Ekim ayı satışları, Şubat ayındaki sert düşüşe benzerlik gösteriyor. Bu durum piyasa oyuncularının gizli ticaret sinyallerini fraktal analiz yoluyla ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Bu iyi anlaşılmamış teknik, piyasanın geçmiş davranışları tekrarlama eğilimine dayanır - ister matematiksel geri çekmeler, işlem günlerinin sayısı, ister yükseklerden en düşüklere doğru toplam puan veya tam tersi.
Temmuz 2015 ile Nisan 2016 arasında SPDR S&P 500 ETF'nin (SPY) fraktal davranışına bakarak başlayalım. Pazar, Şubat 2015'te 210 doların üzerine çıktı ve Ağustos ayında aşağı yönlü bir darboka girdi. Taahhüt edilen alıcılar 190 dolar civarında döndü ve V şeklinde bir zıplamayı tetikledi, ardından önceki düşük seviyeyi test eden ikinci bir düşüş izledi. Destek, ara dip düzeltmenin sonunu işaretleyen, çift dipli bir ters çevrimi tamamlayan ikinci bir V şekilli desen oluşturur.
İlk satış dalgası 26 gün sürdü ve 31 puan taşıdı. Fon, ilk V şekilli kurtarma modelini tamamlarken günlük sayıyı neredeyse eşit sayıda iki katına çıkardı. Bu iki günlük toplam, ilk düşüşte olduğu gibi 31 puan alan sonraki düşüşün uzunluğunu mükemmel bir şekilde tahmin etti. Dikkat çekici bir şekilde, Nisan 2016'daki ralli toplam dördüncü kez eşleşti, ancak 64 gün sürdü, bu da neredeyse 1.27 Fibonacci zaman uzantısına eşitti.
Bu simetri, piyasa yapısında, özellikle normalden daha yüksek dalgalanma dönemlerinde yaygındır, ancak matematik nadiren aynı şekilde iki kez oynar. Bu, S&P 500 fiyat hareketini Eylül ve Ekim aylarında ilk çeyreğe göre analiz etmede karşılaşılan temel zorluktur. Neyse ki, paralel kanallar gibi matematiğe duyarlı diğer piyasa olayları sıklıkla bu modellerin nasıl göründüğü hakkında ipuçları sunar.
Oyunda S&P 500 Fraktallar
SPDR S&P 500 ETF'de Şubat ayına yapılan satış 11 gün içinde 34 puan (bir Fibonacci numarası) taşıdı. Müteakip iyileşme dalgası, tıpkı 2015 enkarnasyonu gibi günlük toplamı iki katına çıkardı, ancak V şeklindeki bir deseni tamamlamak yerine.786 geri çekilme seviyesinde 27 puandan sonra durdu. Sıçramanın bu seviyeye ulaşması dört ay daha sürdü ve 24 Ağustos'ta Ocak ayının en yüksek seviyesine ulaştı.
Yükselen yüksek trend çizgisi, paralel bir kanalı 261 $ 'a yerleştirerek potansiyel bir aşağı yönlü hedefi işaret ediyor. Mükemmel zaman simetrisi şu anda eyleme geçirilebilir görünmüyor ve gözlemci pazar oyuncularına 11, 22 ve 26, 52 kalıpları gibi toplam gün oktavlarını düşünmelerini söylüyor. Teknisyenlerin ayrıca düşüşün başlangıç noktasını işaret eden 20 Eylül veya 3 Ekim'deki mutlak en yüksek seviye arasında seçim yapması gerekiyor. Daha güvenilir görünen ikinci fiyat barı şimdi 10 gün 23 puan taşıyor.
S&P 500 fonu buradaki en yüksek seviyeye geri dönebilir, ancak fraktal unsurlar doğrudan hizalandığında veya Fibonacci oranlarıyla daha güçlü bir satın alma fırsatı daha düşük bir fiyata gelebilir. Örneğin, 22. gün (ya da 33. gün) civarında kanal desteğine ulaşan bir aşağı bacak, önemli alım sinyallerini ortaya çıkaracak ve gün sayısını ikiye katlarken ya da üçe katlarken ilk çeyrek düşüşünün puan sayımıyla eşleşecektir.
Gözlemci tüccarlar, piyasa yükselmeden önce tam dip noktasını belirleyemeyebilir, ancak ilk çeyrek fraktal.786 geri çekilme seviyesine bir sıçrama öngörerek satın alma dalgasının nerede bitebileceği hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler sunar. Göreceli güç analizi, günlük ve haftalık stokastiklerin fraktal okumalarla senkronize olarak satın alma döngülerine geçmesiyle, takas edilebilir düşükleri belirlemek için de kullanılabilir.
Alt çizgi
Fraktal analiz, piyasa teknisyenlerinin rekabetten çok önce dördüncü çeyrek tabanı ve bir satın alma fırsatı belirlemelerine olanak sağlayabilir.