Geri Çekilme ve Geri Dönüş: Genel Bakış
Çoğumuz, elinde bulundurduğumuz hisse senedinin fiyatındaki düşüşün uzun vadeli mi yoksa sadece piyasada bir hıçkırık olduğunu merak ettik. Bazılarımız böyle bir durumda stok sattık, sadece birkaç gün sonra yeni zirvelere yükseldiğini görmek için. Bu senaryo sinir bozucu ve çok yaygın olabilir. Tamamen kaçınılmaz olmakla birlikte, geri çekilmelerin nasıl doğru bir şekilde tanımlanacağını ve ticaretini yapacağınızı biliyorsanız, performansınızda iyileşme görmeye başlayacaksınız.
Önemli Çıkarımlar
- Geri çekmeler, daha büyük bir trend içinde gerçekleşen geçici fiyat geri dönüşleridir. Geri dönüşler genellikle çift üstler gibi aksine desenlerle karakterize edilir.
retracement
Geri çekmeler, daha büyük bir trend içinde gerçekleşen geçici fiyat ters çevirmeleridir. Buradaki anahtar, bu fiyat geri dönüşlerinin geçici olması ve daha büyük trendde bir değişiklik olduğunu göstermemesidir.
Geri çekme işlemlerine rağmen, aşağıdaki grafikte gösterilen uzun vadeli eğilimin hala bozulmamış olduğuna dikkat edin. Hisse senedinin fiyatı hala yükseliyor. Fiyat yükseldiğinde, yeni bir yükseliş gösterir ve düştüğünde, bir önceki düşük seviyeye ulaşmadan önce toparlanmaya başlar. Bu hareket, daha yüksek en yüksek ve daha düşük en yüksek seviyelerin olduğu bir yükseliş trendinin ilkelerinden biridir. Bu gerçekleşirken, eğilim yükseldi.
Sadece bir yükseliş eğilimi, eğilimin sorgulandığı ve bir tersinmenin oluşabileceği düşük bir alçak ve alçak bir yüksekliğe ulaştığında olur.
tersine çevirme
Öte yandan, bir varlığın fiyat eğiliminin yön değiştirdiği zamandır. Bu, fiyatın bu ters yönde uzun bir süre devam edeceği anlamına gelir. Bu yönlü değişiklikler aşağı yönlü bir trendin ardından yukarı doğru veya aşağı yönlü bir trendin ardından aşağı yönde olabilir.
Çoğu zaman değişiklik, fiyatta büyük bir değişikliktir. Bununla birlikte, fiyatın önceki yönü geri kazandığı geri çekmeler olabilir. Geçici bir fiyat düzeltmesinin geri çekilme mi yoksa geri dönüşün devamı mı olduğunu hemen söylemek mümkün değildir. Değişiklik ani bir değişim olabilir veya gerçekleşmesi günler, haftalar hatta yıllar sürebilir.
Hareketli ortalama (MA) ve trend çizgileri, yatırımcıların geri dönüşleri belirlemelerine yardımcı olur. Gün içi tersine çevirmeler günlük işlemciler için önemlidir, ancak daha uzun vadeli fonlar veya yatırımcılar aylar ya da çeyrekler arasındaki değişikliklere odaklanabilir. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, fiyat MA veya çizilmiş bir eğilim çizgisinin altına düştüğünde, tüccarlar potansiyel bir geri dönüşü izlemeyi bilmektedir.
Fiyat Grafiğinde Trend Reversal. investopedia
Grafik, varlığın fiyatını daha yüksek ve daha yüksek en düşük seviyelere çıkardığı için yükseliş eğiliminde göstermektedir. Fiyat trend çizgisinin altına düşer ve düştükçe daha düşük bir düşüş yapar. Varlık geri çekilme yapıyor, ancak düşüş trendinde devam ediyor. Fiyat tekrar daha yüksek ve alçak yapmaya başladığında, yukarı yönlü bir geri dönüş sinyali verecektir.
Özel Hususlar
Bir geri çekilmenin ters kayıttan nasıl ayırt edileceğini bilmek önemlidir. İkisi arasında bir fiyat hareketini sınıflandırırken dikkate almanız gereken birkaç önemli fark vardır:
faktör | retracement | tersine çevirme |
Ses | Perakende tüccarlar tarafından kar alımı (küçük blok işlemleri) | Kurumsal satış (büyük blok ticareti) |
Para akışı | Düşüş sırasında faiz satın alma | Çok az alım ilgisi |
Grafik Desenleri | Varsa, az sayıda geri dönüşüm paterni - genellikle mumlarla sınırlıdır | Birkaç ters desen - genellikle grafik desenleri (çift üst) |
Kısa İlgi | Kısa faizde değişiklik yok | Artan kısa ilgi |
Zaman aralığı | Kısa vadeli tersine çevirme, bir ila iki haftadan fazla sürmez | Birkaç haftadan uzun süren uzun süreli tersine çevirme |
Temelleri | Temel bilgilerde değişiklik yok | Temel değişikliklerin değişimi veya spekülasyonları |
Son Etkinlik | Genellikle büyük kazançlardan hemen sonra ortaya çıkar | Aksi takdirde normal ticaret sırasında bile her zaman olabilir |
Şamdanlar | "Kararsızlık" mumlar - bunlar genellikle uzun üstlere ve diplere sahiptir (dönen üstler) | Ters mumlar - bunlar saran, askerler ve diğer benzer desenleri içerir |
Yukarıdaki tabloya bakarken, kısa bir ilginin rapor edildiğinde geciktiğini unutmayın, bu nedenle zaman diliminize bağlı olarak kesin olarak söylemek zor olabilir.
Yukarıdaki grafik, geri çekilmelerin hareketlerinde bol miktarda kararsızlığa sahip olduğunu ve tersinmelerin yetkili eylemler sergilediğini söyleyerek özetlenebilir. Geri çekme durumunda ses seviyesi düşük olabilir, ancak geri dönüşte ani yükselme olabilir. Birincisi pasiftir; ikincisi agresif. Daha yüksek alçaklar ve daha yüksek yükseklikler, bir yükseliş eğiliminde geri çekilmeleri karakterize ederken, tersine dönüşler genellikle bunun aksine olan çift üstler (iki benzer yüksek ve daha sonra yeni bir düşük veya baş ve omuz modelleri) gibi düşük ve ardından yüksek düşük. Bireysel şamdanlar tarafından yansıtılan kısa süreli hareketler bile geri çekmeler sırasında genellikle daha kararsızdır, bir yükseliş eğilimi tersine döndüğünde oluşan mumlar tipik olarak çok fazla hareket ve momentumla çok uzundur.
Peki, geri çekilmeleri tanımak neden bu kadar önemli? Bir fiyat geri çekildiğinde, çoğu tüccar ve yatırımcı zor bir kararla karşı karşıyadır. Üç seçeneği vardır:
- Geri çekilme daha büyük bir eğilim tersine dönüşürse büyük kayıplara neden olabilecek satış boyunca tutun. Fiyat iyileşirse, tartışmasız komisyonlar ve spreadler üzerinde para israfına neden olacak şekilde satmak ve yeniden satın almak ve ayrıca fiyat keskin bir şekilde iyileşirse kaçırılan bir fırsatla sonuçlanır.Sürekli olarak satmak, fiyat iyileşirse kaçırılan bir fırsatla sonuçlanabilir.
Hareketi bir geri çekme veya tersine çevirme olarak doğru bir şekilde tanımlayarak, maliyeti azaltabilir, kayıpları sınırlayabilir ve kazançları koruyabilirsiniz.
Kapsam Belirleme
Geri çekme işlemlerini nasıl belirleyeceğinizi öğrendikten sonra, kapsamlarını nasıl belirleyeceğinizi öğrenebilirsiniz.
Fibonacci Retracements, bir retraksiyonun kapsamını hesaplamak için mükemmel araçlardır. Çoğu grafik yazılımında bulunan Fibonacci retracement aracını kullanarak en son dürtü dalgasının en üstünden altına doğru bir çizgi çizin.
Fibonacci Retracement
Önceki impuls dalgasının% 23 ila% 78'i arasındaki geri çekimler yaygındır. Bu, hisse senedinin% 23 düştüğü anlamına gelmez. Bunun yerine, eğer hisse senedi yakın zamanda 10 $ 'dan 5 $' a taşındıysa, genellikle bu 5 $ hareketinin en az% 23'ünü veya 1.15 $ 'ı geri çekeceği anlamına gelir. Bu noktada, 15 $ 'ın yeni bir yüksek ve 10 $' ın son düşük olduğu varsayılarak, eğilim hala yükseliyor. Fiyat 10 $ 'ın üzerinde yükselirse, yükseliş eğilimi yükselir ve yeni bir yükseliş yaparsa hala sağlamdır. 15 doların üzerine çıkmaz ve tekrar düşmeye başlarsa, çıkma zamanı gelmiş olabilir.
Bir geri dönüşün kapsamı belirlenirken pivot noktası seviyeleri de yaygın olarak kullanılır. Fiyat genellikle pivot noktası desteğinin ve direnç seviyelerinin yakınına geri döneceğinden, fiyat bu noktayı geçmeye devam ederse, durma ve tersine dönme ise güçlü bir eğilim gösterir. Pivot noktaları genellikle günlük işlemciler tarafından kullanılır ve dünkü fiyatlar, bir sonraki işlem günü için destek direnci alanlarını belirtmek için kullanılır.
Daha büyük eğilimi destekleyen büyük trend çizgileri yüksek hacimde kırılırsa, büyük olasılıkla bir tersine çevirme etkindir. Grafik desenleri ve şamdanlar genellikle bu trend çizgileriyle birlikte geri dönüşleri doğrulamak için kullanılır.
Aşağıdaki grafik bunu çalışırken göstermektedir. Bir düşüş trendi var, ancak daha sonra fiyat trend çizgisinin üzerinde yükseliyor. Bu noktada, fiyat zaten daha yüksek bir düşük yapmıştı. Kopuşun ardından küçük bir geri çekilme var, ancak daha sonra fiyat güçlü hacimde yükseliyor. Bu hareket artık bir düşüş trendinde bir geri çekilme değil, dalga yukarı düşüş trendini tersine çevirdi ve trend şimdi yükseldi.
Yanlış Sinyallerle Başa Çıkma
Yukarıdaki tabloda belirtilen tüm kriterleri karşılayan bir geri çekilme bile, çok az uyarı ile geri dönüşe dönüşebilir. Kendinizi böyle bir geri dönüşe karşı korumanın en iyi yolu, zarar durdurma emirlerini kullanmaktır.
İdeal olarak, bir geri çekilme sırasında çıkma riskinizi azaltmak ve yine de hemen bir geri dönüşten hemen çıkmak istersiniz. Uzaklaşmak pratik gerektirir ve her zaman haklı olmak imkansızdır. Bazen, geri dönüşe benzeyen bir geri çekilme olur ve geri çekilmeye benzeyen bir geri dönüş olur.
Bir tüccar olarak geri çekmeler ve geri dönüşler arasında ayrım yapın. Bu bilgi olmadan, çok erken çıkma ve fırsatları kaçırma, pozisyonları kaybetme veya para kaybetme ve komisyonlar / spreadler için para israf etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Teknik analizi bazı temel tanımlama önlemleriyle birleştirerek kendinizi bu risklerden koruyabilir ve ticaret sermayenizi daha iyi kullanabilirsiniz.
Yatırım Hesaplarını Karşılaştır × Bu tabloda yer alan teklifler, Investopedia'nın tazminat aldığı ortaklıklardan alınmıştır. Sağlayıcı Adı Açıklamaİlgili Makaleler
Teknik Analiz Temel Eğitim
MACD Iraksaklığı Neden Güvenilmez Bir Sinyal Olabilir?
Teknik Analiz Temel Eğitim
Teknik Analiz Fiyat Kalıplarına Giriş
Teknik Analiz Temel Eğitim
Desenler ve Trendler: Fark Nedir?
Günlük Ticaret
Teknik Göstergelerle Uçucu Hisse Ticareti
Başlangıç Ticaret Stratejileri
Geri Çekme Stratejileriyle Güvenilir Kârlar
Teknik Analiz Temel Eğitim
Stok Döngüsü: Neler Yükselmeli?
Ortak Bağlantılarıİlgili terimler
Yükselişin Tanımı Yükseliş eğilimi, fiyattaki genel bir yukarı yönlü yörüngeyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Birçok trader, yükseliş trendleri sırasında belirli trend stratejileriyle ticaret yapmayı tercih eder. daha fazla Reversal Tanımı ve Ticaret Kullanımları Bir reversal, bir varlığın fiyat eğilimi yönünde bir değişikliktir. Tersine dönüşler bir yükseliş trendinden sonra aşağı yönde ya da bir düşüş trendinden sonra yukarıya doğru gerçekleşir. daha fazla Trend Ticaret Tanımı Trend ticareti, bir varlığın fiyatı eğilim olarak adlandırılan sürekli bir yönde hareket ederken kazanç yakalamaya çalışan bir ticaret tarzıdır. daha fazla Tükenme Tanımı Tükenme, bir varlık ticareti yapan katılımcıların çoğunluğunun uzun ya da kısa olduğu ve birkaç yatırımcının varlığı mevcut yönde itmeye devam etmesine neden olan bir durumdur. daha fazla Dış Gün Tanımı Dış günler, menkul kıymetin fiyatının hem menzil hem de kapanış değerlerinde daha yüksek ve daha düşük en düşük seviyelerin gösterdiği gibi bir önceki günden daha değişken olduğu günlerdir. daha fazla Trend Tanımı ve Ticaret Taktikleri Trend, bir pazarın veya varlığın genel fiyat yönüdür. Trend yönünün belirlenmesi, bir ticaretin potansiyel başarısını en üst düzeye çıkarmak için önemlidir. Daha![Geri çekilmeye karşı tersine dönme: fark nedir? Geri çekilmeye karşı tersine dönme: fark nedir?](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/407/retracement-vs-reversal.jpg)