% 21'in biraz üzerinde bir artışla, S&P 500 endeksini oluşturanlar gibi en büyük ABD şirketleri 2019'da şimdiye kadar güçlü bir performans sergiledi. Muhtemelen duyduğunuz gibi, son birkaç gündür popüler kriter ABD finans piyasasının yeni aktifleri, aktif tüccarlar ve uzun vadeli yatırımcıların dikkatini çekerek yeni zirvelere ulaştı., hamlenin neredeyse bitmediğini ve fiyatların 2019'un sonuna kadar keskin bir hamleye yönlendirilebileceğini gösteren üç grafiği analiz edeceğiz.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Federal rezerv tarafından kesilen bir faiz oranından, ABD-Çin ticaret anlaşması koşullarında iyimserlikten ve güçlü kurumsal kazançlardan bahsetmek, yatırımcı güvenindeki artışı tetikleyen faktörlerden birkaçıdır. Büyük sermayeli ABD hisse senetlerini izlemek için kullanılan en popüler fon olan SPDR S&P 500 ETF'nin (SPY) çizelgesine baktığınızda, grafikte iyi tanımlanmış bir yükselen üçgen deseninin oluştuğunu göreceksiniz.
Bu boğa grafik deseni, konsolidasyon dönemlerinde bulunur ve mavi daire tarafından gösterilen gibi kesintiler, teknik analiz takipçileri tarafından bir hamlenin bir sonraki ayağını daha yüksek işaretlemek için kullanılan ortak sinyallerdir. Modelin yüksekliği göz önüne alındığında, aktif trader'lar muhtemelen hedef fiyatlarını 333 dolara yakın ayarlayacaklar. Risk yönetimi perspektifinden bakıldığında, temelde ani bir değişiklik olması durumunda stop-loss emirleri büyük olasılıkla 285, 68 $ 'ın altına düşecektir.
Microsoft Corporation (MSFT)
Alım satım amaçlı belirli büyük sermaye stokları arayan trader'lar genellikle SPY gibi popüler fonların en üst sıralarında yer alacaktır. SPY ETF durumunda, % 4, 36 ağırlığında olan üst holding Microsoft Corporation'dır (MSFT). Aşağıda görebileceğiniz gibi, model yukarıda belirtilen daha geniş fonla neredeyse aynı görünüyor ve satın alma ve durdurma emirleri verme söz konusu olduğunda muhtemelen aynı şekilde yorumlanacak.
Daha spesifik olarak, bu durumda, satın alma siparişleri muhtemelen mevcut seviyelere yakın olacak, stoplar ise risk toleransı ve zaman ufkuna bağlı olarak artan trend çizgisinin veya 200 günlük hareketli ortalamanın altına yerleştirilecektir. Hedef fiyatlar muhtemelen 160 $ civarında olacak.
Facebook, Inc. (FB)
SPY ETF'nin en üst seviyede tutulması için oluşturan bir başka ilginç üçgen desen, aşağıdaki Facebook, Inc. (FB) çizelgesinde gösterilmektedir. 200 günlük hareketli ortalama (kırmızı çizgi), son birkaç ay içinde birkaç denemede geri çekilmelerde fiyatı yükselttiğinden, bu model muhtemelen aktif trader'ların ilgisini çekecektir.
Son zamanlarda desteğin sıçraması, üçgenin direncinin ötesindeki kopma ile birleştiğinde boğaların momentumu kontrol altında tuttuğunu gösteriyor. Aktif tüccarlar da muhtemelen hareketin ortalama yakınsama sapması (MACD) ve sinyal hattı arasındaki yükseliş geçişini hareketin onayı olarak görecek ve birçoğu stop-loss emirlerini 179.87 doların altına koyarak ani bir değişime karşı korumaya çalışacaklar.
Sonuç:
2019'da şimdiye kadar% 20'nin üzerinde bir kazançla, ABD büyük şapkaları olağanüstü bir yıl geçirdi. Bununla birlikte, yukarıda tartışılan kalıplara dayanarak, momentumun yakında herhangi bir zamanda seyri değiştirmek üzereymiş gibi görünmüyor. Aktif yatırımcılar muhtemelen yukarıda belirtilen trend çizgilerini takip etmeye devam edecek ve sonuç olarak 2019'un son birkaç ayında güçlü bir performans bekliyorlar.