Başlıca Hareketler
General Electric Company (GE), 19 Haziran 2018'de Dow Jones Endüstriyel Ortalamadan düştüğünden beri Wall Street'te bir uyarıcı masal olmuştur. GE, 1896'da ilk oluşturulduğunda endeksteki orijinal stoklardan biriydi, ancak yıllar süren düşük performans ve yönetimsel vizyon eksikliği sonunda endeks denetçisinin elini zorladı ve şirketi atladı ve yerini Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) ile değiştirdi.
GE stoğu, Dow'dan ayrıldıktan sonra düşmeye devam etti, ancak 11 Aralık 2018'de çok yıllık en düşük 6.40 dolara ulaştıktan sonra holding, nihayet gemiyi düzeltmeye ve işleri tersine çevirmeye başladı. GE hisse senedi birkaç hafta boyunca konsolide edildi ve sonunda şirket beklenenden daha iyi kazançlar rapor ettikten sonra hisse senedinin yükseldiği 31 Ocak'ta tamamladığı kulplu bir yükseliş tersine dönüş paterni oluşturdu.
Bu "kaçak boşluk" - bir yükseliş trendi veya doldurulmadan bir düşüş trendi sırasında oluşan bir boşluk - GE'nin Şubat ayı boyunca yaklaşık bir ay boyunca stok tekrar yükselene kadar konsolide olmasına izin veren sağlam bir destek seviyesi oluşturdu. Birçok tüccar bu boşluğun başka bir "kaçak boşluk" olacağını kanıtladı, ancak maalesef GE boğaları için, CEO Larry Culp şirketin serbest nakit akışının "negatif bölgede" olacağını duyurduğunda hisse senedi bugün orta gün ticaretinde çöktü bu yıl.
Hisse, gün içi düşük seviyelerinde toparlanabildi, ancak düşüş hareketi 25 Şubat'ta oluşan boşluğu doldurdu ve bu da resmi olarak boşluğu bir "tükenme boşluğu" haline getirdi. Tükenme boşlukları genellikle yükseliş hareketlerinin sonunu işaret eder. GE için durum buysa, Eylül 2018'in sonlarında destek olarak ve Şubat ayı sonlarında direnç olarak hizmet veren 11 doların hemen altındaki fiyat seviyesi, kısa vadede kırılması zor bir seviyeyi kanıtlayabilir.
S&P 500
Birçok trader, S&P 500'ün hala konsolide olduğunu ve hala 2.816.94'te kısa vadeli direncin üstesinden gelmek için mücadele ettiğini hayal kırıklığına uğratırken - 17 Ekim 2018'de endeksin ulaştığı yüksek - Bence uzun vadeli kazanımları kabul etmek önemlidir. endeksi son on yılda yapılmıştır.
S&P 500, 10 yıl önce 6 Mart 2009'da 666.79'da durdu. Bugünkü 2.789.65 seviyesinin kapanışı, 2008 Finansal Krizi sonrasında endeksin düştüğü korkunç derecede düşük seviyeden% 318 daha yüksek. S&P 500'ün endeksin tüm zamanların en yüksek seviyesi 2.940.91'e ulaşması (Eylül'de ulaşıldı) 21, 2018) de geçen Noel Arifesinde resmi olarak girilen S&P 500 düşüş bölgesi dikkate alındığında dikkat çekicidir.
S&P 500'ün 666.79'dan 2.940.91'e yükselmesinin, hıçkırıkları ve geri çekilmeleri olmadığını belirtmek önemlidir. 2015'in başından 2106'nın başlarına kadar geçen 12 ay Wall Street'te çalkantılı bir zamandı. Birçok trader, piyasanın zirveye yerleştiğinden ve eski direnç seviyesinin daha uzun vadeli bir destek seviyesi olarak devam edip etmeyeceğini görmek için 2007'nin en yüksek seviyesi olan 1.576.09'u tekrar test etmek için çökmeye hazır olduğundan emindi. Gördüğünüz gibi, bu seviyenin destek olup olmayacağını asla anlayamadık çünkü pazar düşmek yerine toplandı.
Bu esnekliği görmek, S&P 500'ün daha da yükseklere devam etme şansının hala olduğunu gösteriyor. Dizini yükseltmek için bazı güçlü kazançlar ve ekonomik rakamlar gerekecektir, ancak bu rakamları görmek hala 2019'daki olasılık alanı içinde.
:
Breakout Trader Nedir?
Dow Jones Endüstriyel Ortalamasını Anlamak ve Oynamak
DJIA 101: Dow Jones Nasıl Çalışır?
Risk Göstergeleri - XLY / XLP
Bunu daha önce tartıştım, ancak Wall Street'teki tüccar duygularını ölçmek için kullandığım bir gösterge, Tüketici İsteğe Bağlı Seçme Sektörü SPDR ETF (XLY) ile Tüketici Zımba Seçme Sektörü SPDR ETF (XLP) arasındaki göreceli bir güç karşılaştırma tablosu. Göreceli güç karşılaştırma tablosu, bu durumda hangi hisse senedi veya borsada işlem gören fonun (ETF) daha iyi performans gösterdiğini ve hangi hisse senedi veya ETF'nin düşük performans gösterdiğini gösterir.
XLY / XLP göreceli güç grafiğine baktığım bu kurulumda, grafikteki yukarı doğru hareket XLY'nin XLP'den daha iyi performans gösterdiğini ve grafikteki aşağı doğru hareketlerin XLY'nin XLP'den düşük performans gösterdiğini gösterir.
Bu grafiği izlemek, mevcut trader hissesinin ne olduğunu daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir, çünkü trader hissi yükselirken tüketici ihtiyari stokları tüketici zımba stoklarından daha iyi performans gösterir. Yatırımcılar genellikle kendilerine güven duyduklarında paralarını daha agresif hisse senetlerine yatırmaya çalışırlar.
Buna karşılık, tüketici isteğe bağlı hisse senetleri, alım satım hissi düştüğünde tüketici zımba hisse senetlerinden düşük performans gösterme eğilimindedir. Yatırımcılar genellikle daha az emin olduklarında paralarını daha muhafazakar hisse senetlerine yatırmaya çalışırlar.
XLY / XLP göreceli güç grafiğine baktığımızda, tüketicinin ihtiyari stoklarının tüketici zımbalarından daha iyi performans gösterdiğini ve grafiğin bugün yeni bir yükseliş bayrağı devam modelinin tamamlandığını doğruladığını görebilirsiniz. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde olumlu kazanç sayıları ve yükseliş beklentileri yükseliş eğiliminin çoğunu yönlendiriyor gibi görünüyor.
:
Yüksek Al ve Nispi Güç ile Düşük Al
Göreceli Güç Gösteren 3 Gelişmekte Olan Ülke Ülke ETF'leri
Göreceli Güç Nedir?
Alt satır: Ayı olmayan boğa
S&P 500'ün son birkaç haftadır direnişin altında birleşmesini izlemek ve izlemek can sıkıcı olsa da, cesaret kırıcı olmamalı. Bu noktada, düşüş eğilimi olmayan hareketler boğa olarak değerlendirilmelidir, çünkü geçen yılki düşüş eğilimini yok ettik ve yeni bir yükseliş trendine tekrar girdik.