Paycom Software, Inc. (PAYC) hisseleri için 2019'da% 14.07'lik bir kazanç, yüksek miktarda olağandışı ticaret faaliyetinin yanı sıra bir hisse senedi hikayesi anlatıyor. Bu yükseliş faaliyeti, çünkü hisselerin artan hacimlerde yükselmesi, alıcının dahil olduğunu gösteriyor. Zamanla, güçlü temelleri olan stokların fiyatta nasıl yükselme eğiliminde olduğunu öğrendik. Akıllı para yöneticileri her zaman bir sonraki aykırı hisse senetlerine bahis oynamak ister… sınıfının en iyisi.
Bir baskı döneminden sonra zıplayan bir hisse senedinde yukarı doğru bahis yaparken aradığımız ana kriterler, güçlü temellerin, güçlü tekniklerin ve hisse senetlerinde büyük potansiyel alımların tarihidir. Daha sonra temel tabloya gireceğim, ancak hisse senedinin kısa vadeli yörüngesindeki gerçek anlatım, ticaret faaliyetinde yatmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, her şey arz ve talep ile ilgilidir. Talep arzdan daha yüksek olduğunda hisse senedi yükselir. Talep arzdan düşük olduğunda stoklar düşer.
2018'in çoğu için Paycom, aylar boyunca artan bir hisse idi. Geçen Ekim ayından itibaren, hisse senedi piyasayı ezen muazzam satış dalgasına yakalandı. Görüşümüze göre, geri çekmeler = fırsatlar, özellikle doğada mekanik olarak gördüğümüz bir geri çekilme.
Mapsignals için, önde gelen bir hisse senedine bir girdi aradığımızda, potansiyel satın alma işleminde bir artış görmek istiyoruz. Sadece alışılmadık ticaret faaliyeti sinyalimizin neye benzediğini grafik olarak göstermek için, Paycom hisse senedinin geçen yıl yaptığı alışılmadık kurumsal (UI) sinyallere bir göz atın. Eylül 2018'e kadar, hisse senetlerindeki artışa denk gelen birçok satın alma sinyali görebilirsiniz. Daha sonra, Ekim ayında başlayarak, tüm pazar büyük ölçüde geri çekilirken ayak gazdan çekildi. Bu dikkate değerdir, çünkü stoklar arz ve talebe göre hareket eder. Açıkçası, talep bu yıl arzı geçiyor:
www.mapsignals.com
Şimdiye kadar 2019'da Paycom, 22 Ocak 2019'daki hisseleri satın aldığını gösteren alışılmadık derecede yüksek hacimli iki gün kaydetti (yukarıdaki tabloya bakın). Ancak, şimdi dikkatimizi çeken şey, Paycom'un sessiz ama alışılmadık bir şekilde artmasıdır, bu da hisse senedi talebinin arttığını göstermektedir. Bir hisse senedinin yönüne bir bahis yapacaksanız, hisselerin nasıl işlem yaptığına dikkat etmek ihtiyatlı olur. Tıpkı trendle savaşmak istemediğiniz gibi, işlem gören hacimdeki artışın yanı sıra artan fiyat gösteren bir hisse senediyle de savaşmak istemezsiniz. Birisi potansiyel olarak bir pozisyon biriktirebilirdi.
Mapsignals'ın hedefi bugün yarının en iyi stoklarını tespit etmektir. Temelde, büyük ölçüde sıra dışı kurumsal ticaret faaliyetinin eşlik ettiği sağlıklı temelleri olan daha üstün şirketleri arıyoruz. Bu veri noktalarını inceleyerek, kurumların hangi hisse senedi ticareti yaptığını eğitimli bir tahmin yapabilir ve bu bilgiyi temelde sağlam şirketlerle evlendirebiliriz. En yüksek kalitede stok ararken şansımızın bizim tarafımızdan olmasını istiyoruz.
Güçlü bir adaya karar verdiğimizde, teknik performans geçmişine sahip önceki liderleri göz önünde bulundururuz. Liderlik gösterdiklerinde bunları fırsat olarak görüyoruz. Paycom hisse senedi söz konusu olduğunda dikkatimizi çeken birkaç alan şunlardır:
- Piyasaya karşı bir yıllık performans: +% 53, 15'e karşı SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sektöre karşı bir yıllık performans: +% 52, 68'e kıyasla Teknoloji Seçimi Sektörü SPDR ETF (XLK)
Şimdi, bir adım daha ileri gidiyoruz ve alışılmadık ticaret aktivitesini gösteren en iyi stokları puanlıyoruz. Aşağıda 2014'ten bu yana Paycom hisse senetlerinin Mapsignals için satın alma sinyalleri aldığı tarihi zamanları görebilirsiniz. Bunlar stok evrenimizdeki en yüksek puan alan sinyallerdir. Açıkçası, son birkaç yıldır büyük çapta bir artış yaşadık. Hatta bu hisse senedine aykırı değer vermek istiyoruz:
www.mapsignals.com
Güçlü bir teknik resmin üzerine, temel resmin uzun vadeli bir yatırımı destekleyip desteklemediğini görmek için kaputun altına da bakılmalıdır. Gördüğünüz gibi, Paycom'un son kazanç raporu sağlam bir büyüme gösterdi:
- 2018 üçüncü çeyrek yıllık gelir artış oranı:% 32 2018 üçüncü çeyrek 2018 yıllık GAAP net gelir büyüme oranı:% + 38
Paycom patlak veriyor ve köklü bir geçmişe sahip. Mevcut hisse seviyesinin daha da yukarı yönlü olması gerektiğine inanıyoruz. Paycom ve diğer yazılım şirketleri için anlatı, büyüyen bir iş modelinden biridir. Her zaman hisse senetlerinde olağan ticaret faaliyeti gösteren büyük şirketlerin peşindeyim. En iyi şirketler uzun vadede daha yüksek eğilim gösterir. Bütün bunlar hisse senedi için uzun vadeli bir fırsata işaret ediyor.
Alt çizgi
Paycom hisse senedi, uzun vadeli yatırımcı için potansiyel bir satın alma fırsatını temsil eder. Fiyat artışı, tarihsel temel performans ve yeni alışılmadık satın alma sinyalleri göz önüne alındığında, bu hisse senedi büyümeye yönelik bir portföyde görülmeye değer olabilir.