Kraft Heinz Şirketi (KHC), değerinin% 70'inden fazlasını bırakan vahşi iki buçuk yıllık bir düşüş trendinden sonra dibe vurmuş olabilir. Eğer öyleyse, yeni hissedarlar daha yüksek fiyatların ve sağlıklı temettü getirisinin iki katına çıkar ve bu da onu cazip uzun vadeli bir yatırım haline getirecektir. Bununla birlikte, Roma bir günde inşa edilmedi ve yemek devi 30'ların ortaları ile 40'ların üstleri arasındaki büyük havai arzları emene kadar baş rüzgârları ve iki taraflı bir bantla karşılaşacak.
Hisse senedi, şirketin üçüncü çeyrek kar tahminlerini geçip hat içi gelirleri kaydetmesinin ardından geçen hafta% 12'den fazla toplandı. "Korkulandan daha iyi" haberler, kısa süreli kapama ve satın alma baskısını tetikledi ve uzun süredir tüm zamanların en düşük seviyelerine katkıda bulunan bir dizi kazanç sonrası downdrafts'ı sona erdirdi. Yine de, kazanç sunumu sırasında ana hatlarıyla belirtilen 2019 İstikrar Planının uygulanması, duyarlılık, değerleme ve fiyat takdirini göz önünde bulundurarak yıllarca sürecek.
Detayların eksikliği de, gelecek haftalarda yatırımcıların ayakta kalmasını zorlaştıracak. Örneğin, "Yakın Dönemde Dönüşüm" başlıklı sunumda, "temel odak alanlarını teşhis etme", "kritik düzeltmeler yapma" ve "verimlilikleri yakalama" gibi niyetler de dahil olmak üzere popüler işletme çift konuşmasının bir çamaşır listesi bulunmaktadır. Wall Street'in geçen haftaki çıkışından bu yana sıfır yükseltme yapan bu kasıtlı belirsizliği fark ettiği görülüyor.
KHC Uzun Vadeli Grafik (2013-2019)
TradingView.com
Cari operasyonlar için ortak stok, Kraft Foods'in yiyecek ve içecek operasyonlarını Mondelēz International, Inc. (MDLZ) ve Kraft Foods Group'a kattığı Eylül 2012'de hayat buldu. İlk seansı 35.42 $ 'da açtı ve 30 $' ın altındaki destek ve 30'ların üstündeki dirençle sınırlanan dar bir işlem aralığına düştü. 2013 yılının ilk çeyreğindeki aralık kırılması, birkaç ay sonra üst düzey 40sa $ 'larda durgun olan mütevazı bir artışa neden oldu.
Önümüzdeki iki yıl boyunca fiyat hareketleri yatay olarak yükseldi ve sonunda Mart 2015'te Kraft-Heinz birleşme açıklamasının düşük 70 $ 'larda 15 puanlık bir boşluk yarattığı dikey bir alım artışına yol açtı. Yeni yükseliş trendi, Mayıs 2016'da çok az ilerleme kaydetti veya hiç ilerleme kaydetmedi ve sonunda Şubat 2017'nin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 97, 77 dolardan 20'den fazla puan ekleyen kanallı bir ilerlemeye yol açtı.
Daha sonra geri çekilme Eylül 2017'de çift üst modelden ayrıldı ve 70'lerin üstlerinde ağır direnç oluşturdu. Bu bariyeri 2018'in ilk çeyreğinde test etti ve bir kaya gibi düştü ve Aralık ayında 2015 boşluğunu 50 dolara yaklaştığında hızlı bir şekilde düştü. Bu seviyeye sıçramak, Şubat 2019'da durdu ve 30'ların ortaları ile 40'ların üstleri arasında son zamanlarda yaşanan artışa rağmen doldurulması aylar sürebilen büyük bir satış açığı yarattı.
Haftalık stokastik osilatör Ağustos 2019'da bir satın alma döngüsüne geçti ve şimdi son iki yılda dört geri dönüş üreten aşırı alım seviyesine ulaştı. Bu arada, aylık osilatör aşırı alım seviyesine ulaşmamış bir satın alma döngüsüne girer. Birlikte ele alındığında, hisse senedi önümüzdeki haftalarda birkaç puan ekleyebilir, ancak yukarı yönlü potansiyel sınırlı görünmektedir, özellikle satış baskısının 30'ların ortalarında önemli ölçüde artması muhtemeldir.
KHC Kısa Vadeli Grafik (2018-2019)
TradingView.com
Geçen haftaki ralli, son satış dalgasının.382 Fibonacci geri çekilmesinde ve 200 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) ve Mart 2019'a kadar yükselen salıncak yükseklerinde direnişe çarptı. hisse senedi büyük Nisan boşluğuna başarılı bir saldırı yapmadan önce ek geri çekmeler. 50 günlük EMA'ya 28 dolarlık bir düşüş, bu senaryoda düşük riskli bir satın alma fırsatı sunabilir, çünkü ters baş ve omuz deseninin sağ omzunu çizebilir.
Denge üzerindeki hacim (OBV) birikim-dağıtım modeli, satış boşluğunun yarattığı dirence geri dönerek dikkatli olunmasını önerir. Fiyat hareketiyle kilitlenmeye devam ediyor ve önümüzdeki aylarda aynı ters baş ve omuz desenini tamamlayabilir. Kurulum, diğer teknik ve temel metriklerle birlikte, uzun vadeli piyasa oyuncularına şimdilik kenara çekilmek isteyeceklerini ve daha düşük bir fiyatın beklemelerini isteyebileceklerini söylüyor.
Alt Astar
Kraft Heinz hisseleri uzun bir düşüş trendinden sonra nihayet dibe vurdu, ancak sürdürülebilir bir yükseliş yaratmak aylar sürebilir.