İyi stokları seçmek kolay değildir. Şirketlerin büyük hacmi iyi bir stokta sıfırlamayı zorlaştırıyor ve internetteki veri hacimleri işleri kolaylaştırmıyor. Aslında, faydalı bilgileri tüm değersiz verilerden ayırmak zordur. Neyse ki, bir stok eleyici, standartlarınızı karşılayan ve stratejinize uyan stoklara odaklanmanıza yardımcı olabilir.
Yatırım yapmak istediğiniz şirket türleri hakkında özel bir fikriniz olduğunda hisse senedi göstericileri etkili filtrelerdir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde borsalarda listelenen binlerce hisse senedi vardır; hepsini tek başına izlemek mümkün değil. Stok eleyici, yalnızca benzersiz parametrelerinizi karşılayan hisse senetlerine maruz kalmayı sınırlar., bir stok göstericinin ne olduğuna ve sizin için nasıl çalışabileceğine bakarız.
Önemli Çıkarımlar
- Stok tarama, belirli finansal kriterleri karşılayan şirketleri arama sürecidir. Bir dizi soruyu cevaplayıp arama kriterlerinizi girerek elekler, size gereksinimlerinizi karşılayan hisse senetlerinin bir listesini verir. Web'deki en iyi ücretsiz elemelerin bazıları Yahoo! Finans, StockFetcher, Grafik Değirmeni, Zacks, Stock Rover, Google Finans ve FinViz. Tarama sonuçlarını ilk adım olarak aldığınızdan emin olun ve kendi araştırmanızı da yapmayı unutmayın.
Stok Elekleri Nasıl Çalışır
Günlük yatırımcılar genellikle hangi hisse senetlerinin küresel borsalarda bulunan binlerce hisse senedinin ilgisini hak ettiğini seçmelerine yardımcı olmak için hisse senedi eleyicileri kullanır. Paranızı yatırdığınız hisse senetleri hakkında daha iyi kararlar vermenize yardımcı olması için bu araçları kullanabilirsiniz.
Stok tarama, belirli finansal kriterleri karşılayan şirketleri arama sürecidir. Stok eleyicisinin üç bileşeni vardır:
- Bir şirketler dizisiBir değişken kümesiBu değişkenleri tatmin eden ve bir eşleşme listesi oluşturan şirketleri bulan bir tarama motoru
Bir elek kullanmak oldukça kolaydır. İlk olarak, bir dizi soruya cevap veriyorsunuz. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:
- Tüm zamanların en yüksek seviyelerinde hisse senedi fiyatları veya hisse senedine fiyat düşmüş şirketler mi arıyorsunuz? Fiyat / kazanç oranı (P / E) sizin için kabul edilebilir aralık nedir? Belirli bir sektörde hisse senetleri mi arıyorsunuz?
İyi elekler, istediğiniz herhangi bir metriği veya ölçütü kullanarak arama yapmanızı sağlar. Yanıtlarınızı girmeyi tamamladığınızda, gereksinimlerinizi karşılayan stokların bir listesini alırsınız.
Bir hisse senedinin fiyatını etkileyen ölçülebilir faktörlere odaklanarak hisse senedi göstericileri, kullanıcılarının nicel analiz yapmasına yardımcı olur. Diğer bir deyişle, tarama piyasa değeri, gelir, oynaklık ve kâr marjları gibi somut değişkenlere ve K / Z oranı veya borç / özsermaye oranı (D / E) gibi performans oranlarına odaklanmaktadır. Belli nedenlerden ötürü, örneğin en iyi ürünleri üreten bir şirketi aramak için elek kullanamazsınız.
Ekranlama Seçenekleri
Web'deki en iyi ücretsiz elekler bazıları Yahoo! Finans, StockFetcher, Grafik Değirmeni, Zacks, Stock Rover, Google Finans ve FinViz. Hepsi kullanıcılara bir dizi temel ve gelişmiş elekler sunar.
Birçok stok eleyici hem temel hem de gelişmiş veya ücretsiz ve premium hizmetler sunar.
Temel eleyiciler, değerlerini ölçüt olarak belirlediğiniz önceden belirlenmiş bir değişken grubuna sahiptir. Örneğin, FinViz temel elek makinesindeki değişkenlerden biri, hisse senetlerini piyasa değerine göre filtreleyerek, örneğin piyasa değerinde 300 milyon doların altına düşen veya 300 milyon doları aşan şirketleri bulma seçeneği sunar.
Bazı iyi ücretsiz elekler olsa da, en son ve en iyi teknolojiyi istiyorsanız, muhtemelen bir tarama hizmetine abone olmanız gerekecektir.
Özelleştirilebilir Filtreleri Kullanma
Göstericilerin nasıl çalıştığını göstermek için, FinViz'in ücretsiz göstericisini kullanarak bir örneğe bakalım. Diyelim ki New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem gören, 25'in altında bir K / Z oranı olan, son beş yılda% 10'un üzerinde bir EPS büyümesi ve bir borç / özsermaye olan bir giyim şirketi arıyoruz. oranı 0.1'den fazla. İnternet çağından önce, tüm bu kriterleri karşılayacak şirketleri aramak büyük bir girişim olurdu. Aslında, günler sürebilirdi. Bir ekranlı olsa da, çok daha kolay.
İşte FinViz'de göstericinin neye benzediği:
Bu ölçütleri elemeye girdikten sonra, bize araştırmamızın filtrelerinin her birini gerçekleştiren şirketleri verir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, bu rakamların arama sırasında doğru olduğu, ancak hisse senedi fiyatları dalgalandıkça ve yeni finansal tablolar bildirildikçe sürekli değişebileceğidir.
Ekran Türü | Kalan Şirketler |
Giyim şirketleri | 32 |
NYSE'de Ticaret | 19 |
25 yaş altı K / K oranı | 11 |
5 yıl içinde EPS büyümesi% 10'un üzerinde | 1 |
0.1'in üzerinde borç / özsermaye | 1 |
Artık stok ekranının sonuçlarına sahip olduğumuza göre, daha fazla analize layık bir adayımız var. Yani, kriterlerimize ve onlar için seçtiğimiz değerlere güvenirsek. Taramanın bize verdiği şirketler, girdiğimiz arama kriterleri kadar değerlidir. Ekranın analizin kendisi olmadığını hatırlamak da önemlidir. Ekran, tüm kriterlerimizi yapan şirketin en iyi satın alma olduğunu garanti edemez, bu nedenle daha fazla bilgi edinmek için daha derine inmeliyiz.
Ne için tarama yapılacağını bilmek
Elekleri kullanmanın en büyük zorluğu, aramanız için hangi kriterlerin kullanılacağını bilmek. Yüzlerce değişken, farklı kombinasyonların olanaklarını neredeyse sınırsız hale getirir.
Elekler son derece esnektir, ancak ne aradığınızı veya nedenini bilmiyorsanız, sizin için fazla bir şey yapamazlar. Yatırımcılara yardımcı olmak için bazı siteler, değişkenleri önceden girilmiş olan önceden tanımlanmış stok ekranlarına sahiptir.
Aşağıdaki siteler daha iyi önceden tanımlanmış ekranlardan bazılarını sunar (bunlar, orada ne olduğuna dair birkaç örnektir):
- Yahoo! Finans: Bu site önceden belirlenmiş üç ekran içerir: Düşük Değerli Büyük Büyük Harfler, Gün Kazancı ve en önemlisi Portföy Çapaları. Önceden belirlenmiş her bir ekranın arama kriterleri, ekranların temel prensiplerini anlayabilmeniz için açık bir şekilde açıklanmıştır. MSN Parası: Bu, kategoriye göre daha fazla filtrelenip sıralanabilen bir dizi popüler ekranı içerir. en çok kazananlar, yakın zamanda içeriden satın alınanlar ve kamalar gibi ölçütleri filtreler.
Bu Sınırlamalara Dikkat Edin
Yararlı araçlar olmasına rağmen, stok eleyicilerin bazı sınırlamaları vardır. Aklınızda bulundurmanız gereken bazı şeyler:
- Çoğu stok eleyici sadece nicel faktörleri içerir. Akılda tutulması gereken birçok nitel faktör vardır. Hiçbir tarama, bekleyen davalar, işgücü problemleri veya müşteri memnuniyeti seviyeleri gibi şeyler hakkında bilgi vermez.Taracılar farklı programlarda güncellenen veritabanlarını kullanmazlar. Daima verinin uygunluğunu ve güncelliğini kontrol edin. Bir ekranın verileri zamanında değilse, aramanız anlamsız olabilir. Sektöre özgü kör noktaları izleyin. Örneğin, düşük P / E değerlerini arıyorsanız, çok fazla teknoloji şirketinin görünmesini beklemeyin.
Bu tarayıcılarla dikkat edilmesi gereken birkaç başka genel şey. Ücretsiz sürümlerden bazıları, diğer birçok sitenin aksine, reklamlarla birlikte gelir. Bir şekilde para kazanmaları gerekiyor, değil mi? Bu, özellikle yatırım mojo almaya çalışırken, geçmek zorunda biraz sıkıcı olabilir. Ancak birkaç dolar harcamak istiyorsanız, çoğu reklamları kesebilecek premium seçeneklerle birlikte gelir. Ücretli aboneliklerin çoğu grafikler, gerçek zamanlı fiyatlar ve e-posta uyarıları gibi daha iyi avantajlarla birlikte gelir.
Araştırmanı yap
Hayatınızı mümkün olduğunca kolaylaştırmak için orada stok göstericiler gibi harika araçlar olsa da, bir şeyi hatırlamanız gerekir: Hiçbir şey kendi araştırmanızı yapamaz. Bir hisse senedi göstericisi size arama kriterlerinize uyan stokların bir listesini verdiğinden, tıpkı aldığınız herhangi bir yatırım tavsiyesinde olduğu gibi bir tuz tanesi ile alın.
Yukarıda belirtildiği gibi, bu göstericiler belirli şirketleri etkileyen haberleri mutlaka bilmeyecektir. Bu yüzden stok eleme sonuçlarını basit bir başlangıç noktası olarak kullanın ve oradan çalışın. Tarama sonuçlarında listelenen şirketleri etkileyen bazı konuları, yasal veya ekonomik haberler gibi, şirketin sonucuna bir çentik koyabilecek herhangi bir şey okuduğunuzdan emin olun. Yatırımlarınız hakkında daha iyi ve daha bilinçli kararlar almak için bu bilgileri tarama sonuçlarıyla birlikte kullanabilirsiniz. Araçları mevcut araştırmalarla kullanabilmek, size daha iyi bir yatırımcı sağlayacaktır.
Alt çizgi
Unutmayın, stok göstericiler stokları seçmek için sihirli bir hap değildir. Hiçbir şey eski moda burun-öğütme taşı araştırmalarının yerini alamaz. Ancak, ekranlar araştırma sürecinize başlamak için iyi bir yer olabilir, çünkü zamandan tasarruf edebilir ve seçeneklerinizi daha yönetilebilir bir gruba daraltabilirler.
Yatırım Hesaplarını Karşılaştır × Bu tabloda yer alan teklifler, Investopedia'nın tazminat aldığı ortaklıklardan alınmıştır. Sağlayıcı Adı Açıklamaİlgili Makaleler
Ticaret Temel Eğitimi
Hisse Senedi Nasıl Seçilir: Yeni Yatırımcılar için Temel En İyi Uygulamalar
Penny Stok Ticaret
Yeni Başlayanlar İçin Penny Hisse Senetleri Nasıl Yatırım Yapılır
Penny Stok Ticaret
Penny Hisse Senetleri Nasıl Bulunur ve Yatırım Yapılır
Komisyoncu
En İyi Online İşlem Platformları
Komisyoncu
ETF'ler için En İyi Brokerler
Ticaret Becerileri ve Temel Bilgiler