1950'lerin sonlarında, George Lane, bir konunun kapanış fiyatı ile önceden belirlenmiş bir süre boyunca fiyat aralığı arasındaki ilişkiyi ölçen bir gösterge olan stochastics geliştirdi. Bu güne kadar, stokastikler tercih edilen bir teknik göstergedir, çünkü anlaşılması kolaydır ve bir menkul kıymet satın alma veya satma zamanının geldiğini gösteren yüksek bir doğruluk derecesine sahiptir.
önemli çıkarımlar
- Stokastikler, tercih edilen bir teknik göstergedir, çünkü anlaşılması kolaydır ve yüksek bir doğruluk derecesine sahiptir.Stoklar, bir stokun aşırı alım veya aşırı satım pozisyonuna geçtiğini göstermek için kullanılır. Stochastics ve osilatör kullanmak için çok yararlı olabilir göreceli güç endeksi (RSI) birlikte.
Fiyat İşlemi
Stokastiklerin dayanağı, bir hisse senedi yukarı yönlü bir eğilim gösterdiğinde, kapanış fiyatının günün en yüksek seviyesinde veya fiyat hareketinde işlem görmeye yatkın olmasıdır. Fiyat eylemi, bir hisse senedinin günlük oturum boyunca alım satım yaptığı fiyat aralığını ifade eder. Örneğin, 10 $ 'dan açılan, 9.75 $' a kadar düşük ve 10.75 $ 'a kadar işlem gören, daha sonra gün için 10.50 $' dan kapanan bir fiyat eylemi veya aralığı 9.75 $ (günün en düşüğü) ile 10.75 $ (en yüksek) arasında olacaktır. Günün). Tersine, fiyatın aşağı yönlü hareketi varsa, kapanış fiyatı günün işlem seansının düşük aralığında veya yakınında işlem yapma eğilimindedir.
Stokastikler, bir hisse senedinin aşırı alım veya aşırı satım pozisyonuna geçtiğini göstermek için kullanılır. Ondört zaman modunda en sık kullanılan matematiksel sayıdır. Teknisyenin hedefine bağlı olarak, günleri, haftaları veya ayları temsil edebilir. Haritacı tüm sektörü incelemek isteyebilir. Bir sektörün uzun vadeli bir görünümü için, grafik uzmanı tüm endüstrinin işlem aralığının 14 ayına bakarak başlayacaktı.
Göreceli Güç Endeksi
Fund Seeder'in kurucu ortağı ve teknik analiz üzerine çeşitli kitapların yazarı Jack D. Schwager, hem yüksek hem de düşük taraflarda önceden belirlenmiş sınırları olan stokastik osilatörleri tanımlamak için "normalleştirilmiş" terimini kullanıyor. Böyle bir osilatörün bir örneği, teknik analizde kullanılan popüler bir momentum göstergesi olan göreceli güç endeksidir (RSI) - 0 ila 100 aralığındadır. Genellikle 20 ila 80 aralığında veya 30 ila 70 aralığında ayarlanır.. Bir sektöre veya bireysel bir konuya baksanız da, stokastik ve RSI'yı birbiriyle birlikte kullanmak çok faydalı olabilir.
Stokastikler: Doğru Alım Satım Göstergesi
formül
Stokastikler K çizgisi ve D çizgisi ile ölçülür. Ancak yakından takip ettiğimiz D çizgisidir, çünkü grafikteki önemli sinyalleri gösterecektir. Matematiksel olarak, K çizgisi şöyle görünür:
Stokastik Momentum Osilatör formülü. investopedia
nerede:
CP = en son kapanış fiyatı
L 14 = önceki 14 işlem seansının en düşük fiyatı
H 14 = aynı 14 önceki işlem seanslarının en yüksek fiyatı
Daha önemli D çizgisinin formülü şöyle görünür:
D Çizgi formülü. investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3) burada: H3 = önceki üç işlem seansının en yükseği L3 = aynı üç günlük dönemde işlem gören en düşük fiyat
Bu formülleri yalnızca ilgi uğruna gösteriyoruz. Bugünün grafik yazılımı tüm hesaplamaları yapar ve tüm teknik analiz sürecini çok daha kolay hale getirir ve böylece ortalama yatırımcı için daha heyecan verici olur.
Grafiği Okuma
K çizgisi D çizgisinden daha hızlıdır; D çizgisi bu ikisinden daha yavaştır. D hattı ve sorunun fiyatı değişmeye ve aşırı alım (80 satırının üzerinde) veya aşırı satım (20 satırın altında) pozisyonlarına geçmeye başlarken yatırımcının izlemesi gerekir. Gösterge 80 seviyesinin üzerine çıktığında yatırımcı hisse senedi satmayı düşünmelidir. Diğer taraftan, yatırımcının 20 çizginin altında olan ve artan hacimde yükselmeye başlayan bir meseleyi satın almayı düşünmesi gerekmektedir.
Yıllar boyunca, birçok makale bu göstergeyi "değiştirerek" keşfetti. Ancak yeni yatırımcılar stokastiklerin temellerine odaklanmalıdır.
Yukarıdaki eBay çizelgesinde, 2001 ilkbahar ve yaz aylarında bir dizi net satın alma fırsatı sunuldu. Kısa vadeli yatırımcıların dikkatini çekecek bir dizi satış göstergesi de var. Nisan ayı başında güçlü alım sinyali hem yatırımcılara hem de trader'lara 30 $ 'lık alandan 50 $' ın orta bölgesine kadar 12 günlük harika bir çalışma sunacaktı.
Bu ölçümlere örnek olarak Microsoft Corporation (MSFT) stoku yaygın olarak kullanılmaktadır.
Alt çizgi
Stokastik, bulgularının doğruluğu nedeniyle favori bir teknik göstergedir. Hem deneyimli gaziler hem de yeni teknisyenler tarafından kolayca algılanır ve tüm yatırımcıların varlıklarına iyi bir giriş ve çıkış kararı vermelerine yardımcı olma eğilimindedir.