ETF portföy yöneticisi için tipik günlük faaliyetleri ve iş sorumluluklarını belirleyen bir dizi faktör söz konusudur. Bu faktörler arasında, yönetilen temel fon türü, aktif olarak yönetilen bir ETF veya pasif endeks yatırımıyla ilgilenen veya fon yöneticisinin yatırımları değerlendirmede ve müşteri hizmetlerini idare etmede ne kadar büyük bir destek personeli olması gerektiği görevler. ETF portföy yöneticilerinin faaliyetleri iki kategoriden birine girmektedir: fon için yatırım kararları vermeye ilişkin faaliyetler ve müşteri / müşteri ilişkilerinde yer alan faaliyetler.
Yatırım Yönetimi
ETF portföy yöneticisinin temel iş sorumluluğu portföy yatırımlarını ele almaktır. Portföy yöneticisi sonuçta fonun portföyüne dahil edilecek yatırımlarla ilgili kararlar almaktan sorumludur. Bir ETF yöneticisi, pazar faaliyetlerini ve eğilimlerini takip ederek ve portföyün kârlılığını etkileyebilecek ekonomik haberleri ve koşulları izleyerek devam eden araştırma ve özkaynak veya diğer varlık değerlendirmelerine katılır. Risk değerlendirmesi, özellikle portföyün varlıklarında önemli değişiklikler göz önüne alındığında, portföy yönetiminin önemli bir unsurudur.
Yatırım seçimleri yapma görevi, bir endeksten sonra aktif olarak yönetilen bir ETF ile oldukça büyüktür. Pasif endeks fonları genellikle endeks periyodik olarak yeniden dengelendiğinde portföyde önemli değişiklikler yapar. Bununla birlikte, endeks fonlarını yönetmek bile düzenli yatırım değerlendirmesi gerektirir. Endeks fonlarının varlıkların bir kısmını ana endekste yer almayan yatırımlara adaması yaygındır. Portföy yöneticisi bu ek yatırım seçimlerini yapar. Bir endeks ETF yöneticisi, fonun yatırım hedeflerine ulaşmak için temel endeksin en iyi seçenek olup olmadığını periyodik olarak değerlendirir.
Yatırım kararları verirken, bir portföy yöneticisine genellikle bir araştırmacı, pazar analisti ve tüccar ekibi yardımcı olur. Portföyün belirli bölümlerini kapsayacak şekilde atanan analistlerin veya araştırmacıların mevcut veya önerilen portföy holdingleri ile ilgili raporlar hazırlayıp görüş bildirdikleri ekip toplantıları yapılır. Portföy yöneticisi, olası yatırımlar hakkında bilgi için fonun ekibi dışındaki diğer analistlerle de düzenli olarak iletişim kurabilir. Hisse senedi yatırımlarını doğru bir şekilde değerlendirmek için ETF yöneticileri sadece finansal tabloların analizine güvenmekle kalmaz, aynı zamanda bir şirketin hisse senedine yatırım yapma konusunda bilinçli kararlar almak için şirket yöneticileriyle de bir araya gelir.
Müşteri İlişkileri
Hemen hemen her ETF'deki en büyük yatırımcılar, bankalar veya emeklilik fonları gibi kurumsal yatırımcılardır. Bir ETF'nin yönetim altındaki toplam varlıklarının büyük bir kısmını (AUM) ve buna bağlı olarak ETF'nin ürettiği ücretlerin büyük bir kısmını oluşturduğundan, bu tür yatırımcıları çekmek ve sürdürmek kritik önem taşır. Bu nedenle, bir ETF portföy yöneticisinin önemli bir sorumluluğu, muhtemel kurumsal yatırımcılarla görüşmek ve fona yatırım yapmaya ikna etmektir. Yatırımları güvence altına aldıktan sonra, portföy yöneticisi fona devam eden yatırımlarını sağlamak ve muhtemelen ek yatırım sermayesini güvence altına almak için periyodik olarak yatırımcılarla görüşmeye devam eder.
Kurumsal müşterilerle çalışmanın yanı sıra, fondaki herhangi bir yatırımcının müşteri hizmetleri sorunlarını ele alma konusunda günlük çalışmalar da vardır. Bu tür işler genellikle doğrudan portföy yöneticisi tarafından değil, müşteri hizmetleri personeli tarafından gerçekleştirilir. Bununla birlikte, bir fon yöneticisi, fon hakkında düzenli raporlar yazmak ve müşterilere yatırımcılara sunulan yeni hizmetleri veya şirketin ticaret platformunu yükseltmek gibi genel müşteri hizmeti konularını ele almak zorundadır.
Müşteri hizmetleri, iş sorumluluklarının bireysel portföy yöneticisi ve varlık yönetimi firmasına bağlı olarak değiştiği bir alandır. Örneğin, BlackRock Inc.'deki (NYSE: BLK) bir süperstar portföy yöneticisinin, daha küçük bir firmada nispeten bilinmeyen bir fon yöneticisi ile aynı düzeyde pazarlama ve müşteri hizmetleri işini kişisel olarak ele alması beklenmeyebilir. Daha büyük varlık yönetimi firmaları, satış ve pazarlama işlerini ve müşteri hizmetleri taleplerini ele almak için daha büyük yardımcı ve destek personeline sahiptir.
ETF Yöneticileri ve Yatırım Fonu Yöneticileri
ETF portföy yöneticileri ve yatırım fonu portföy yöneticilerinin işleri, ETF'ler ve yatırım fonları arasındaki en büyük farklardan biri dışında genellikle değişebilir. ETF hisseleri işlem günü boyunca borsalarda serbestçe alınıp satılır, hissedarlar tarafından satın alınır ve satılır. Buna karşılık, yatırım fonu hisseleri, doğrudan ihraççıdan doğrudan alım satım işleminden alınmakta ve satılmaktadır.
Bir ETF portföy yöneticisi, hisse senetleri için gerçek işlemlerin yapılmasıyla yükümlü değildir. Ancak, bir yatırım fonu yöneticisi, hissedarlar hisseleri satmak istediğinde doğrudan hisseleri idare etmek zorundadır. Büyük pay itfaları genellikle itfa ile başa çıkmak için fonun bir kısmının tasfiyesini gerektirir ve fon yöneticisi hangi varlıkların satılacağına karar vermek zorundadır.
![Etf fon yöneticileri ne yapar Etf fon yöneticileri ne yapar](https://img.icotokenfund.com/img/degrees-certifications/205/what-etf-fund-managers-do.jpg)