Rastgele Güçlendirme: Bir hipotez veya fikri nitelemek (veya diskalifiye etmek) için keyfi olayları kullanma; beceri veya beceri eksikliğini doğada sistematik olmayan bir sonuca atfetmek; finansal piyasalar gibi doğada tutarsız olan sonuçlardan olumlu ya da olumsuz davranışlar için destek bulmak.
Ticaretteki en ilginç konulardan biri ve gerçekten yaşamın birçok alanında rastgele pekiştirmedir. Rastgele takviye, zararlı ticaret uygulamaları ile ilgili olduğu için, bir tüccar rastgele bir sonucu beceri veya beceri eksikliğine atfettiğinde ortaya çıkar. Piyasa zaman zaman kötü alışkanlıkları ödüllendirir ve pazar çok dinamik olduğu için iyi alışkanlıkları cezalandırır. Kesinlikle hiçbir planı olmayan birkaç esnaf kazanan yeni bir yatırımcının bu başarıyı "sezgi" ile ilişkilendirmesi özellikle olumsuzdur. Rastgele güçlendirme, bir dizi kayıp yaşayan ve artık beceriye sahip olmadıklarına inanan deneyimli tüccarlara da zarar verebilir.
Rastgele güçlendirme, kırılması son derece zor olan uzun vadeli kötü alışkanlıklar yaratabilir. Oyun oynamaya devam eden kumar bağımlılarına eşdeğerdir, çünkü onları orada tutacak kadar kazanırlar, ancak elbette uzun vadede paralarını kaybederler. Başarılı bir kart oyuncusu da önemli bir düşüş yaşayabilir, kanıtlanmış stratejisini terk edebilir ve bunu yaparken eve geri dönebilir.
Rastgele Güçlendirme Bizi Nasıl Etkiler
Rastgele güçlendirme kavramını bazı tüccarlar için kavramak zordur, ancak bunun bir tüccar olarak gelişmesi ile basitçe olmadığımız zaman geliştiğimize inanmamız arasındaki farkı anlamak olabilir. Bunu anlamanın en iyi yolu birkaç örnekten geçmektir.
Örnek 1: Rastgele Güvenmek
John yeni bir tüccar. Bir iş geçmişi var, haberleri izliyor ve borsayı takip ediyor, ancak kişisel olarak işlem görmedi. İyi bir tüccar olmanın ne anlama geldiğini iyi hissediyor, ancak şu ana kadar bu yöntemlerden hiçbirini yazmadı. John bir ticaret hesabı açtı ve geçmiş bilgisinin onu karlı bir tüccar yapacağına inanıyor. Grafiklerini ilk kez açan John, işlem platformunda varsayılan bir hisse senedi görüyor ve hızla yükseliyor. Düşünmeden bile çabucak 200 hisse satın alıyor. Yemek yerken hisse senedi yükselmeye devam ediyor. Öğle yemeğinden sonra geri gelir ve hisselerini satar ve ücretlerden sonra 100 dolar kâr eder. John başka bir ticaret yapar ve benzer bir sonuçla sonuçlanır. Bu konuda çok iyi olduğunu ve ticaret için bir "usta" olması gerektiğini hissetmeye başlıyor.
Durumu analiz ederken, deneyimli trader'lar bu trader için kısa ömürlü ticaret kariyerine yol açabilecek birkaç şey fark edeceklerdir. Temel sorun, bir yatırımcının uzun vadede kârlı olup olmayacağı konusunda birkaç başarılı işlemin geçerli bir örnekleme olmamasıdır. Bu durumda tüccar John, halen çok fazla test edilmemiş olan mevcut yöntemlerinin ona uzun vadeli başarı getireceğine inanma tuzağına düşmediğinden emin olmalıdır. Tehlike, kendisi tarafından yaratılmış veya başka biri tarafından sağlanmış olsun, uygun piyasa rehberliğini veya yöntemlerini reddetmekte yatar, çünkü bu ilk test edilmemiş yöntemin bu ilk işlemlere dayanarak üstün olduğuna inanılmaktadır. Tüccar çok güçlü bir şekilde düşünmeye başlayabilir, eğer bir kez çalıştıysa, çoğu zaman ya da hepsi işe yarayabilir. Piyasalar uzun vadede hatalı düşünmeyi ödüllendirmeyecek, ancak bazen rastgele ve plansız işlemleri ödüllendirebilir.
Bir sonraki örnekte, rastgele donatıya tekrar bakacağız, ancak farklı bir açıdan. Bu örnek, deneyimli yatırımcılar veya yazılı test stratejisi veya yöntemiyle piyasaya gelen ve canlı ticarette kârlı olduğu kanıtlanan yatırımcılar için daha fazladır. Bir önceki örnekte (küçük ölçekte) öğrendiğimiz gibi, geçmişte başarılı olan tüm yöntemlerin olmaya devam edeceği unutulmamalıdır. Ancak geçmişte başarı gösteren yöntemlerin, uzun vadede tamamen denenmemiş veya hiç kârlı olmamış bir yöntemden ziyade gelecekte karlılık şansı sağlama olasılığı daha yüksektir.
Örnek 2: Terk Etme Stratejisi
John bir süredir piyasada işlem görüyor. İyi düşünülmüş, yazılı ve iyi araştırılmış bir plan olmadan pazara yaklaşmanın bir hata olduğunu fark etti. İlk örnekte ortaya çıkan sorunların üstesinden geldi ve şimdi piyasalara yaklaşmak için sağlam bir ticaret planına sahip. Bu yöntem son iki yılda iyi çalıştı ve para kazandı.
John şimdi başka bir sorunla karşı karşıya. Bu planla geçmişteki başarıya rağmen, yöntemi şimdi onu art arda dokuz kaybetme esasına yol açtı ve planının artık çalışmadığından endişelenmeye başlıyor. Bu nedenle John, yönteminin artık geçerli olmadığını düşündüğü için ticaret planını değiştiriyor. Bunu yaparken John, muhtemelen ticarete başladığındakine benzer yeni bir test edilmemiş yöntemle işlem yapar.
Bu örnekteki sorun, John başarılı olmayan yöntemini kanıtlanmamış bir yöntem karşılığında terk ettiğinde belirginleşir. Bu, John'u birkaç yıl boyunca piyasalarda başarılı bir şekilde ticaret yaptıktan sonra bile başlangıca geri döndürebilir.
Bu neden oldu? John, rasgeleliğin kusurlu bir ticaret yöntemi kullanarak kazanan çizgiler yaratabildiğini fark etmedi, rasgelelik de mükemmel bir ticaret planıyla bir dizi kayıp yaratabilir. Bu nedenle, bir ticaret planının artık işe yaramayacağından emin olmak (orijinal başarı rasgele miydi?) Ya da bunun yakında geçecek olan mevcut piyasa koşullarına dayanarak bir kayıp olup olmayacağını belirlemek çok önemlidir.
Tüm tüccarlar kayıplarla karşılaşırlar ve üst üste bir plancıya artık planının çalışıp çalışmadığını söyleyecek kesin bir kaybedilen işlem yoktur. Her strateji farklıdır, ancak rastgelelikle başa çıkmayı öğrenebiliriz. (Daha fazla bilgi için, bkz. Başarılı Ticaret Planı Oluşturmanın 4 Temel Öğesi .)
Ne Öğrenebiliriz
Rasgeleliğin büyük ticaret planlarında kayıp dizeleri ve zayıf ticaret planlarındaki kar dizilerini (ve ayrıca bu örnekler arasında yer alan senaryoları) yaratabildiğini anladıktan sonra, uzun vadede kârlı ticarete nasıl uyum sağlayabiliriz?
Her işlem planı farklı olmakla birlikte, her yatırımcının nasıl ticaret yapacağını belirten yazılı bir işlem planı olmalıdır. Bu plan iyi araştırılmalı ve girişler, çıkışlar ve para yönetimi kurallarını koymalıdır. Bu şekilde, yatırımcı, planın hatalı veya başarılı olup olmadığını uzun vadede bilecektir. Her ticarette çok küçük bir sermaye yüzdesini riske etmek de son derece önemlidir; her ticaretin risk seviyeleri para yönetimi bölümü altındaki ticaret planında ele alınmalıdır. Bu, bir dizi zarara dayanabileceği ve ihtiyaç duyulmadığında ticaret planında erken bir değişiklik yapma olasılığının düşük olacağı için, trader'a avantaj sağlar.
Alt çizgi
Piyasalar son derece dinamik ve sürekli değişiyor. Bu, vasıfsız tüccarlar için kar ve yetenekli tüccarlar için kayıplar yaratabilecek bir rastlantısallık unsuru getirir ve her zaman olur. Bir tüccar, belirli bir zarar veya kâr dizisinin yeteneklerine ne zaman atfedilebileceğini ve rastgele olduğunu da belirlemelidir.
Öğrenirken bunu yapmanın tek yolu, piyasalara bir ticaret planı ile yaklaşmak ve her ticarette sermayenin küçük bir yüzdesini riske atmaktır. Bu şekilde, tüccar, bir yöntemin uzun vadede nasıl performans gösterdiğini görebilir, burada rasgelelik bir faktörden daha az olur. En iyi tüccarların ve ticaret yöntemlerinin bile kayıp dizileri yaşadığını ve bu stratejiden vazgeçmenin bir nedeni olmadığını hatırlamak da önemlidir. Bununla birlikte, yöntemin neden artık çalışmadığının izole edilmesi, benzer olumsuz koşullar tekrar ortaya çıktığında kayıpların boyutunu azaltmaya yardımcı olabilir.