Apple Inc. (AAPL) 2019'u 293, 65 $ 'dan kapattı ve 10 Ocak 2019'da% 5, 7 artışla 310, 33 $' dan kapandı. Hisse, 3 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan 142, 00 $ 'ın en düşük seviyesi olan% 118, 5 seviyesinden boğa piyasası bölgesinde. bugün 13 Ocak Pazartesi dahil olmak üzere neredeyse her gün yeni zirveler yapıyor.
Apple art arda 14 çeyrekte hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini geçmiştir, ancak hisse senedi ucuz değildir. Macrotrends'e göre P / E oranı% 0.99 gibi cılız bir temettü ile 26.19'dur. K / E son 25'in üzerindeyken, Büyük Durgunluk ve 2008 borsa çöküşünden hemen önce idi.
Apple için son boğa piyasası, hisselerin 200 haftalık basit hareketli ortalamasını (SMA) veya "ortalamanın tersine çevrilmesi" ni 93.31 $ 'da tuttuğu Temmuz 2016'da başladı. Ekim 2018'de belirlenen bu düşükten en yüksek 233.47 dolarlık kazanç% 150 idi. Sonra bir ayı piyasası düzeltmesi geldi. Ekim 2018'den 3 Ocak 2019'da belirlenen 142.00 $ 'dan en düşük seviyeye kadar, hisse senedi bir ayı piyasasında% 39 düştü.
Bu en düşük seviyede, hisse senedi, hisse senedinin bir alış olduğu "ortalamaya geri dönüşünü" sürdürdü. Bu% 118.5'lik boğa koşusu başladı. 2020'de bir ayı piyasası düzeltmesi göz önüne alındığında, 168.63 $ 'dan 200 haftalık SMA için aşağı yönlü risk% 45 olacaktır.
31 Aralık 2019'da 293, 65 dolar kapanış, özel analitiklerimin önemli bir girdisiydi. Riskli bir seviye göstermiyorum, ancak birkaç değer seviyesi için risk var. Ocak ayı için değer 270.90 $ 'dır. İlk çeyrek değer seviyesi 260, 88 $ 'dır. İlk yarı altı aylık değer seviyesi 262, 02 $ 'dır. 2020 yılı için yıllık değer seviyesi 253, 68 $ 'dır. 2020 ilerledikçe, riskli seviyeler muhtemelen 333.60 $ 'dan 347.25 $' a çıkıyor ve Wall Street araştırması tarafından yayınlanan fiyat hedeflerinin oldukça altında.
Apple için günlük grafik
Refinitiv XENITH
Apple için günlük grafik, 50 günlük SMA'nın daha yüksek fiyatların takip edeceğini göstermek için 200 günlük SMA'nın üzerine çıktığı 8 Mayıs'tan bu yana hisse senedinin "altın haç" ın üzerinde olduğunu gösteriyor. Buna rağmen, hisse senedi, 2019 yıllık pivotunun 182.85 $ 'lık testine düştü, bu da bir satın alma fırsatıydı. Dört yatay çizgi, 2020'nin başında oyunda dört değer seviyesini gösterir.
Apple için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
Apple için haftalık grafik olumlu ama aşırı alım, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamasının üstünde 287, 60 dolar. Hisse, 200 haftalık SMA'nın çok üstünde ya da 168.63 dolardan "ortalamanın tersine çevrilmesi".
12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okuma, geçen hafta 96.27'de sona erdi ve 80.00'ın aşırı alım eşiğinin oldukça üzerinde ve 90.00'ın üzerinde oldu ve bu da hisse senedini "şişen parabolik kabarcık" oluşumunda yaptı.
Ticaret stratejisi: Apple'ın aylık, altı aylık, üç aylık ve yıllık değer seviyelerinin zayıflığı sırasıyla 270.90 $, 262.02 $, 260.88 $ ve 253.68 $ 'dan satın alın.
Değer seviyelerimi ve riskli seviyelerimi nasıl kullanırım: 31 Aralık 2019'da hisse senetlerinin kapanış fiyatları, özel analitiklerimin girdileridir ve yeni aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık seviyeler ile sonuçlanmıştır. Her hesaplama bu zaman ufuklarında son dokuz kapanışı kullanır. Yeni haftalık seviyeler her haftanın sonunda hesaplanır. Her ayın kapanışından sonra yeni aylık seviyeler oluşur. Her üç aylık dönemin sonunda yeni üç aylık seviyeler ortaya çıkmaktadır. Altı aylık seviyeler yıl ortasında güncellenir. Yıllık seviyeler yıl boyunca geçerlidir.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. Hisse senedi fiyat oynaklığını yakalamak için yatırımcılar bir değer seviyesine zayıflık satın almalı ve riskli seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. 90.00'ın üzerindeki bir okuma, bir sonraki üç ila beş ay boyunca tipik olarak% 10 ila% 20 düşüş izleyen bir "şişen parabolik kabarcık" oluşumu olarak kabul edilir. 10.00'ın altındaki bir okuma "göz ardı edilemeyecek kadar ucuz" olarak kabul edilir ve bunu sonraki üç ila beş ay boyunca tipik olarak% 10 ila% 20'lik kazançlar izler.