İçindekiler
- Temel Gün Ticaret İpuçları
- 1. Bilgi Güçtür
- 2. Fonları Bir kenara koyun
- 3. Zaman, Çok Kenara
- 4. Küçük Başlatma
- 5. Penny Stoklarından Kaçının
- 6. Bu İşlemlerin Zamanı
- 7. Limit Emirleriyle Zarar Kes
- 8. Kârlar Hakkında Gerçekçi Olun
- 9. Serin Kalın
- 10. Plana sadık kalın
- Gün Ticareti Zorlaştıran Nedir?
- Ne ve Ne Zaman Satın Alacaklarına Karar Verme
- Ne Zaman Satılacağına Karar Verme
- Çizelgeler ve Desenler
- Kayıpları Sınırlama
- Temel Gün Ticaret Stratejileri
Temel Gün Ticaret İpuçları
Günlük işlem, aynı gün içinde veya bir gün içinde birden çok kez bir finansal enstrümanın alım satımı işlemidir. Küçük fiyat hareketlerinden yararlanmak, eğer doğru bir şekilde oynanırsa kazançlı bir oyun olabilir. Ancak yeni başlayanlar veya iyi düşünülmüş bir stratejiye uymayan herkes için tehlikeli bir oyun olabilir. Dahası, tüm brokerler günlük işlemciler tarafından yapılan yüksek hacimli işlemler için uygun değildir. Ancak bazı brokerler günlük işlemciler düşünülerek tasarlanmıştır. Hangi günlerde ticaret yapmak isteyenler için en iyi aracıları görmek için günlük alım satım için en iyi brokerler listemize göz atabilirsiniz.
Listemizdeki Tradestation, TD Ameritrade ve Interactive Brokers dahil olmak üzere çevrimiçi brokerler, platformlarının gerçek zamanlı akış teklifleri, gelişmiş grafik araçları ve karmaşık siparişleri hızlı bir şekilde girme ve değiştirme yeteneğine sahip profesyonel veya gelişmiş sürümlerine sahiptir.
Bazı genel günlük işlem prensiplerine bir göz atalım ve sonra ne zaman satın alınacağına ve satılacağına, ortak günlük işlem stratejilerine, temel grafiklere ve kalıplara ve kayıpların nasıl sınırlanacağına karar verelim.
Önemli Çıkarımlar
- Günlük alım satım işlemleri sadece yatırımcılar ciddiye aldıklarında ve araştırmalarını yaptıkları zaman kârlıdır. Gün ticareti bir hobidir veya bir eğlencenin geçtiği bir iş değildir. Bu şekilde davranın - gayretli, odaklanmış, objektif olun ve duyguları ayırın. Başarılı bir günlük tüccar olmak için bazı temel ipuçları ve know-how sağlıyoruz.
Gün Ticaret Stratejileri
1. Bilgi Güçtür
Temel işlem prosedürleri bilgisine ek olarak, günlük yatırımcıların en son borsa haberlerini ve hisse senetlerini etkileyen olayları takip etmeleri gerekmektedir - Fed'in faiz planları, ekonomik görünüm, vb. Ödevlerinizi yapın. Alım satım yapmak istediğiniz hisse senetlerinin bir listesini yapın ve seçilen şirketler ve genel pazarlar hakkında kendinizi bilgilendirin. İş haberlerini tarayın ve güvenilir finansal web sitelerini ziyaret edin.
2. Fonları Bir kenara koyun
Her işlemde ne kadar sermaye riske etmek istediğinizi değerlendirin. Birçok başarılı günlük işlemcisi, işlem başına hesaplarının% 1'inden% 2'sinden daha azını riske atar. 40.000 $ 'lık bir ticaret hesabınız varsa ve her işlemde sermayenizin% 0.5'ini riske atmak istiyorsanız, ticaret başına maksimum kaybınız 200 $' dır (0.005 x 40.000 $). İşlem yapabileceğiniz fazla parayı bir kenara koyun ve kaybetmeye hazırsınız. Unutmayın, olabilir ya da olmayabilir.
3. Zaman, Çok Kenara
Günlük ticaret zamanınızı gerektirir. Bu yüzden günlük ticaret olarak adlandırılır. Aslında gününüzün çoğundan vazgeçmeniz gerekecek. Boş zamanınız kısıtlıysa düşünmeyin. Süreç, bir işlemcinin piyasaları takip etmesini ve işlem saatleri içinde herhangi bir zamanda ortaya çıkabilecek fırsatları tespit etmesini gerektirir. Hızlı hareket etmek çok önemlidir.
4. Küçük Başlatma
Yeni başlayanlar olarak, bir oturum sırasında en fazla bir ila iki hisse senedine odaklanın. Sadece birkaç hisse senedi ile fırsatları izlemek ve bulmak daha kolaydır.
Son zamanlarda, kısmi paylarla işlem yapabilmek giderek yaygınlaşmaktadır, böylece yatırım yapmak istediğiniz belirli, daha küçük dolar miktarlarını belirleyebilirsiniz. Bu, Apple hisselerinin 250 $ ile işlem yapması ve yalnızca 50 $ değerinde satın almak istiyorsanız, birçok broker artık bir hissenin beşte birini satın almanıza izin verecek.
5. Penny Stoklarından Kaçının
Muhtemelen fırsatlar ve düşük fiyatlar arıyorsunuz, ancak kuruş stoklarından uzak durun. Bu hisse senetleri genellikle likit değildir ve ikramiye vurma şansı genellikle kasvetli olur. 5 $ 'ın altında hisse senedi alım satımına sahip olan birçok hisse senedi büyük borsalardan çıkarılır ve sadece tezgahta satılabilir (OTC). Gerçek bir fırsat görmediğiniz ve araştırmanızı yapmadığınız sürece bunlardan uzak durun.
6. Bu İşlemlerin Zamanı
Yatırımcılar ve tüccarlar tarafından verilen birçok sipariş, piyasalar sabah açılır açılmaz uygulanmaya başlar ve bu da fiyat oynaklığına katkıda bulunur. Tecrübeli bir oyuncu, kalıpları tanıyabilir ve kar elde etmek için uygun olanı seçebilir. Ancak yeni başlayanlar için, ilk 15 ila 20 dakika boyunca herhangi bir hareket yapmadan pazarı okumak daha iyi olabilir. Orta saatler genellikle daha az uçucudur ve daha sonra hareket kapanma çanına doğru tekrar toplanmaya başlar. Yoğun çalışma saatleri fırsatlar sunsa da, yeni başlayanlar için ilk önce onlardan kaçınmak daha güvenlidir.
7. Limit Emirleriyle Zarar Kes
İşlemlere girmek ve işlemlerden çıkmak için ne tür siparişler kullanacağınıza karar verin. Piyasa emirlerini mi kullanacak yoksa emirleri mi sınırlayacaksınız? Bir piyasa emri verdiğinizde, o sırada mevcut olan en iyi fiyata yürütülür - bu nedenle fiyat garantisi yoktur.
Bu arada bir limit emri, fiyatı garanti eder, ancak uygulamayı garanti etmez. Limit emirleri, daha gerçekçi bir şekilde işlem yapmanıza yardımcı olur, burada fiyatınızı (gerçekçi olmayan ama yürütülebilir) satın almanın yanı sıra satış için ayarlarsınız. Daha sofistike ve deneyimli günlük yatırımcılar pozisyonlarını korumak için opsiyon stratejilerini kullanabilirler.
8. Kârlar Hakkında Gerçekçi Olun
Bir stratejinin karlı olması için her zaman kazanması gerekmez. Birçok trader, işlemlerinin sadece% 50 ila% 60'ını kazanır. Ancak, kazananlarında kaybedenlerinde kaybettiklerinden daha fazlasını yaparlar. Her işlem için riskin hesabın belirli bir yüzdesi ile sınırlı olduğundan ve giriş ve çıkış yöntemlerinin açıkça tanımlandığından ve yazıldığından emin olun.
9. Serin Kalın
Borsaların sinirlerinizi test ettiği zamanlar vardır. Bir günlük tüccar olarak, açgözlülük, umut ve korkuyu uzak tutmayı öğrenmelisiniz. Kararlar duygu değil mantık tarafından yönetilmelidir.
10. Plana sadık kalın
Başarılı tüccarlar hızlı hareket etmek zorundadır, ancak hızlı düşünmek zorunda değildirler. Neden? Çünkü önceden bir ticaret stratejisi geliştirdiler ve bu stratejiye sadık kalacak disiplin. Karınızı kovalamaya çalışmak yerine formülünüzü yakından takip etmek önemlidir. Duygularınızın sizi en iyi şekilde kullanmasına ve stratejinizi terk etmesine izin vermeyin. Günlük yatırımcılar arasında bir mantra var: "Ticaretinizi planlayın ve planınızı ticaret yapın."
Gün içi işlemlerin bazı giriş ve çıkışlarına girmeden önce, günlük işlemlerin bu kadar zor olmasının bazı nedenlerine bakalım.
Gün Ticareti Zorlaştıran Nedir?
Günlük ticaret çok fazla pratik ve teknik bilgi gerektirir ve süreci zorlaştırabilecek çeşitli faktörler vardır.
İlk olarak, kariyerleri ticaret etrafında dönen profesyonellere karşı çıkacağınızı bilin. Bu insanlar sektördeki en iyi teknolojiye ve bağlantılara erişebiliyorlar, bu yüzden başarısız olsalar bile sonunda başarılı olacaklar. Bandwagon'a atlarsanız, onlar için daha fazla kar anlamına gelir.
Sam Amca, ne kadar zayıf olursa olsun, kârınızı azaltmak isteyecektir. Kısa vadeli kazançlar (ya da bir yıl veya daha kısa bir süre için elde tuttuğunuz yatırımlar) için marjinal oranda vergi ödemeniz gerektiğini unutmayın. Bir uyarı, kayıplarınızın kazançları dengeleyeceğidir.
Bireysel bir yatırımcı olarak, duygusal ve psikolojik önyargılara eğilimli olabilirsiniz. Profesyonel tüccarlar genellikle bunları ticaret stratejilerinden çıkarabilirler, ancak kendi sermayeniz olduğunda, farklı bir hikaye olma eğilimindedir.
Ne ve Ne Zaman Satın Alacaklarına Karar Verme
Günlük trader'lar bireysel varlıklarda (hisse senetleri, para birimleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar) düşük fiyat hareketlerinden yararlanarak para kazanmaya çalışırlar, genellikle bunu yapmak için büyük miktarlarda sermaye kullanırlar. Neye odaklanacağınıza karar verirken - stokta, tipik bir günlük tüccar üç şey arar:
- Likidite: Likidite, bir hisse senedine iyi bir fiyatla girip çıkmanızı sağlar. Örneğin, sıkı spreadler veya hisse senedinin alış ve satış fiyatı arasındaki fark ve düşük kayma veya bir ticaretin beklenen fiyatı ile gerçek fiyat arasındaki fark. Oynaklık: Oynaklık, beklenen günlük fiyat aralığının bir ölçüsüdür - günlük işlemcinin faaliyet gösterdiği aralık. Daha fazla oynaklık, daha fazla kar veya zarar anlamına gelir. İşlem hacmi: Bu, belirli bir dönemde bir hisse senedinin kaç kez alınıp satıldığının bir ölçüsüdür - en yaygın olarak ortalama günlük işlem hacmi olarak bilinir. Yüksek bir hacim derecesi bir hisse senedine çok fazla ilgi gösterdiğini gösterir. Bir hisse senedinin hacmindeki artış, genellikle yukarı veya aşağı bir fiyat sıçramasının habercisidir.
Ne tür hisse senetleri (veya diğer varlıklar) aradığınızı öğrendikten sonra, giriş noktalarını nasıl belirleyeceğinizi, yani tam olarak ne kadar yatırım yapacağınızı öğrenmeniz gerekir. Bunu yapmanıza yardımcı olabilecek araçlar şunlardır:
- Gerçek zamanlı haber servisleri: Haberler hisse senetleri taşır, bu nedenle potansiyel olarak piyasaya yönelik haberler çıktığında size haber veren servislere abone olmak önemlidir. ECN / Seviye 2 teklifleri: ECN'ler veya elektronik iletişim ağları, mevcut en iyi teklifi görüntüleyen ve birden çok piyasa katılımcısından teklif isteyen ve daha sonra siparişleri otomatik olarak eşleştiren ve yürüten bilgisayar tabanlı sistemlerdir. Seviye 2, Nasdaq listesinde bulunan ve OTC Bülten Tahtası güvenliğini kaydeden piyasa üreticilerinin fiyat tekliflerinden oluşan Nasdaq sipariş defterine gerçek zamanlı erişim sağlayan abonelik tabanlı bir hizmettir. Birlikte, size gerçek zamanlı olarak yerine getirilen emirler verebilirler. Gün içi şamdan grafikleri: Şamdanlar fiyat hareketinin ham bir analizini sağlar. Bunlar hakkında daha sonra.
Bir pozisyon gireceğiniz koşulları tanımlayın ve not edin. "Yükseliş trendi sırasında satın alın" yeterince belirgin değil. Bunun gibi bir şey çok daha spesifik ve test edilebilir: "Üçgenin önünde bir yükseliş trendi (üçgenin oluşmasından önce en az bir yüksek salıncak yüksek ve daha yüksek salıncak düşük) olduğu bir üçgen deseninin üst eğilim çizgisinin üzerine çıktığında satın alın işlem gününün ilk iki saatindeki iki dakikalık grafik."
Belirli bir giriş kuralları kümeniz olduğunda, bu koşulların her gün üretilip üretilmediğini (her gün günlük işlem yapmak istediğinizi varsayarak) ve daha çok beklenen yönde bir fiyat hareketi üretmemek için daha fazla grafik tarayın. Öyleyse, bir strateji için potansiyel bir giriş noktanız vardır. Daha sonra bu işlemlerden nasıl çıkacağınızı veya satacağınızı değerlendirmeniz gerekir.
Ne Zaman Satılacağına Karar Verme
Kazanma pozisyonundan çıkmanın, sondaki duraklar ve kâr hedefleri de dahil olmak üzere birçok yolu vardır. Kâr hedefleri, önceden belirlenmiş bir düzeyde kar alan en yaygın çıkış yöntemidir. Bazı yaygın fiyat hedefi stratejileri:
strateji | Açıklama |
Ayırma | Scalping en popüler stratejilerden biridir. Bir ticaret kârlı hale geldikten hemen sonra satmayı içerir. Fiyat hedefi, "bu anlaşmadan para kazandınız" anlamına gelen rakamdır. |
Fading | Solma, yukarı doğru hızlı hareketlerden sonra stokları kısaltmayı içerir. Bu, (1) aşırı alım yaptıkları, (2) erken alıcıların kâr etmeye başlamaya hazır oldukları ve (3) mevcut alıcıların korkuyabileceği varsayımına dayanmaktadır. Riskli olmasına rağmen, bu strateji son derece faydalı olabilir. Burada, fiyat hedefi alıcıların tekrar adım atmaya başladığı zamandır. |
Günlük Pivotlar | Bu strateji bir hisse senedinin günlük oynaklığından faydalanmayı içerir. Bu, günün en düşük seviyesinden alış ve günün en yüksek seviyesinden satış yapmaya çalışılarak yapılır. Burada, fiyat hedefi sadece bir geri dönüşün bir sonraki işaretindedir. |
İtme | Bu strateji genellikle haber bültenlerinde alım satım veya yüksek hacimle desteklenen güçlü trend hareketleri bulmayı içerir. Bir tür momentum tüccarı haber bültenlerini satın alacak ve geri dönüş belirtileri gösterene kadar bir trend sürecektir. Diğer tip fiyat artışını azaltacaktır. Burada, fiyat hedefi hacim azalmaya başlar. |
Çoğu durumda, Seviye 2 / ECN ve hacim ile gösterilen hisse senedine olan ilginin azalması durumunda bir varlıktan çıkmak istersiniz. Kâr hedefi aynı zamanda kazanan işlemlerde kaybedilen işlemlerde kaybedilenden daha fazla kar elde edilmesine izin vermelidir. Eğer durdurma kaybınız giriş fiyatınızdan 0.05 $ uzaktaysa, hedefiniz 0.05 $ 'dan fazla olmalıdır.
Tıpkı giriş noktanız gibi, girmeden önce işlemlerinizden tam olarak nasıl çıkacağınızı tanımlayın. Çıkış kriterleri tekrarlanabilir ve test edilebilir olacak kadar spesifik olmalıdır.
Günlük İşlem Grafikleri ve Kalıpları
Bir hisse senedi (veya alım satım yaptığınız herhangi bir varlık) satın almak için uygun anı belirlemenize yardımcı olmak için, birçok tüccar aşağıdakileri kullanır:
- Mumlar ve dojis dahil mum kalıpları Trend çizgileri ve üçgenler dahil teknik analiz Hacim - artan veya azalan
Bir günlük işlemcinin bir giriş noktası bulmak için arayabileceği birçok şamdan kurulumu vardır. Düzgün kullanılırsa, doji ters çevirme deseni (aşağıdaki grafikte sarı renkle vurgulanır) en güvenilir olanlardan biridir.
Görüntü Julie Bang © Investopedia 2019
Genellikle, birkaç onay ile böyle bir desen arayın:
- İlk olarak, yatırımcıların fiyatı bu seviyede destekleyip desteklemediklerini gösteren bir miktar artışına bakın. Not: bu doji mumunda veya hemen ardından gelen mumlarda olabilir.İkinci olarak, bu fiyat seviyesinde önceden destek arayın. Örneğin, günün önceki düşük (LOD) veya günün yüksek (HOD) Son olarak, tüm açık siparişleri ve sipariş boyutlarını gösterecek Düzey 2 durumuna bakın.
Grafik desenlerinin geleneksel analizi de çıkışlar için kar hedefleri sağlar. Örneğin, üçgenin en geniş kısmındaki yüksekliği, üçgenin kırılma noktasına (bir baş kırılması için) eklenir ve kar elde etmek için bir fiyat sağlar.
Günlük İşlem Sırasında Kayıplar Nasıl Sınırlandırılır
Bir stop-loss emri, bir menkul kıymetteki bir pozisyondaki kayıpları sınırlamak için tasarlanmıştır. Uzun pozisyonlar için, son bir düşük seviyenin altına veya kısa pozisyonlar için son yüksekliğin üzerine bir durdurma kaybı konulabilir. Ayrıca uçuculuğa da dayanabilir. Örneğin, bir hisse senedi fiyatı dakikada yaklaşık 0, 05 dolar hareket ediyorsa, fiyatınıza beklenen yönde hareket etmeden önce dalgalanma için bir miktar alan vermek üzere girişinizden 0, 15 dolar durma kaybı bırakabilirsiniz.
İşlemler üzerindeki riski tam olarak nasıl kontrol edeceğinizi tanımlayın. Örneğin, bir üçgen paterni söz konusu olduğunda, bir kopma kaybı, bir koparma satın alırsa, son zamanlarda meydana gelen bir düşüşün altına 0, 02 $ veya paternin altına 0, 02 $ altına yerleştirilebilir. (0, 02 dolar keyfi; mesele sadece belirgin.)
Stratejilerden biri, iki durdurma kaybı belirlemektir:
- Risk toleransınıza uyan belirli bir fiyat seviyesine verilen fiziksel bir durdurma kaybı emri. Esasen, bu kaybedebileceğiniz en fazla paradır.Giriş kriterlerinizin ihlal edildiği noktada belirlenen bir zihinsel durdurma kaybı. Bu, işlem beklenmedik bir dönüş yaparsa, hemen pozisyonunuzdan çıkacağınız anlamına gelir.
İşlemlerinizden çıkmaya karar verdiğinizde, çıkış ölçütleri test edilebilir ve tekrarlanabilir olacak kadar spesifik olmalıdır. Ayrıca, hem maddi hem de zihinsel olarak dayanabileceğiniz günlük maksimum bir kayıp belirlemek önemlidir. Bu noktaya geldiğinizde, günün geri kalanını çıkarın.
Planınıza ve çevrelerinize sadık kalın. Sonuçta, yarın başka bir (ticaret) gün.
İşlemlere nasıl gireceğinizi ve nerede bir stop loss yapacağınızı belirledikten sonra, potansiyel stratejinin risk limitinize uyup uymadığını değerlendirebilirsiniz. Strateji sizi çok fazla riske maruz bırakırsa, riski azaltmak için stratejiyi bir şekilde değiştirmeniz gerekir.
Strateji risk limitiniz dahilindeyse test başlar. Kayıplarınızı veya hedefinizi vurup vurmadığınızı belirterek, girişlerinizi bulmak için geçmiş çizelgeleri manuel olarak gözden geçirin. Kağıt ticareti bu şekilde en az 50 ila 100 ticaret, stratejinin karlı olup olmadığını ve beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığını not eder. Eğer öyleyse, gerçek zamanlı olarak bir demo hesapta stratejiye yatırım yapmaya devam edin. Simüle edilmiş bir ortamda iki ay veya daha uzun bir süre boyunca kârlıysa, stratejiyi gerçek sermaye ile günlük işlem yapmaya devam edin. Strateji karlı değilse, baştan başlayın.
Son olarak, marjda işlem yapmanın (yatırım fonlarınızı bir aracı kurumdan ödünç aldığınız anlamına gelirse (ve günlük işlem için marj gereksinimlerinin yüksek olduğunu aklınızda bulundurursanız), keskin fiyat hareketlerine karşı çok daha savunmasız olduğunuzu unutmayın. Marj, sadece karın değil, aynı zamanda bir ticaretin size karşı gelmesi durumunda da zararın ticaret sonuçlarının yükseltilmesine yardımcı olur. Bu nedenle, günlük marj ticareti yaparken stop kayıpları kullanmak çok önemlidir.
Artık günlük işlemlerin bazı giriş ve çıkışlarını bildiğinize göre, yeni gün yatırımcılarının kullanabileceği bazı temel stratejilere kısaca göz atalım.
Temel Gün Ticaret Stratejileri
Bazı tekniklere hakim olduktan, kendi kişisel ticaret stillerinizi geliştirdikten ve nihai hedeflerinizin ne olduğunu belirledikten sonra, kâr arayışınızda size yardımcı olması için bir dizi strateji kullanabilirsiniz.
İşte kullanabileceğiniz bazı popüler teknikler. Bunlardan bazıları yukarıda belirtilmiş olsa da, tekrar girmeye değer:
- Trendin ardından: Trendleri takip eden herkes fiyatlar yükseldiğinde veya düştüğünde kısa satış yapacaktır. Bu, yükselen veya sürekli düşen fiyatların bunu yapmaya devam edeceği varsayımıyla yapılır. Aksine yatırım: Bu strateji, fiyatlardaki artışın tersine döneceğini ve düşeceğini varsayar. Aksine, düşüş sırasında satın alır veya yükseliş sırasında kısa satar, trendin değişeceği beklentisiyle. Scalping: Bu, bir spekülatörün teklif verme yayılımı tarafından oluşturulan küçük fiyat boşluklarından yararlandığı bir stildir. Bu teknik normalde dakikalar hatta saniyeler içinde hızlı bir şekilde bir pozisyona girip çıkmayı içerir. Haber ticareti: Bu stratejiyi kullanan yatırımcılar iyi haber açıklandığında satın alacak veya kötü haber olduğunda kısa satış yapacak. Bu daha yüksek oynaklığa ve bu da daha yüksek karlara veya kayıplara yol açabilir.
Gün ticaretinde ustalaşmak zordur. Zaman, beceri ve disiplin gerektirir. Bunu deneyenlerin çoğu başarısız olur, ancak yukarıda açıklanan teknikler ve yönergeler karlı bir strateji oluşturmanıza yardımcı olabilir. Yeterli uygulama ve tutarlı performans değerlendirmesi ile, oranları aşma şansınızı büyük ölçüde artırabilirsiniz.
Yatırım Hesaplarını Karşılaştır × Bu tabloda yer alan teklifler, Investopedia'nın tazminat aldığı ortaklıklardan alınmıştır. Sağlayıcı Adı Açıklamaİlgili Makaleler
Algoritmik / Otomatik Ticaret Temel Eğitimi
Yatırımcılar Hisse Senedi Trendleri Ticareti için CCİ'yi (Emtia Kanal Endeksi) Nasıl Kullanıyor?
Günlük Ticaret
Sadece 5 Adımlı Testi Geçerse İşlem Yapın
Teknik Analiz Temel Eğitim
Üçgenler: Devam Kalıplarında Kısa Bir Çalışma
Ticaret Temel Eğitimi
Kazanan Ticaret Planı Oluşturmanın 10 Adımı
Ticaret Becerileri ve Temel Bilgiler
Günlük İşlemci Olarak Ne Kadar Kazanabilirsiniz
Komisyoncu