Özel hisse senetleri ile işlem gören fonlar (ETF'ler), kaldıraç kullandıkları ve güçlü bir şekilde işlem odaklı oldukları için finansal olarak karmaşık olabilecek şirketleri elinde bulundurur. Bununla birlikte, yatırımcılara özel sermaye yatırımlarına maruz kalmalarını sağlarlar ve önemli ve cazip yatırım getirileri sunabilirler.
Özel sermaye şirketleri 2000 yılından bu yana giderek daha aktif hale gelmektedir. Ekonominin bu kesimi, 2008'deki ekonomik çöküşten bu yana, büyük ölçüde para akışının fazla olması nedeniyle şaşırtıcı bir geri dönüş yaşadı ve 2014'ü 2007'den bu yana en yüksek küresel yatırımla tamamladı.
Özel sermaye, yüksek net değere sahip varlıkların sermayesine hitap eder. Nakit akışı pozisyonlarını iyileştirmek veya genişletmek için sermaye arayan önemli potansiyele sahip şirketlerde özsermaye haklarına sahiptir. Özel sermaye şirketleri, elde ettikleri işletmeleri yönetmek için finansman ve finansal bilgi sağlar. Dünyadaki özel sermaye varlıklarının çoğunluğu -% 57 - Kuzey Amerika'da. Avrupa% 24 ile bir sonraki en büyük tahsise sahipken onu% 13 ile Asya izliyor.
Özel sermaye ETF'leri, coğrafi açıdan ve yatırımlar açısından portföy çeşitliliği sunar. Bu firmalar, genellikle bireysel yatırımcılar tarafından erişilemeyen özkaynaklar veya borç pozisyonları elde etmek için çeşitli stratejiler kullanırlar. Özel sermaye genellikle hem istikrarlı getiri hem de nispeten yüksek temettü sunabilen daha az uçucu bir varlık sınıfı olarak kabul edilir.
Invesco Global Halka Açık Özel Sermaye Portföyü
Invesco Global Listelenen Özel Sermaye Portföyü (NYSE Arca: PSP), varlıkları 460 milyon doların üzerinde olan en büyük özel sermaye ETF'sidir. Küresel kalkınma arayan yatırımcılar için mükemmel bir seçenektir, çünkü iş geliştirme şirketleri ve finansal kurumlar da dahil olmak üzere dünya çapında halka açık 62 özel sermaye şirketine erişim sağlar. Bu fon, Red Rocks Global Listelenen Özel Sermaye Endeksi'ni izler. Endeks halka açık olan 40 ila 60 hisse senedi şirketini içermektedir.
Bu fonun gider oranı% 2.04'tür ve% 8.36'lık yüksek bir temettü getirisi sunar. Bu fona ait holdingler arasında 3I Grubu Adi Hisse Senedi Grafiği (OTC Piyasaları: TGOPF), Onex Corporation (OTC Piyasaları: ONEXF) ve Partners Grubu Holdingleri (OTC Piyasaları: PGPHF) bulunmaktadır.
ProShares Global Listelenen Özel Sermaye ETF'si
ProShares Global Listelenmiş Özel Sermaye Portföyü (BATS Trading: PEX), yatırımcılara LPX Doğrudan Listelenmiş Özel Sermaye Endeksi performansına benzer şekilde ücretler hariç sonuçlar vermeyi amaçlayan bir fondur. Bu endeks, temeldeki PSP endeksine benzer şekilde, özel amaçlı şirketlere yatırım yapmak ve sermaye borç vermek için birincil amacı ve işlevi paylaşan yaklaşık 60 adet halka açık özel sermaye şirketini içermektedir.
ProShares tarafından yayınlanan bu fonun toplam değeri yaklaşık 17 milyon dolar. Bu fon, küresel çeşitlilik arayan yatırımcılar için idealdir. Fon% 0.6 gider oranına sahiptir ve% 5.66 oranında temettü getirisi sunar. Bu fona ait holdingler arasında Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation ve American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS) bulunmaktadır.
ETRACS Wells Fargo MLP Eski Enerji ETN
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP), hem ETF'lerin hem de bağların özelliklerini birleştirir. Bu borsada işlem gören not, yatırımcılara Wells Fargo Master Limited Ortaklık Ex-Energy Endeksini taklit eden sonuçlar sağlamayı amaçlamaktadır. Endeks, minimum piyasa değeri gibi çeşitli uygunluk gereksinimlerini karşılayan New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) veya Nasdaq borsasında listelenen tüm enerji dışı ana ortaklıkların performansının ölçüsü olarak tasarlanmıştır. Endeks, aktifleştirme ağırlıklı olup enerji odaklı olmayan ve minimum 100 milyon dolarlık piyasa değerine sahip şirketlerden oluşmaktadır.
UBS tarafından yayınlanan bu fon, yatırımcılara enerji dışı bir odaklanma ile özel sermaye şirketlerine önemli ölçüde maruz kalma sağlıyor. FMLP'nin% 0, 85'lik bir gider oranı vardır ve% 5, 96'lık cazip bir temettü getirisi sunar. Borç güvenliği ETN'lerini tercih eden yatırımcılar için bu, özel sermaye yatırımlarına maruz kalmak için faydalı bir yatırım erişim aracıdır.