yüzyıl Japon pirinç tüccarlarına dayanan bu renkli teknik araca derinlik katar.
Steve Nison, popüler 1991 tarihli "Japon Şamdan Grafik Teknikleri" kitabında Batı dünyasına şamdan desenleri getirdi. Birçok tüccar şimdi düşüş karanlık bulut örtüsü, akşam yıldızı ve üç kara karga gibi renkli isimlere sahip düzinelerce kişiyi tanımlayabilir. Buna ek olarak, doji ve çekiç gibi tek çubuk kalıpları düzinelerce uzun ve kısa taraf ticaret stratejisine dahil edilmiştir.
Önemli Çıkarımlar
- Teknik ticaret araçları olan mum kalıpları yüzyıllardır fiyat yönünü tahmin etmek için kullanılmıştır. Üç hat grevi, iki siyah boşluk, üç siyah karga, akşam yıldızı ve terk edilmiş bebek dahil olmak üzere fiyat yönünü ve momentumu belirlemek için kullanılan çeşitli şamdan kalıpları vardır. Bununla birlikte, bu mum çubuklarından yayılan birçok sinyalin modern elektronik ortamda güvenilir bir şekilde çalışmayabileceğini belirtmek gerekir.
Şamdan Desen Güvenilirliği
Tüm mum çubukları eşit derecede iyi çalışmaz. Büyük popülerlikleri güvenilirliği azalttı çünkü çit fonları ve algoritmaları tarafından yapısöktüler. Bu iyi finanse edilen oyuncular, popüler metinlerde bulunan teknik analiz stratejilerini uygulayan perakende yatırımcılara ve geleneksel fon yöneticilerine karşı ticaret yapmak için yıldırım hızında yürütmeye güveniyor.
Başka bir deyişle, finansal riskten korunma fonu yöneticileri yüksek oranlı yükseliş veya düşüş sonuçları arayan katılımcıları yakalamak için yazılımı kullanırlar. Bununla birlikte, kısa ve uzun vadeli kar fırsatlarına izin veren güvenilir kalıplar ortaya çıkmaya devam etmektedir.
İşte fiyat yön ve momentum öncüllerinin yanı sıra son derece iyi performans gösteren beş şamdan desenleri. Her biri, çevredeki fiyat çubukları bağlamında daha yüksek veya daha düşük fiyatları tahmin etmede çalışır. Ayrıca iki şekilde zaman duyarlıdırlar. Birincisi, yalnızca gün içi, günlük, haftalık veya aylık olmak üzere, incelenen grafiğin sınırları dahilinde çalışırlar. İkincisi, patern tamamlandıktan sonra güçleri üç ila beş bar arasında hızla azalır.
Top 5 Mum Grafikleri
Bu analiz, 2008 tarihli "Şamdan Grafikleri Ansiklopedisi" kitabında şamdan kalıpları için performans sıralaması yapan Thomas Bulkowski'nin çalışmalarına dayanmaktadır. İki tür beklenen kalıp sonucu için istatistik sunar: tersine çevirme ve devam. Şamdan tersine çevirme paternleri fiyat yönündeki bir değişikliği öngörürken, devam paternleri mevcut fiyat yönündeki bir uzamayı öngörür.
Aşağıdaki örneklerde, içi boş beyaz mum çubuğu açılış baskısından daha yüksek bir kapanış baskısını belirtirken, siyah mum çubuğu açılış baskısından daha düşük bir kapanış baskısını belirtir.
Üç Hat Saldırısı
Boğa üç çizgi çarpması tersine dönüş deseni, bir düşüş trendi içinde üç siyah mum ortaya çıkarır. Her çubuk daha düşük bir düşüş gösterir ve intrabar düşük seviyesine yakın kapanır. Dördüncü çubuk daha da düşük açılır, ancak serideki ilk mumun yüksekliğinin üzerinde kapanan geniş bir dış çubukta tersine döner. Açılış baskısı aynı zamanda dördüncü çubuğun en alçak noktasını işaret eder. Bulkowski'ye göre, bu geri dönüş% 84 doğruluk oranıyla daha yüksek fiyatlar öngörüyor.
İki siyah şaşkın
İki siyah aralıklı devam paterni, bir yükseliş trendinde göze çarpan bir tepeden sonra ortaya çıkıyor ve iki siyah çubuk daha düşük alçaklar veren bir boşluk aşağı çıkıyor. Bu örüntü düşüşün belki de daha geniş çaplı bir düşüş eğilimini tetikleyerek düşük seviyelerde daha da düşmeye devam edeceğini öngörüyor. Bulkowski'ye göre, bu model% 68 doğruluk oranıyla daha düşük fiyatlar öngörüyor.
Üç siyah kargalar
Düşen üç siyah kargaların tersine dönme paterni yükseliş eğiliminin en yüksek seviyesinde veya yakınında başlar, üç siyah çubuk çubuk içi düşük seviyelere yakın düşük seviyeler verir. Bu örüntü düşüşün belki de daha geniş çaplı bir düşüş eğilimini tetikleyerek düşük seviyelerde daha da düşmeye devam edeceğini öngörüyor. En aşağı yönlü versiyon yeni bir yükseklikte başlar (grafikte A noktası), çünkü alıcıların momentum oyunlarına girmesini engeller. Bulkowski'ye göre, bu model% 78 doğruluk oranıyla daha düşük fiyatlar öngörüyor.
Akşam yıldızı
Ayı akşam yıldızı geri dönüş deseni, yeni bir zirveye yükseliş eğilimi gösteren uzun beyaz bir çubukla başlar. Piyasa bir sonraki çubukta daha fazla boşluk açıyor, ancak yeni alıcılar görünmüyor ve dar aralıklı bir mum çubuğu sağlıyor. Üçüncü çubuktaki bir boşluk paterni tamamlar ve bu düşüşün belki de daha geniş çaplı bir düşüş trendi tetikleyerek düşük seviyelerde daha da düşmeye devam edeceğini öngörür. Bulkowski'ye göre, bu model% 72 doğruluk oranıyla daha düşük fiyatlar öngörüyor.
Terk edilmiş bebek
Boğa terk edilmiş bebek tersine çevirme deseni, bir dizi siyah mum düşük alçaklar yazdırdıktan sonra, düşüş trendinin en altında görünür. Piyasa bir sonraki çubukta daha düşük seviyelere iniyor, ancak taze satıcılar görünmüyor, aynı fiyata açılış ve kapanış baskıları olan dar bir doji mum çubuğu sağlıyor. Üçüncü çubuktaki yükseliş paterni, toparlanmanın daha da yüksek seviyelere çıkmaya devam edeceğini ve belki de daha geniş çaplı bir yükseliş eğilimini tetikleyeceğini öngörüyor. Bulkowski'ye göre, bu model% 70 doğruluk oranıyla daha yüksek fiyatlar öngörüyor.
Alt çizgi
Şamdan kalıpları piyasa oyuncularının dikkatini çeker, ancak bu kalıplardan yayılan birçok geri dönüş ve devam sinyali modern elektronik ortamda güvenilir şekilde çalışmaz. Neyse ki, Thomas Bulkowski'nin istatistikleri, bu kalıpların dar bir seçimi için alışılmadık bir doğruluk gösteriyor ve tüccarlara eyleme geçirilebilir alım satım sinyalleri sunuyor.
Kullanmak ve bunlara dayalı bir varlığa yatırım yapmak için elde edilen şamdan kalıplarına bakmaktan elde edilen öngörüler, bir aracılık hesabı gerektirir. Biraz araştırma zamanından tasarruf etmek için, Investopedia en iyi çevrimiçi brokerlerin bir listesini hazırladı, böylece yatırım ihtiyaçlarınız için doğru brokeri bulabilirsiniz.