Fibonacci analizi, gizli destek ve direnç gösteren önemli fiyat seviyelerini belirleyerek hem kısa hem de uzun vadeli pozisyonlar için forex performansını artırabilir. Diğer teknik analiz biçimleriyle birlikte kullanılan Fibonacci, her tür piyasa koşulunda ve oynaklık düzeyinde iyi performans gösteren stratejiler için güçlü bir temel oluşturur.
12. yüzyıl keşiş ve matematikçi Leonardo de Pisa, doğada ve klasik sanat eserlerinde ortaya çıkan sayısal bir dizi keşfetti. Çalışmaları teorik olsa da, bu Fibonacci sayıları, modern finansal piyasalarımızda, eğilimlerdeki fiyat dalgaları arasındaki ilişkileri ve önceki seviyeleri tersine çevirmeden ve test etmeden önce dalgaların ne kadar ilerleyeceğini açıklayan karlı uygulamalar göstermektedir.
.386,.50 ve.618 geri çekme seviyeleri, grafik paketlerinde bulunan birincil Fibonacci yapısını içerir.214 ve.786 seviyeleri piyasa analizine derinlik katar. Bu ikincil oranlar, teknik analiz formülünün tüccarları bu kriterleri kullanarak tuzağa düşürmek isteyen fonlar tarafından yapısından dolayı 1990'lardan bu yana daha büyük önem kazanmıştır. Sonuç olarak, primer Fibonacci seviyeleri boyunca kırbaç testereleri artmıştır, ancak harmonik yapılar sağlam kalmıştır.
Örneğin,.618 geri çekilmesinin güçlü bir trend olan pazarda karşı trend dalgalanmaları içereceğine inanılıyordu. Bu seviye, birincil eğilimin yönüne bağlı olarak.786 geri çekilmesinin güçlü bir destek veya direnç sağlamasıyla rutin olarak ihlal edilmektedir. Tüccarlar ve piyasa zamanlayıcıları bu yavaş evrime adapte olmuş, daha yüksek kırbaç ve ihlal sıklığını karşılamak için stratejileri değiştirmiştir.
Tarihsel Analiz
Fibonacci ızgara uygulamaları kabaca iki kategoriye ayrılabilir: tarihsel analiz ve ticaret hazırlığı. İlk kategori, büyük trend değişikliklerini tetikleyen harmonik seviyelerini belirleyerek uzun vadeli forex eğilimlerinin incelenmesini gerektirir. Aktif piyasa oyuncuları, giriş ve çıkış stratejileri oluşturmak için Fibonacci ızgaralarının kısa vadeli fiyat eylemi üzerine yerleştirildiği ikinci kategoriye odaklanarak daha fazla zaman harcayacaklar.
İki uygulama arasında büyük bir sinerji vardır, çünkü uzun vadeli tarihsel analizlerle ortaya çıkarılan fiyat seviyeleri, özellikle kilit çekim noktalarında kısa vadeli ticaret hazırlığı ile iyi çalışır. Döviz çiftleri neredeyse tüm ekonomik koşullar altında içerilen sınırlar arasında salındığından, bu tarihsel seviyeler onlarca yıl boyunca kısa vadeli fiyatlandırmayı etkileyebilir.
Hisse senetleri veya tahvillerle karşılaştırıldığında az sayıda popüler haç göz önüne alındığında, her bir çiftte tarihsel bir analiz yapmak mantıklıdır ve önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak birincil eğilimleri ve seviyeleri özetlemektedir. Haftalık veya aylık grafiklere zum yaparak ve seküler boğa ve ayı piyasalarına ızgaralar yerleştirerek bu görevi gerçekleştirin. Fiyat hareketi uzun vadeli tabloların yüksek veya düşük seviyelerini aşmadığı sürece analizin sadece bir kez yapılması gerekir.
EURUSD Tarihsel Fibonacci Izgarası
EURUSD döviz çifti 1980'lerde.90000 yakınlarında hayat buldu ve 1995'te 1.42890'a kadar işlem gördü. 2001'de tüm zamanların en düşük seviyesine düştü. 2008'de tüm zamanların en yüksek seviyesine geriledi. 2008'de bir ızgara yerleştirildi. kitlesel yükseliş trendi son sekiz yılda tüm fiyat hareketlerini yakaladı. Ralli yükselişinin ilk düşüşü birkaç ay sonra.50 geri çekilmesinin yakınında sona erdi ve bu seviye 2010 ve 2012'deki testler sırasında destek sağladı. Bu arada, 2014 dökümü.618 geri çekilmesinde yeni destek buldu ve forex çifti 2015 harcamalarıyla bu seviyede zıplıyor.
Ticaret Hazırlığı
Temel dönüm noktalarını belirleyerek günlük grafikteki en büyük trendin üzerine tek bir ızgara yerleştirerek ticaret hazırlığı analizinize başlayın. Ardından, anahtar harmonik seviyeleri arasında yakınsama aramak için daha kısa ve daha kısa aralıklarla ızgaralar ekleyin. Eğilim çizgileri ve hareketli ortalamalara benzer şekilde, bu seviyelerin gücü göreceli zaman çerçevesini izler, daha uzun vadeli eğilimlerdeki ızgaralar, daha kısa vadeli eğilimlerdeki ızgaralardan daha güçlü destek veya direnç oluşturur.
Birçok forex yatırımcısı günlük ticarete odaklanıyor ve Fibonacci seviyeleri bu mekanda çalışıyor, çünkü günlük ve haftalık eğilimler doğal olarak daha küçük ve daha küçük oransal dalgalara bölünme eğilimindedir. 15 ve 60 dakikalık grafiklerde trendleri aşarak ızgaraları gizleyerek bu gizli sayılara erişin, ancak forex'in 24 saatlik işlem günü boyunca önemli dönüm noktalarını belirleyeceklerinden önce günlük seviyeleri ekleyin.
Fibonacci ızgaraları için başlangıç ve bitiş noktalarını nereye yerleştireceğinizi bulmakta zorlanıyor musunuz? Izgarayı büyük bir yüksek ve düşük arasında germek çoğu durumda iyi çalışır, ancak birçok tüccar, büyük bir düşükten sonra ilk yüksek yüksek veya ilk yüksek düşükten sonra ilk düşük yüksek'i kullanarak farklı bir yaklaşım benimser. Bu yaklaşım, dikkatin genellikle en uzun ve en dinamik olan trendin ikinci birincil dalgasına odaklanan Elliott Dalga Teorisini izler.
Diğer Göstergelerle Etkileşim
Geri çekilme seviyelerinin fiyat dalgalanmalarını durdurma ve karlı karşı dalgalanmalara başlama güvenilirliği, bu seviyede veya bu seviyeye yakınlaşan teknik elemanların sayısı ile doğrudan ilişkilidir. Bu elemanlar, diğer zaman periyotlarındaki Fibonacci retraksiyonlarını, hareketli ortalamaları, trend çizgilerini, boşlukları, önceki yüksekler / düşükleri ve aşırı alım veya aşırı satımlara maruz kalan nispi güç göstergelerini içerebilir.
Örneğin, günlük bir grafikte, bir trendin 618 geri çekilmesini başka bir trendin.386 geri çekilmesi ile hizalayan çoklu ızgaralar, forex çiftinin bu seviyede veya bu seviyeye yakın bir oranla geri dönme ihtimalini artırır. 50 veya 200 bar hareketli ortalama ekleyin ve oranlar daha da artar, daha büyük pozisyonları ve daha agresif bir ticaret stratejisini teşvik eder. Bu metodoloji, forex yatırımcılarına fiyat birden fazla hizalama gösteren bir geri çekilme seviyesine ulaştığında kar elde etmelerini söyleyen çıkışlar için de geçerlidir.
EURJPY Gösterge Hizalaması
EURJPY forex çifti, sadece altı saat içinde 133.75'den 131.05'e satılıyor ve kısa taraftaki Fibonacci retracement girişi için mükemmel bir uyum sağlayan dikey bir trend salınımı gerçekleştiriyor. Karşı eğilim dalgası dört gün daha yüksek sürünerek sonunda.618 selloff retraksiyonuna ulaşır ve aynı zamanda 200 bar EMA aynı fiyat seviyesine sıkı bir hizaya düşer. Bu, çiftin karlı bir kısa satışta düşme ihtimalini artırır. Sonraki düşüş, karşı eğilim dalgasının yaklaşık% 70'inden vazgeçer.
Alt çizgi
Favori döviz çiftlerine uzun vadeli Fibonacci ızgaraları ekleyin ve popüler geri çekilme seviyelerine yakın fiyat hareketlerini izleyin. Günlük ticaret hazırlığının bir parçası olarak, giriş ve çıkış pozisyonlarına en iyi fiyatları bulmak için hizalamaları kullanarak daha kısa vadeli tablolar ekleyin. Diğer teknik göstergeleri ekleyin ve geri çekilme seviyeleriyle yakınsama arayın, böylece fiyatlar karlı karşı dalgalanmalarda tersine dönme ihtimalini artırır.