Tilray, Inc.'in (TLRY) hisseleri için bugüne kadarki% 55, 61'lik kayıp, harekete eşlik eden büyük düşüş ticaretinin hikayesini anlatıyor. Bu düşüş eğilimi, çünkü hisse senetlerinin miktarındaki artışla birlikte fiyatta düşüş göstermesi.
Hisse senetlerinde yukarı yönlü bahis yaparken aradığımız ana kriterler arasında temelleri iyileştirmek, önde gelen teknikler ve hisse senetlerinde boğa ticareti faaliyeti… hepsi Tilray'ın eksik olduğu. Daha sonra temel tabloya gireceğim, ama bizim için bir hisse senedinin kısa vadeli yörüngesindeki gerçek anlatım, ticaret faaliyetinde yatmaktadır. Bu esrar alanını çevreleyen tüm hype karşısında uçar. Bizim için, büyük parayı takip etmek genellikle daha ihtiyatlı.
2019 boyunca, Tilray hisseleri, birçok durumda hacimdeki artışın yanı sıra fiyatta düştü. Bu, hisselerin satıldığı akıllı paranın göstergesi olabilir. Buradaki sonuç, bir hisse senedi alım satımının bazen sadece bir şirketin finansal verilerine bakmaktan ziyade sizi ileri temel resme uyarabilmesidir.
Mapsignals için, negatif fiyat momentumunun en güçlü göstergesi hisse senetlerindeki potansiyel kurumsal satış ölçülerek elde edilir. 2019'da Tilray stoğu bu nadir sinyallerin 11'ini kaydetti (aşağıdaki tabloya bakın). Sıkıntılı temel unsurların yanı sıra stokta sürekli düşüş eğilimi gördüğümüzde, fark ediyoruz. Bu, zaman içinde hisse senetleri için talep eksikliğinin olduğunu gösterir. Bu, şirket için zayıflayan temel bir görünüm, hisse senedi fiyatında daha fazla düşüşe yol açabilir.
Sadece size alışılmadık ticaret faaliyeti sinyallerimizin neye benzediğini grafik olarak göstermek için Tilray'ın geçen yıl boyunca yaptığı alışılmadık kurumsal (UI) sinyallere bir göz atın. Gördüğünüz gibi, eğilim 2019'da başlayan hisse senetleri için düşük talebi gösteriyor. Zaman içinde bulduğumuz şey, alışılmadık ticaret sinyallerinin yeniden ortaya çıkma eğiliminde olması. Aşağıda, potansiyel kurumsal satışı vurgulayan kırmızı çubuk dizesini görebilirsiniz:
www.mapsignals.com
Mapsignals'ın hedefi bugün yarının en iyi stoklarını tespit etmektir. Temelde, büyük ölçüde sıra dışı kurumsal ticaret faaliyetinin eşlik ettiği sağlıklı temelleri olan daha üstün şirketleri arıyoruz. Bu veri noktalarını inceleyerek, kurumların hangi hisse senedi ticareti yaptığını eğitimli bir tahmin yapabilir ve bu bilgiyi temelde sağlam şirketlerle evlendirebiliriz. En yüksek kalitede stok ararken şansımızın bizim tarafımızdan olmasını istiyoruz. Şirketler olumsuz kriterleri işaretlediğinde bunun tersi geçerlidir.
Aşağıdakiler, Tilray hisseleri için üç teknik endişe alanıdır:
- YTD düşük performansa karşı piyasa: SP72 S&P 500 ETF'ye (SPY) karşı% -72, 26% YTD düşük performansa karşı ilaç sektörü: SPDR S&P İlaç ETF (XPH)
Şimdi, bir adım daha ileri gidiyoruz ve bu faaliyeti gösteren her bir stoğu sıralıyoruz. Aşağıda, Tilray hisse senedinin geçtiğimiz yıl içinde Haritalar için potansiyel satış sinyalleri aldığı tarihi zamanları görebilirsiniz. Bunlar stok evrenimizdeki en düşük puanlı sinyallerdir. Bu büyük satış sinyallerinin alt stok listemizde gösterilmesi ne kadar sürdü. Bununla birlikte, Nisan ayında verilerimizde bir şeylerin açıkça değiştiği bir nokta vardı ve o zamandan beri hisse senedi çok çirkin bir düşüş eğiliminde:
www.mapsignals.com
Kötü bir teknik resmin üzerine, temel resmin bir yatırım için olumsuz bir görünümü destekleyip desteklemediğini görmek için de kaputun altına bakılmalıdır. Gördüğünüz gibi, Tilray son üç aylık sonuçlara bakarak rahatsız edici bir temel resme sahipti:
- 2019 2.Çeyrek net zararı hisse başına 0.36 $ 'a karşılık geldi - 2. çeyrek 2018'de hisse başına 0.17 $
Tilray teknik olarak düşük performans gösteriyor ve güçlü temellerden yoksundur. Bununla birlikte, daha da önemlisi, 2019'daki büyük satış eğilimi. Bu genel resim değişene kadar Tilray hisseleri baskı altında kalmalıdır. Esrar ve esrar endüstrisi için uzun vadeli hikaye muhtemelen parlaktır, ancak ticaretin büyük trendiyle savaşmak kaybedilen bir oyundur.
Alt çizgi
Tilray stoğu, uzun bir yatırım için mevcut kriterleri karşılamıyor. Zayıf kazanç sonuçları ve çoklu satış sinyalleri göz önüne alındığında, bu stok temel ve teknik resim aydınlanana kadar kafa rüzgarlarıyla karşı karşıya kalmalıdır.