Malzeme borsa yatırım fonları (ETF'ler) yatırımcılara öncelikle metaller, mineraller, kimyasallar ve orman ürünleri de dahil olmak üzere hammaddelerin çıkarılması ve işlenmesi ile ilgilenen şirketlere geniş bir maruziyet sağlar. 2016 için en önemli beş malzeme ETF'si, alıcıların yatırım hedeflerine en uygun öz kaynaklara maruz kalmalarını sağlayan benzersiz yatırım seçeneklerini içerir. Seçenekler arasında geniş ölçüde Amerikan malzeme şirketlerine, büyük kapasiteli Amerikan malzeme şirketlerine veya küresel malzeme şirketlerine odaklanan ETF'ler bulunmaktadır.
1. Malzeme Seçimi Sektör SPDR Fonu
Malzeme Seçimi Sektörü SPDR Fonu (NYSEARCA: XLB), Malzeme Seçimi Sektörü Endeksinin yatırım performansını izlemeye çalışan bir ETF'dir. Bu endeks, metaller ve madencilik endüstrisi, orman ürünleri endüstrisi ve inşaat malzemeleri endüstrisi dahil olmak üzere temel malzeme sektöründeki çeşitli sektörlerden şirketleri içerir. 5.3 milyar dolar veya daha fazla piyasa değerine sahip ABD şirketlerini izleyen S&P 500 Endeksinin bir alt kümesidir. XLB, mümkün olduğunda temel endeksle aynı oranlarda yatırım yapmak için bir çoğaltma stratejisi kullanır. Normal şartlar altında, XLB varlıklarının% 95'inden daha azını dayanak endeksinde bulunan hisse senetlerine yatırmaz.
Aralık 2015 itibarıyla, XLB'nin 30 hisse senedine yatırılan net varlıkları yaklaşık 2.2 milyar $ 'dır. Fonun üst kuruluşları% 11, 6 ile DuPont, % 11, 5 ile Dow Chemical, % 8 ile Monsanto, % 6, 8 ile LyondellBasell Industries ve% 6, 2 ile Praxair Inc. En büyük 10 işletme, fon varlıklarının% 63, 1'ini oluşturmak için birleşir. XLB, fon varlıklarının% 73, 8'ini oluşturan kimya endüstrisine büyük ölçüde eğimlidir. Metaller ve madencilik endüstrisi varlıkların, konteynerlerin ve ambalajların% 9, 5'ini, inşaat malzemeleri% 4, 7'sini ve kağıt ve orman ürünlerinin% 3, 4'ünü oluşturmaktadır. XLB'nin% 0, 14 gibi çok düşük bir gider oranı vardır.
2. Öncü Malzemeler ETF
Vanguard Materials ETF (NYSEARCA: VAW), ABD malzeme sektöründeki daha küçük şirketlere daha fazla maruz kalmak isteyen yatırımcılar için XLB'ye iyi bir alternatiftir. VAW, kimyasallar, mineraller ve madencilik, cam, orman ürünleri ve inşaat malzemeleri gibi tüm büyük malzeme endüstrilerinden küçük, orta ve büyük sermayeli şirketleri içeren MSCI ABD Malzeme IMI 25/50 Endeksinin yatırım sonuçlarını eşleştirmeye çalışıyor. VAW, bileşenlerde ve ağırlıklarda mümkün olan en yakın endekse uyan bir hisse senedi portföyü oluşturmak için bir çoğaltma stratejisi kullanır.
Aralık 2015 itibariyle, VAW'nin 120 hisse senedinde 1, 2 milyar dolardan fazla net aktifleri bulunmaktadır. Fondaki en iyi holdingler% 7.9'da Dow Chemical, % 7.8'de DuPont, % 6.1'de Monsanto, % 5.1'de LyondellBasell Industries ve% 4.4'te Ecolab'dır. En büyük 10 holding birlikte fon varlıklarının% 48, 7'sini oluşturmaktadır. Kimya endüstrisi varlıkların yaklaşık% 50, 4'üne, gübre ve tarım kimyasalları endüstrisi% 10, 4, endüstriyel gaz endüstrisi% 9, 1 ve kağıt ambalaj endüstrisi% 6, 9 olarak tahsis edilmiştir. Kadına yönelik şiddetin çok düşük bir gider oranı% 0.12'dir.
3. SPDR S&P Küresel Doğal Kaynaklar ETF
SPDR S&P Global Doğal Kaynaklar ETF (NYSEARCA: GNR), S&P Global Doğal Kaynaklar Endeksi'nin yatırım performansıyla eşleşmeye çalışmaktadır. Bu endeks hammadde sektöründeki üç sektörden en büyük 90 firmayı içermektedir: metaller ve madencilik endüstrisi; tarım ve ormancılık endüstrisi; petrol, gaz ve kömür endüstrisi. Endekse dahil olmak için halka açık bir metodoloji altında en az 1 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve gelişmiş bir ülkede borsaya giriş yapılması gerekmektedir. Endeks, herhangi bir hisse senedinin ağırlığını fon varlıklarının% 5'i ile sınırlayan değiştirilmiş bir piyasa değeri ağırlıklandırma sistemi kullanmaktadır. GNR, temel alınan endeksin yatırım özelliklerine yaklaşan bir hisse senedi portföyüne yatırım yapmak için bir örnekleme stratejisi kullanır.
Aralık 2015 itibarıyla GNR, 105 hisse senedine yatırılan yaklaşık 553 milyon dolarlık net varlığa sahiptir. Fonun tek büyük holdingi yaklaşık% 5, 1 ile Exxon Mobil, onu% 4, 9 ile İsviçre Syngenta, % 4, 5 ile Avustralya BHP Billiton Ltd., % 3, 6 ile Fransa'nın Total ve% 3, 2 ile Monsanto takip ediyor. Fonun en büyük 10 varlığı fon varlıklarının% 34, 8'ini oluşturmaktadır. Varlıkların yaklaşık% 25, 8'i petrol ve gaz endüstrisine, gübre ve tarım kimyasalları endüstrisi% 16, 7, metaller ve madencilik% 15, 2 ve çelik% 9, 6'dır. Coğrafya açısından ABD varlıkların% 32, 8'ini, İngiltere% 12, 8'ini, Kanada% 10'unu ve Avustralya% 9, 8'ini oluşturmaktadır. Başka hiçbir ülke% 5 tahsisi aşamaz. GNR'nin% 0, 4'lük bir gider oranı vardır.
4. IShares Global Malzemeler ETF
İShares Global Materials ETF (NYSEARCA: MXI), malzeme stoklarına küresel maruz kalmak isteyen yatırımcılar için iyi bir seçenektir. MXI, S&P tarafından küresel pazarlar için önemli olduğu belirlenen metal, kimyasal ve orman ürünleri endüstrilerinden şirketleri içeren S&P Global 1200 Malzeme Sektörü Endeksinin yatırım sonuçlarını izlemeye çalışır. Küçük, orta ve büyük sermayeli şirketleri içerebilir. MXI, temel endekse benzer bir yatırım profiline sahip bir portföy oluşturmak için bir örnekleme stratejisi kullanır.
Aralık 2015 itibariyle, MXI 116 hisse senedinde yaklaşık 243 milyon dolarlık net varlığa sahiptir. En büyük holdingler arasında Almanya'nın BASF'si yaklaşık% 5, 3, DuPont% 4, 2, Dow Chemical% 4, 2, BHP Billiton% 2, 9 ve Fransa'nın Hava Likiti% 2, 9'dur. İlk 10 işletme fon varlıklarının% 32, 4'ünü oluşturmaktadır. Coğrafi tahsis, % 36.9 ile ABD, % 10.3 ile Japonya, % 9.6 ile Almanya, % 8.9 ile Avustralya ve% 6.8 ile İsviçre'yi içermektedir. MXI% 0.47'lik bir gider oranına sahiptir.
5. ABD Temel Malzemeleri ETF'yi paylaşır
İShares ABD Temel Malzemeleri ETF (NYSEARCA: IYM), başta kimyasallar, metaller ve orman ürünleri endüstrilerindeki ABD malzeme şirketlerine maruz kalma olanağı sunar. IYM, Dow Jones ABD Temel Malzeme Endeksinin yatırım performansıyla eşleşmeye çalışmaktadır. Bu endeks, float ayarlı piyasa değerine dayalı Amerikan hisse senetlerinin en yüksek% 95'ini izleyen Dow Jones ABD Piyasa Endeksi'nin sektörel alt kümesidir. IYM, temel alınan endeksin profiline uygun temsili bir hisse senedi seçimine yatırım yapmak için bir örnekleme stratejisi kullanır.
Aralık 2015 itibariyle, IYM 53 hisse senedine yatırılan 367 milyon dolarlık net varlığı içermektedir. DuPont, fonların varlıkların yaklaşık% 11.1'inde en büyük holdingidir, bunu% 11'de Dow Chemical, % 7.6'da Monsanto, % 6.5'te LyondellBasell Industries ve% 5.9'da Praxair takip etmektedir. İlk 10 holding birlikte fon varlıklarının% 63, 5'ini oluşturmaktadır. Endüstrinin dökümü% 70.8'de kimyasallar, % 12.4'te endüstriyel gazlar, % 5.3'te çelik ve% 4'te kağıt ürünleri içerir. İYM'nin gider oranı% 0.43'tür.