Başlıca Hareketler
Wall Street, ticaret tarifeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ileri geri ticaret savaşı söylemleri konusundaki endişeleri büyük ölçüde ortadan kaldırıyor gibi görünse de, tüm sektörler yaralanmadan kaçmadı.
Malzeme sektörü özellikle ağır darbe aldı. ABD ve Çin arasında daha önce uygulamaya konan tarifeler, bu iki ekonomik dev arasındaki ticareti azalttı. Ayrıca, tüccarlar küresel ekonomik yavaşlamanın potansiyelinden endişe duyuyorlar. Her iki faktör de, özellikle tarihsel olarak muazzam bir emtia tüketicisi olan Çin'den, emtia talebinin azalması nedeniyle hammadde üreticileri üzerinde bir sürükleme olmuştur.
Bu sürüklemeyi 2019 yılında piyasadaki diğer tüm sektörlere kıyasla malzeme sektörü performansında görebilirsiniz. Bunu aşağıdaki grafikte göstermek için SPDR sektör tabanlı borsa yatırım fonlarını (ETF) kullandım.
Malzeme Seçimi Sektörü SPDR ETF (XLB) bu yıl sadece% 5.85 artarken, Endüstriyel Seçme Sektörü SPDR ETF (XLI)% 15.37 oranında büyümüştür. Trump yönetimi Çinli meslektaşlarıyla müzakere etmeye devam ederken, bu düşük performans eğiliminin sürmesini bekleyin.
S&P 500
S&P 500 bugün yeni zirvelere kapanmaya ara verdi, ancak stokastik gösterge aşırı alım bölgesinde kaldığı için hala güç işaretleri gösteriyor.
Yeni tüccarlar genellikle stochastics gibi salınımlı bir göstergenin aşırı alım pozisyonunda (stochastics'in 80'in üzerine her zaman yükseldiğinde) görmenin, endeksin gidebildiği kadar yükseldiğine ve hazır olduğu anlamına geldiğine inanma hatasını yaparlar. arkanı dön. Ancak, salınım göstergeleri uzun süre aşırı alım görebilir.
Örneğin, stokastik 80'in üzerinde birleştiğinde bu eğilim için bir güç göstergesidir. Sadece stokastikler bu seviyenin üzerinde olduktan sonra 80'in altına düştüğünde, tüccarlar momentumun tersine dönmesi konusunda endişelenmeye başlamalıdır.
Bunu bildiğimde, S&P 500'ün önümüzdeki hafta daha da yükselmeye devam ettiğini görmek beni şaşırtmayacaktı - pazar Cuma günü üç günlük uzun hafta sonuna doğru bir miktar kar elde ediyor olsa bile.
:
Japon Hisse Senetleri Yeni Göreli Düşüklere Çarptı
Çıkmaya Hazır Citrix Sistemleri
Stokastikler: Doğru Alım Satım Göstergesi
Risk Göstergeleri - Pazar Genişliği
Pazar genişliği göstergeleri çeşitli formatlarda gelir. Bazıları daha kısa vadeli görünümler verirken, diğerleri daha uzun vadeli görünümler verir, ancak hepsi pazarın sağlığı hakkında bir bütün olarak fikir verir.
En sevdiğim pazar genişliği göstergelerinden biri, 200 Günlük Basit Hareketli Ortalamanın Üzerinde S&P 500 Hisse Senetleri. Göstergenin adı oldukça açıklayıcıdır - S&P 500'de 200 günlük basit hareketli ortalamalarının (SMA) üstünde veya üzerinde işlem gören hisse senetlerinin yüzdesini gösterir. Bu göstergeyi çeşitli nedenlerden dolayı seviyorum.
Birincisi, göstergede belirsizlik yoktur. Bir hisse senedi ya 200 günlük SMA'nın üzerinde işlem yapar ya da değildir.
İkincisi, daha uzun vadeli bir trend görünümü sağlar. 200 günlük SMA, bir hisse senedinin uzun vadeli eğilimini değerlendirmek için endüstri standardıdır. Tipik olarak, bir hisse senedi 200 günlük SMA'nın üzerinde işlem yaparken, hisse senedinin daha uzun vadeli yükseliş momentumundan faydalandığını gösterir. Diğer taraftan, bir hisse senedi 200 günlük SMA'nın altında işlem yaparken, hisse senedinin daha uzun vadeli düşüş momentumuna katlandığını gösterir. Uzun vadeli eğilime odaklanmak, piyasayı günlük olarak bombalayan gürültünün çoğunu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
Üçüncü olarak, gösterge çok çeşitli stoklara bakar. S&P 500'ün tamamını kapsayarak, bir veya iki sektöre dar bir şekilde odaklanmak yerine borsadaki her sektöre ilişkin bilgi verir.
Peki şu anda 200 Günlük Basit Hareketli Ortalamalarının Üzerinde S&P 500 Hisse Senetleri ile neler oluyor? Gösterge, Ekim 2018'den bu yana ilk kez bu hafta% 50'nin üzerine çıktı. Bu büyük bir haber çünkü S&P 500 bileşenlerinin en az yarısının, bu kurtarma sırasında 200 günlük SMA'larının üzerine geri itmek için yeterli yükseliş momentumu yaşadığını gösteriyor.
S&P 500 bileşenlerinin% 10'undan azının 200 günlük SMA'larının üzerinde işlem gördüğü Noel Arifesi 2018'deki sıkıntılı durumla karşılaştırdığınızda, bu boğa dönüşünün ne kadar dramatik olduğunu takdir edebilirsiniz.
Tabii ki, bu hisse senetleri için 200 günlük SMA'ların Eylül 2018'de S&P 500'ün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı zamankinden çok daha düşük seviyelere düştüğünü hatırlamak önemlidir, ancak bu yenilenmiş, geniş Street merkezli bir boğa coşkusu, piyasanın genel olarak sağlıklı olduğuna dair iyi bir göstergedir. Endekslerin sadece birkaç temel bileşen tarafından daha yüksek bir seviyeye çekildiğinden endişelenmemize gerek yok.
:
Hisse Senetleri Alışmak İçin Hareketli Ortalama Nasıl Kullanılır
Teknoloji Yatırımcıları 2019'da 'Acı Ticareti' Gelmek İçin Brace Olmalı
Boğalar, 2019 İçin Erişimde Görülen% 20 Stok Kazancı Olarak Ayıklanıyor
Sonuç: Güçlü ama Gerçekçi
Borsa birden fazla güç işareti göstermeye devam ederken, Wall Street de geleceğe yönelik gerçekçi beklentilere sahip olduğunu gösteriyor. Bu pazar için sağlıklı bir işarettir. Coşku iyidir, ancak çok fazla coşku tüccarları ürkütebilir ve mevcut boğa yakıtını çok hızlı bir şekilde yakabilir.