Pazar eğilimleri
Borsa genellikle piyasa analistlerinin tarih boyunca belirledikleri ve gelecekte de devam edeceğini varsayabilecekleri üç eğilimi takip ettikleri düşünülmektedir. Bu eğilimler şu şekildedir: birkaç yıl süren uzun vadeli eğilim, birkaç aylık ara eğilim ve genellikle birkaç aydan daha az bir şey olduğu düşünülen küçük eğilim.
Piyasanın ilk teknik analistlerinden biri olan Robert Rhea, bu eğilimleri gelgit (uzun vadeli eğilimler), dalgalar (orta vadeli eğilimler) ve dalgalanmalar (kısa vadeli eğilimler) olarak etiketledi. Piyasadaki dalgalanma yönünde işlem yapmak genellikle en iyi stratejidir. Dalgalar ticarete girip çıkmak için fırsatlar sunar ve dalgalanmalar genellikle göz ardı edilmelidir. Bu basitleştirilmiş kavramlar 20. yüzyılın ilk yarısında dile getirildiğinden, ticaret ortamı daha karmaşık bir hal alırken, temel temelleri doğru kalmaktadır. Yatırımcılar gelgitler, dalgalar ve dalgalanmalar temelinde ticaret yapmaya devam edebilirler, ancak bu resimlerin uygulandığı zaman dilimleri iyileştirilmelidir.
Üçlü ekran ticaret sistemi altında, tüccarın hedeflemek istediği zaman çerçevesi ara zaman çerçevesi olarak etiketlenir. Uzun vadeli zaman dilimi bir büyüklük sırası daha uzun iken, tüccarın kısa vadeli zaman dilimi bir büyüklük daha kısa sıralamasıdır. Konfor bölgeniz veya ara zaman diliminiz birkaç gün veya hafta boyunca bir pozisyon tutmayı gerektiriyorsa, günlük grafiklerle kendinizi ilgilendirirsiniz. Uzun vadeli zaman çerçeveniz bir büyüklük sırası daha uzun olacak ve analizinize başlamak için haftalık grafikleri kullanacaksınız. Kısa vadeli zaman diliminiz saatlik grafikler ile tanımlanacaktır.
Üçlü Ekran Ticaret Sisteminin İlk Ekranı: Market Tide
Üçlü ekran alım satım sistemi, uzun vadeli grafiği veya piyasa gelgitini alım satım kararının temeli olarak tanımlar. Yatırımcılar, işlemcinin ticaret yapmayı planladığı zaman çerçevesinden daha büyük bir büyüklük sırası olan uzun vadeli grafiklerini analiz ederek başlamalıdır. Normalde günlük grafikleri analiz ederek başlarsanız, düşüncelerinizi beşe kadar büyütülmüş bir zaman çerçevesine uyarlamaya çalışın ve bunun yerine haftalık grafikleri inceleyerek ticaret analizinize başlayın.
Trend izleme göstergelerini kullanarak, uzun vadeli eğilimleri belirleyebilirsiniz. Uzun vadeli eğilim (piyasadaki dalgalanma), haftalık hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) histogramının eğimi veya grafikteki en son iki çubuk arasındaki ilişki ile gösterilir. MACD histogramının eğimi yükseldiğinde, boğalar kontrol altındadır ve en iyi ticaret kararı uzun bir pozisyona girmektir. Eğim düştüğünde, ayılar kontrol altındadır ve kısa devre yapmayı düşünmelisiniz.
Trader'ın tercih ettiği herhangi bir trend takip göstergesi gerçekçi bir şekilde üçlü ekran ticaret sisteminin ilk ekranı olarak kullanılabilir. Yatırımcılar genellikle yönlendirme sistemini ilk ekran olarak kullandılar, hatta 13 haftalık üstel hareketli ortalamanın eğimi gibi daha az karmaşık bir gösterge de kullanılabilir. Başlamayı tercih ettiğiniz trend takip göstergesinden bağımsız olarak, prensipler aynıdır: İlk önce haftalık grafikleri kullanarak eğilimi analiz ettiğinizden emin olun ve ardından haftalık trendlerle aynı yönde hareket eden günlük grafiklerde keneler arayın.
Piyasadaki gelgitin kullanılmasında hayati önem taşıyan bir eğilimin değişimini belirleme yeteneğinizi geliştirmektir. Grafiğin tek bir yukarı ya da aşağısı (yukarıdaki örnekte olduğu gibi, haftalık MACD histogramının tek bir yukarı ya da aşağı doğru), uzun vadeli bir eğilim değişikliğini belirleme yönteminiz olacaktır. Gösterge, merkez çizgisinin altına geldiğinde, en iyi piyasa gelgit alım sinyalleri verilir. Gösterge, merkez çizgisinin üstünden aşağıya döndüğünde, en iyi satış sinyalleri verilir.
Piyasa fiyatlarını gösteren mevsim modeli, Martin Pring tarafından geliştirilen bir konsepti takip ediyor. Pring'in modeli, ekonomik faaliyetin tarıma dayandığı bir zamandan geliyor: tohumlar ilkbaharda ekildi, hasat yaz aylarında yapıldı ve sonbahar, kışın soğuk büyüye hazırlanmak için kullanıldı. Pring'in modelinde, tüccarlar bu paralellikleri ilkbaharda satın almaya, yaz aylarında satmaya, sonbaharda kısa stoklara ve kışın kısa pozisyonlara girmeye hazırlar.
Pring'in modeli teknik göstergelerin kullanımında geçerlidir. Gösterge "mevsimler" pazar döngüsünde tam olarak nerede olduğunuzu belirlemenizi ve fiyatlar yükseldiklerinde düşük ve kısa olduğunda satın almanızı sağlar. Herhangi bir gösterge için kesin mevsim, eğimi ve merkez çizgisinin üzerindeki veya altındaki konumu ile tanımlanır. MACD histogramı merkez çizgisinin altından yükseldiğinde, yay olur. Merkez çizgisinin üzerine çıktığında yaz olur. Merkez çizgisinin üstünden düştüğünde sonbahar olur. Merkez çizgisinin altına düştüğünde kış olur. Bahar, uzun ticaret mevsimi ve sonbahar, kısa satış için en iyi mevsimdir.
İster üç ekranlı ticaret sisteminin ilk ekranını ister okyanus metaforunu veya mevsimlerin değişiminin benzetmesini kullanarak açıklamayı tercih edin, temel prensipler aynı kalır.