İçindekiler
- Nasıl Başarılı Olabilirsiniz?
- Emtia
- Kurlar
- endeksleri
- Faiz oranları
- Denemek
- Alt çizgi
Birçok yatırımcı için, vadeli işlem piyasaları, tüm farklı terimler ve ticaret stratejileri ile, hem kafa karıştırıcı hem de göz korkutucu olabilir. Vadeli işlem piyasalarını kullanarak portföyünüzdeki kayıpları sınırlama veya önemli kazançlardan yararlanma fırsatları vardır, ancak bu türev ürünlerin nasıl çalıştığını ve bu kazançları nasıl tutarlı bir şekilde elde edebileceğinizi anlamanız önemlidir. Bu makalede, her pazarın nasıl çalıştığı ve para kazanmak için kullanabileceğiniz farklı stratejiler açıklanmaktadır.
Önemli Çıkarımlar
- Vadeli işlem piyasaları, insanların gelecekteki teslimat için dayanak bir varlık için talep satın almalarına ve satmalarına izin verir. veya belirli ürünlerin üreticileri için olumsuz fiyat değişikliklerine karşı korunmak için.
Nasıl Başarılı Olabilirsiniz?
Vadeli işlem piyasaları, riskten korunma araçlarının ve spekülatörlerin bir emtia, para birimi veya belirli bir piyasa endeksinin fiyatının gelecekte yükselip yükselmeyeceğini tahmin etmek için bir araya geldiği yerdir.
Herhangi bir piyasa gibi, bunun da ticaret yaparken riskleri vardır, ancak kısmen bu piyasaların sahip olduğu bilinen büyük dalgalanmalar sayesinde hem kısa hem de uzun vadeli kazançları görme potansiyeli önemli olabilir. İşte farklı vadeli işlem piyasalarından birkaçı ve bunlarda para kazanmak için kullanabileceğiniz farklı stratejiler.
Emtia
Emtia, değeri öncelikle arz ve talep güçleri tarafından belirlenen fiziksel bir üründür. Buna tahıllar (mısır, buğday vb.), Enerji (doğal gaz veya ham petrol gibi) ve tanrı veya gümüş gibi değerli metaller de dahildir.
Bir emtia futures sözleşmesi, gelecekte belirli bir tarihte belirli bir fiyata önceden belirlenmiş bir miktar emtia alım veya satımı için yapılan bir sözleşmedir. Tüm vadeli işlem sözleşmeleri Liek, emtia futures'ları bir yatırım pozisyonunu korumak veya korumak veya dayanak varlığın yönlü hareketine bahis oynamak için kullanılabilir.
Bireyler için, emtia futures piyasalarına öncelikle Emtia Ticaret Danışmanları (CTA) adı verilen özel aracı kurumlar aracılığıyla sunulan yönetilen bir vadeli işlemler hesabı aracılığıyla erişebilirsiniz.
Birçok yatırımcı vadeli işlem sözleşmelerini opsiyon sözleşmeleriyle karıştırmaktadır. Vadeli işlem sözleşmeleriyle, sahibinin hareket etme yükümlülüğü vardır. Mal sahibi, vadeli işlem sözleşmesini sona ermeden önce gevşetmediği sürece, dayanak varlığı belirtilen fiyattan almalı veya satmalıdır.
Kurlar
Para birimleri veya forex ticareti, döviz kurlarının hareketi arasında para kazanmak ya da riskten korunma riski aramaktır. Döviz ticareti için yaygın olarak kullanılan bir strateji, ölçeklendirme. Scalpers, bir para biriminin değerindeki artımlı değişikliklerden kısa vadeli karları almaya çalışır. Bunu tekrar tekrar yapmak, kârlarınızın zaman içinde toplanmaya devam edeceği anlamına gelir ve tüm küçük karları bir araya getirdiğinizde size önemli toplam kârlar sağlar.
Genel olarak, zaman diliminiz bir dakika kadar kısa veya birkaç gün sürebilir. Ölçeklendirme stratejisi, büyük kayıplardan kaçınarak küçük, kısa vadeli karlar elde etmeye devam etmek için sıkı bir disiplin gerektirir.
Çok çeşitli para vadeli işlem sözleşmeleri mevcuttur. EUR / USD (euro / ABD doları döviz vadeli işlem sözleşmesi) gibi popüler sözleşmelerin yanı sıra, düzenli döviz vadeli işlem sözleşmelerinin 1 / 10'u kadar ticaret yapan E-Micro Forex Vadeli İşlemleri sözleşmeleri ve yükselen piyasa para birimi de bulunmaktadır. PLN / USD (Polonya Zlotisi / ABD Doları vadeli işlem sözleşmesi) ve RUB / USD (Rus Rublesi / ABD Doları vadeli işlem sözleşmesi) gibi çiftler.
Farklı sözleşmeler değişen derecelerde likidite ile ticaret yapar; örneğin, EUR / USD sözleşmesi için günlük hacim 400.000 sözleşme olabilir, buna karşılık BRL / USD (Brezilya reel / ABD doları) gibi gelişmekte olan bir pazar için sadece 400 sözleşme olabilir.
Döviz futures, borsada işlem gören futures'lardır. Yatırımcıların genellikle vadeli işlem sözleşmeleri satın almak ve satmak için çeşitli borsalara emir yönlendiren brokerleri olan hesapları vardır. Bir marj hesabı genellikle vadeli işlemlerin alım satımında kullanılır; aksi takdirde bir işlem yapmak için büyük miktarda nakit para gerekir. Bir marj hesabı ile trader'lar, genellikle hesabın gerçek nakit değerinin bir çarpanı olan işlem yapmak için brokerdan borç alırlar.
Döviz yatırımları, bireysel yatırımcılar arasında daha popüler olan spot forex ticareti için karıştırılmamalıdır.
endeksleri
Yatırımcılar arasında popüler olan diğer bir vadeli işlem kategorisi ise S&P 500 endeksi vadeli işlem sözleşmesi gibi endeks vadeli işlemlerdir. Ancak, her vadeli işlem ürünü, vadeli işlem sözleşmesinin fiyatını belirlemek için farklı bir katlama kullanabilir. Örnek olarak, S&P 500 vadeli işlem sözleşmesinin değeri S&P 500 endeks değerinin 250 $ 'dır. E-mini S&P 500 vadeli işlem sözleşmesi endeks değerinin 50 katı değere sahiptir.
Endeks vadeli işlemleri ayrıca Dow Jones Endüstriyel Ortalama (DJIA) ve Nasdaq 100 için E-mini Dow (YM) ve E-mini NASDAQ 100 (NQ) sözleşmeleriyle de kullanılabilir. Endeks futures'ları, Avrupa'daki SMI endeksi ve Hong Kong'daki Hang Seng Endeksi (HSI) olan Dow Jones'a benzeyen Alman, Frankfurt Borsası ticareti (DAX) gibi dış pazarlar için kullanılabilir.
Endeks vadeli işlemleri, tek bir sözleşmede tüm endekse sahip olan ve ETF'nin sağlayacağından daha fazla kaldıraçla pasif endeksli bir stratejiye girmenin bir yoludur. Hem New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) hem de Finans Endüstrisi Düzenleme Kurumu (FINRA), minimum hesap bakiyesi olarak toplam ticaret değerinin en az% 25'ini gerektirir. Bununla birlikte, bazı aracı kurumlar bu% 25 marjdan daha fazlasını talep edecek, aynı zamanda büyük stok pozisyonlarına karşı korunmak için de kullanılıyor.
Faiz oranları
Faiz oranlarına ilişkin vadeli işlem sözleşmeleri de çok popüler sözleşmelerdir. Bu tür vadeli işlemlerde yaygın olarak kullanılan iki zamanlamaya dayalı ticaret stratejisi döngü ve mevsimsel ticarettir.
Bir döngü ticaret stratejisi, geçmiş verileri inceleyerek ve dayanak varlık için olası yukarı ve aşağı döngüleri bularak uygulanır. Hisse senedi endeksi vadeli işlemleri için yaygın olarak kullanılan iki döngü 23 haftalık döngü ve 14 günlük döngüdür. Döngülerle ilişkili fiyat eğilimlerinin incelenmesi, bilgili yatırımcılar için büyük kazançlara yol açabilir.
Mevsimsel ticaret ise vadeli işlemler piyasasında gerçekleşen mevsimsel etkileri alıp satmaya çalıştığınız zamandır. Tarihsel veriler, birçok pazarın, sektörün ve emtiaların yıl boyunca değişen seviyelerde ticaret yaptığını ve her yıl benzer modeller gösterdiğini göstermektedir. Bu farklı mevsimsel eğilimleri bilmek, para ticareti geleceği elde etmenin bir başka etkili yoludur.
Denemek
Farklı vadeli işlem piyasalarına başlamak göz korkutucu görünebilir. Paranızı riske atmadan öğrenirken öğrenebileceğiniz bir yol da kağıt ticaretine başlamaktır. Kağıt ticareti, gerçekte ticarete başlamak için yeterince rahat olduğunuzu hissedene kadar esnafları kendiniz (veya bir piyasa simülatörü ile) taklit ederek yapılır.
Başlamak için iyi bir yol, bu dört farklı alana konsantre olmaktır. Bu, genel risk miktarınızı artırmadan ilerledikçe bilginizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Ardından, bu alanlarda uzmanlaştığınızı düşündüğünüz gibi, diğer vadeli işlemlerin ticaretine doğru genişlemeyi deneyin.
Alt çizgi
Farklı vadeli işlem piyasalarında alım satım yapmak çok faydalı olabilir ama aynı zamanda da zorlayıcı olabilir. Genç yatırımcılar için, burada tartıştıklarımız da dahil olmak üzere başarılı olmak için kullanabileceğiniz birçok farklı pazar ve strateji vardır. Araştırmanızı yaparak ve vadeli işlemlerin nasıl çalıştığını anladığınızdan emin olarak, vadeli işlemler pazarında büyük bir başarı ticaretinin keyfini çıkarma fırsatına sahip olacaksınız.