Profesyonel forex yatırımcıları uzun zamandır ticaret para birimlerinin FX dünyasının ötesine bakmayı gerektirdiğini biliyorlardı. Para birimleri arz ve talep, politika, faiz oranları, spekülasyon ve ekonomik büyüme gibi birçok faktör tarafından hareket ettirilmektedir. Daha spesifik olarak, ekonomik büyüme ve ihracat doğrudan bir ülkenin iç endüstrisi ile ilişkili olduğundan, bazı para birimlerinin emtia fiyatları ile yoğun bir şekilde ilişkilendirilmesi doğaldır.
Emtialar ile en sıkı korelasyonları olan ilk üç para birimi Avustralya doları, Kanada doları ve Yeni Zelanda dolarıdır. Emtia fiyatlarından da etkilenen ancak yukarıdaki üçe göre daha zayıf bir korelasyona sahip olan diğer para birimleri İsviçre frangı ve Japon yeni'dir. Hangi para biriminin hangi emtia ile ilişkili olduğunu bilmek, yatırımcıların belirli piyasa hareketlerini anlamalarına ve tahmin etmelerine yardımcı olabilir. Burada petrol ve altın ile ilişkili para birimlerine bakıyoruz ve bu bilgileri ticaretinizde nasıl kullanabileceğinizi gösteriyoruz.
Petrol ve Kanada Doları
Petrol dünyanın temel ihtiyaçlarından biridir. En azından şimdilik, gelişmiş ülkelerdeki çoğu insan onsuz yaşayamaz.. Net petrol ihracatçısı olarak Kanada, petrol fiyatındaki düşüşlerden ciddi şekilde zarar görürken, büyük bir net petrol ithalatçısı olan Japonya petrol düşüşlerinden faydalanma eğilimindedir.
Günlük bazda, petrol ve Kanada doları arasındaki korelasyon kırılabilir, ancak uzun vadede güçlü olmuştur, çünkü Kanada doları değerinin petrol fiyatına duyarlı olmak için iyi bir nedeni vardır. Kanada dünyanın en büyük ham petrol üreticisidir. Kanada petrol rezervlerinin büyüklüğü dünyada üçüncü sırada.
ABD'ye olan coğrafi yakınlığın yanı sıra Orta Doğu ve Güney Amerika'daki siyasi belirsizlik, Kanada'yı ABD'nin petrol ithal edebileceği daha cazip yerlerden biri haline getiriyor.
Aşağıdaki grafik, petrol (mavi çizgi) ile CAD / USD (ters USD / CAD, grafikte "1 / USDCAD" ile gösterildiği gibi) arasındaki pozitif ilişkiyi göstermektedir. Petrol fiyatı aslında bazı durumlarda CAD / USD'nin fiyat hareketi için öncü bir gösterge görevi görür.
Forex'te işlem gören araç USD / CAD olduğundan, petrol fiyatları USD / CAD yükseldiğinde ve petrol fiyatları düştüğünde USD / CAD yükselir.
Çekici Bir Petrol Oyunu: CAD / JPY
Spektrumun diğer ucunda, petrolünün neredeyse tamamını ithal eden Japonya var. Japonya'nın yerel enerji kaynakları eksikliği ve çok miktarda ham petrol, doğal gaz ve diğer enerji kaynaklarını ithal etme ihtiyacı, onu petrol fiyatlarındaki değişikliklere özellikle duyarlı hale getiriyor.
Buna net petrol ihracatçısı / ithalatçı perspektifinden bakıldığında, petrol fiyatlarına ilişkin bir görüş ifade etmek için ticaret yapmak için para birimlerinin başında yer alan döviz çifti Japon yeni karşısında Kanada dolarıdır. Aşağıdaki tablo petrol fiyatları ile CAD / JPY arasındaki sıkı korelasyonu göstermektedir. Petrol fiyatları, genellikle gecikmeli olarak CAD / JPY fiyat hareketleri için öncü gösterge olma eğilimindedir.
Korelasyon mükemmel olmasa da, petrol (mavi) 'deki büyük yukarı hareketleri tipik olarak CAD / JPY'de bir artış izler ve petroldeki düşüşleri tipik olarak CAD / JPY'deki düşüşler takip eder.
Altın için ilerlemek
Avustralya doları (AUD) ticareti pek çok açıdan altın ticareti gibidir. Dünyanın ikinci en büyük altın üreticisi (birkaç yılın en büyük üçüncü) olan Avustralya doları, değerli metal ile yüksek pozitif korelasyona sahiptir.
Genel anlamda, altın fiyatları yükseldiğinde Avustralya doları da değer kazanıyor demektir.
Yeni Zelanda'nın Avustralya'ya yakınlığı Avustralya'yı ihraç edilen Yeni Zelanda ürünleri için tercih edilen bir yer haline getirmektedir. Bu nedenle, Yeni Zelanda ekonomisinin sağlığı Avustralya ekonomisi ile yakından ilişkilidir, bu da NZD / USD ve AUD / USD'nin neden yüksek bir pozitif korelasyon paylaştığını açıklamaktadır.
Daha zayıf, ama yine de önemli bir korelasyon altın fiyatları ve İsviçre frangıdır (CHF). Ülkenin politik tarafsızlığı ve para biriminin altın tarafından desteklendiği gerçeği, frangı siyasi belirsizlik zamanlarında tercih edilen para birimi haline getirdi. İlişki zaman zaman bozulurken, CHF altın yükseldiğinde yükselir ve altın düştüğünde düşer.
Aşağıdaki grafik altın fiyatına ters USD / CHF'yi (CHF / USD) göstermektedir.
Petrol veya Altın Ticaretine Ek Olarak Ticaret Para Birimleri
Tecrübeli emtia yatırımcıları için alım satım paralarına alım satım mallarına alternatif veya ek olarak bakmak da faydalı olabilir. Benzer bir görünümden (örneğin, daha yüksek petrol) yararlanabilmenin yanı sıra, tüccarlar da daha yüksek faiz oranlarına sahip paralar kullanarak faiz elde edebilirler.
Döviz ticareti yaparken, ülkelerle ilgileniyoruz ve ülkelerin faiz oranları var. Örneğin, 2016-2018 yılları arasında Avustralya faiz oranı ABD faiz oranından yüksekti. Bu nedenle, 2015'in sonlarında dipten sonra AUD / USD satın almak sadece altın olarak bir sermaye üretmeyecek ve AUD / USD değer kazandı, ancak tüccar uzun AUD / USD pozisyonunun tutulduğu her gün için faiz toplayacaktı.
Aynı çizgiler boyunca, AUD / USD'yi kısa bir altın görünümü ifade etmek için kısaltsaydınız, her gün faiz ödersiniz.
Biraz değişiklik arayan bir emtia tüccarsanız, AUD / USD ve CAD / JPY gibi emtia para birimleri araştırmaya değer fırsatlar sunar.