Boğa Tuzağı nedir?
Boğa tuzağı, ikna edici bir mitingden sonra geri dönen ve önceki destek seviyesini kıran hisse senedi, endeks veya diğer güvenlikteki düşüş eğilimine işaret eden yanlış bir sinyaldir. Hareket, alım sinyaline etki eden tüccarları veya yatırımcıları "yakalar" ve sonuçta ortaya çıkan uzun pozisyonlarda kayıplar yaratır. Bir boğa tuzağı, bir çırpma testeresi desenine de işaret edebilir.
Önemli Çıkarımlar
- Bir boğa tuzağı, fiyat eyleminin yanlış tarafındaki piyasa katılımcılarını beklenmedik kayıplarla pozisyonlardan çıkmaya zorlayan bir ters dönüşü gösterir. Bir boğa tuzağının tersi, satıcılar bir arıza seviyesinin altına bir düşüşe basamadığında ortaya çıkan bir ayı tuzağıdır.
Bir Boğa Tuzağı Size Ne Anlatıyor?
Bir tüccar veya yatırımcı, direnç seviyesinin üzerine çıkan bir güvenlik satın aldığında (ortak bir teknik analiz tabanlı strateji) bir boğa tuzağı oluşur. Birçok kopuşun ardından güçlü hamleler daha yüksek olurken, güvenlik hızla yönü tersine çevirebilir. Bunlar "boğa tuzakları" olarak bilinir, çünkü koparma satın alan tüccarlar ve yatırımcılar ticarette "tuzağa düşürülür".
Tüccarlar ve yatırımcılar bir kopuşun ardından onay arayarak boğa tuzaklarından kaçınabilirler. Örneğin, bir tüccar, fiyatın daha yüksek hareket edeceğini doğrulamak için bir aradan sonra ortalama hacimden ve boğa mum çubuklarından daha fazlasını arayabilir. Doji yıldızı gibi düşük hacimli ve kararsız şamdanlar üreten bir patlama, bir boğa tuzağının işareti olabilir.
Psikolojik açıdan, boğa tuzakları, momentum ve / veya kar alma eksikliğinden kaynaklanabilecek bir kopma seviyesinin üzerinde bir ralliyi desteklemediğinde ortaya çıkar. Ayılar, farklılıklar görürlerse, fiyatları direnç seviyelerinin altına düşürerek menkul kıymetleri satma fırsatına atlayabilir ve bu da stop-loss emirlerini tetikleyebilir.
Boğa tuzaklarını ele almanın en iyi yolu, düşük hacimli kesintiler gibi uyarı işaretlerini önceden tanımak ve bir boğa tuzağından şüpheleniliyorsa ticaretten mümkün olduğunca çabuk çıkmaktır. Zarar durdurma emirleri, özellikle piyasa hızla hareket ederse, duyguların karar vermesini sağlamaktan kaçınmak için bu durumlarda yardımcı olabilir.
Boğa Tuzağı Nasıl Çalışır?
Bu örnekte, güvenlik yüksek hacimde keskin bir şekilde toplanmadan ve trend çizgisi direncine yükselmeden önce 52 haftanın en düşük seviyesine ulaşıyor. Birçok tüccar ve yatırımcı, eğilim çizgisi direncinin üzerinde bir kırılma öngörerek harekete geçiyor, ancak güvenlik direnç seviyesinde geri dönüyor ve bu seviyelerden keskin bir şekilde düşüyor. Yeni boğalar, uzun vadeli işlemlerde sıkışıp kalırlar ve agresif risk yönetimi teknikleri uygulanmadıkça hızlı kayıplara uğrarlar.
Tüccar veya yatırımcı, menkul kıymeti satın almadan önce bir kopuşun açılmasını veya en azından koparma seviyesinin hemen altında sıkı bir zararı durdur emri belirleyerek kayıpların hafifletilmesini bekleyerek boğa tuzağından kaçınabilirdi.