Koparma Nedir?
Bir kırılma, bir varlığın fiyatının bir direnç alanının üzerine çıktığı veya bir destek alanının altına düştüğü anlamına gelir. Aralar, fiyatın kopma yönünde eğilime başlama potansiyelini gösterir. Örneğin, bir grafik modelinin yukarı doğru kırılması, fiyatın daha yüksek bir eğilime başlayacağını gösterebilir. Yüksek hacimde (normal hacme göre) meydana gelen kesintiler daha fazla inanç gösterir, bu da fiyatın bu yönde eğilim gösterme olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir.
Önemli Çıkarımlar
- Bir kırılma, fiyat bir direnç seviyesinin üzerine çıktığında veya bir destek seviyesinin altına düştüğünde ortaya çıkar. Yukarı doğru bir kopuş, işlemcilerin uzun pozisyon alması veya kısa pozisyonları örtmesi için sinyal verir. Aşağı yönlü bir kopuş, tüccarların muhtemelen kısa pozisyon almaları veya uzun pozisyonlar satmaları için sinyal veriyor. başarısızlık, bu nedenle fiyat kopma yönünde eğilim daha az olasıdır.
Bir Koparma Size Ne Anlatıyor?
Fiyat, potansiyel olarak bir süredir bir direnç seviyesinin altında veya bir destek seviyesinin üzerinde bulunduğundan bir kopma meydana gelir. Direnç veya destek seviyesi, kumda birçok tüccarın giriş noktalarını ayarlamak veya kayıp seviyelerini durdurmak için kullandığı bir çizgi haline gelir. Fiyat, destek sıçraması için bekleyen destek veya direnç seviyesi tüccarlarına girdiğinde ve fiyatın kopmasını istemeyenler daha büyük kayıpları önlemek için pozisyonlarından çıkarlar.
Bu faaliyet telaşı genellikle hacminin yükselmesine neden olur ve bu da birçok trader'ın koparma seviyesiyle ilgilendiğini gösterir. Ortalamadan yüksek hacim, kopuşun onaylanmasına yardımcı olur. Patlamada çok az hacim varsa, seviye çok fazla tüccar için önemli olmayabilir veya yeterince tüccar henüz seviyeye yakın bir ticaret yapmak için mahkum edilmemişti. Bu düşük hacimli kesintilerin başarısız olma olasılığı daha yüksektir. Artan bir kırılma durumunda, başarısız olursa fiyat direnç seviyesinin altına düşecektir. Genellikle arıza olarak adlandırılan aşağı yönlü bir kırılma durumunda, eğer başarısız olursa, fiyat aşağıda kırdığı destek seviyesinin üzerine çıkacaktır.
Aralıklar genellikle üçgenler, bayraklar, kamalar ve baş ve omuzlar dahil olmak üzere aralıklarla veya diğer grafik desenleriyle ilişkilidir. Bu modeller, fiyat iyi tanımlanmış destek ve / veya direnç seviyeleri ile sonuçlanan belirli bir şekilde hareket ettiğinde oluşur. Tüccarlar daha sonra bu seviyeleri aralar için izler. Fiyat direnç seviyesinin üzerine çıkarsa uzun pozisyonlar başlatabilir veya kısa pozisyonlardan çıkabilirler veya fiyat desteğin altına düşerse kısa pozisyonlar başlatabilir veya uzun pozisyondan çıkabilirler.
Yüksek hacimli bir koparmadan sonra bile, fiyat koparma yönünde tekrar hareket etmeden önce genellikle (ama her zaman değil) koparma noktasına geri çekilir. Bunun nedeni, kısa vadeli yatırımcıların genellikle ilk kopuşu satın almalarıdır, ancak daha sonra bir kâr için oldukça hızlı bir şekilde satmaya çalışır. Bu satış, fiyatı geçici olarak çıkış noktasına geri getirir. Koparma meşru ise (bir arıza değil), fiyat koparma yönünde geri hareket etmelidir. Değilse, başarısız bir kopuştur.
İşlemleri başlatmak için kesintileri kullanan yatırımcılar, kesintinin başarısız olması durumunda genellikle zararı durdur emirlerini kullanırlar. Bir ters kopuşta uzun süre devam edilmesi durumunda, tipik olarak direnç seviyesinin hemen altına bir durdurma kaybı yerleştirilir. Aşağı yönlü bir kopuşta kısa devre olması durumunda, durdurma kaybı genellikle ihlal edilen destek seviyesinin hemen üzerine yerleştirilir.
Arayı Kullanma Örneği
Yüksek Hacimli Üçgen Koparma. investopedia
Grafik, fiyat bir üçgen grafik modelinin direnç alanını aştığından, kazançların serbest bırakılmasıyla ilişkili hacimde büyük bir artış göstermektedir. Koparma o kadar güçlüydü ki fiyat boşluğuna neden oldu. Fiyat yükselmeye devam etti ve orijinal kırılma noktasına geri çekilmedi. Bu çok güçlü bir kopuşun işareti.
Yatırımcılar potansiyel olarak uzun pozisyonlara girmek ve / veya kısa pozisyonlardan çıkmak için koparmayı kullanabilirdi. Uzun girilirse, üçgenin direnç seviyesinin hemen altına (hatta üçgen desteğinin altına) bir durdurma kaybı yerleştirilir. Fiyatta büyük bir boşluk oluşması nedeniyle, bu stop loss konumu ideal olmayabilir. Dağılımdan sonra fiyat yükselmeye devam ettikten sonra, riski azaltmak veya karda kilitlemek için stop loss takip edilebilir.
Koparma ile 52 Haftalık Yüksek / Düşük Arasındaki Fark
Bir kırılma, önceki yüksek / düşük seviyenin yakınında bir kırılma meydana gelirse, fiyatın 52 haftanın en yüksek veya en düşük seviyesine taşınmasına neden olabilir. Ancak, 52 haftalık en yüksek / en düşük seviyelerin tümü yakın tarihli bir kopuşun sonucu değildir. 52 haftalık en yüksek veya en düşük fiyat, geçen yıl görülen en yüksek veya en düşük fiyattır. Koparma, direncin üstünde veya altında bir harekettir.
Arayı Kullanma Sınırlamaları
Arayı kullanmanın iki ana sorunu vardır. Ana sorun başarısız kesintiler. Fiyat genellikle direnç tüccarlarının içine girerek direnç veya desteğin hemen ötesine geçecektir. Daha sonra fiyat tersine döner ve koparma yönünde ilerlemeye devam etmez. Bu, gerçek bir kopuş oluşmadan önce birkaç kez olabilir.
Destek ve direnç seviyeleri de özneldir. Herkes aynı destek ve direnç seviyelerini önemsemez. Bu yüzden ses seviyesini izlemek yardımcı olur. Koparmadaki hacimdeki artış, seviyenin önemli olduğunu gösterir. Hacim eksikliği, seviyenin önemli olmadığını ya da (büyük hacim yaratan) büyük yatırımcıların henüz katılmaya hazır olmadığını göstermektedir.