Sağlam Ne Demektir?
Yatırım dünyasında sağlam, bir modelin, testin veya sistemin değişkenleri veya varsayımları değiştirilirken etkin bir şekilde performans gösterme yeteneğini tanımlayan bir özelliktir. Sağlam bir konsept, hatasız çalışacak ve çeşitli koşullar altında olumlu sonuçlar verecektir.
İstatistikler için bir test, varsayımlarının değiştirilmesine veya ihlal edilmesine rağmen hala bir sorun hakkında fikir veriyorsa sağlamdır. Ekonomide sağlamlık, piyasa koşullarındaki değişikliklere rağmen performans göstermeye devam eden finansal piyasalara atfedilir. Genel olarak, bir sistem değişkenliği idare edebiliyorsa ve etkin kalabiliyorsa sağlamdır.
Sağlam Anlamak
Finansal modeller bir şirket yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Büyük çokuluslu şirketlerin kurumsal yöneticilerinden yerel burger restoranının franchise sahibine, karar vericilerin, işin faaliyetlerini en iyi yansıtan model formda kendilerine sunulan bilgilere zamanında ihtiyacı vardır. Yatırımcılar ayrıca, şirketlerin olası olası yatırımlar olup olmadığını belirlemek için değerlerini analiz etmek ve tahmin etmek için finansal modeller kullanırlar.
Önemli Çıkarımlar
- Sağlam modeller değişen piyasa koşullarına rağmen olumlu sonuçlar verir.İş dünyasında, modeller genellikle gelir ve kazanç gibi bir şirketin temellerine odaklanmak için kullanılır.Finansal modeller portföy yönetiminde, bina ticaret sistemlerinde ve türev sözleşmelerin değerini hesaplamak için kullanılır. Bir alım satım sistemi farklı zaman dilimlerinde veya değişen piyasa koşullarında olumlu sonuçlar vermezse, sağlam değildir.
İşletme Finansal Modelleri
Ticari finansal modeller, esas olarak, bir şirket veya işletmenin gelirleri, maliyetleri, karları ve diğer finansal oranları gibi temel ilkelerine odaklanır. Bir model, girdi değişkenleri veya varsayımlarından biri veya daha fazlası öngörülemeyen durumlar nedeniyle büyük ölçüde değiştirilse bile çıktısı ve tahminleri tutarlı bir şekilde doğru ise sağlam kabul edilir. Örneğin, doğal bir felaketten kaynaklanan arzdaki ciddi düşüş nedeniyle belirli bir maliyet değişkeni keskin bir şekilde artabilir.
Yaygın olarak öngörülemeyen bir diğer durum, büyük ülkeler arasında savaşın patlamasıdır. Savaş nedeniyle birçok finansal değişken etkilenebilir, bu da sağlam olmayan modellerin düzensiz çalışmasına neden olur. Sağlam bir model, yöneticilere ve yöneticilere etkili karar verme araçları ve yatırımcılara yatırım kararlarını dayandıracakları doğru bilgiler sunmaya devam edecektir.
Sağlam Ticaret Modelleri
Yatırımcılar bir şirketin temel verilerini piyasa değerinin altında fiyatlanmış ve bu nedenle iyi bir yatırım olarak algılanmak üzere analiz ederken, yatırımcılar, menkul kıymet arzındaki eşitsizliklerden kaynaklanan fiyat hareketlerini tahmin etmek için bir menkul kıymetin fiyat verilerini teknik analiz kullanarak analiz ederler. anın talebi.
Teknik analiz kullanarak piyasaları analiz etmek ve ticaret yapmak için bilgisayarlı ticaret sistemleri kullanan trader'lar bunu, bir menkul kıymetin fiyat verilerine teknik göstergelerin uygulanmasına dayalı istatistiksel modeller geliştirerek, test ederek ve optimize ederek yaparlar. Bu genellikle piyasa göstergeleri ile birlikte geçmiş veya geçmiş fiyat verilerine bakarak ve gelecekte yüksek başarı olasılıkları olan durumları belirleyerek yapılır.
Bir alım satım modeli, piyasa yönüne bakılmaksızın sürekli olarak kârlıysa güçlü kabul edilir. Çoğu zaman, bir ticaret modeli belirli bir piyasa koşulunda veya zamanda iyi çalışır. Bununla birlikte, piyasa koşulları değiştiğinde veya model başka bir zaman periyoduna veya geleceğe uygulandığında, model korkunç bir şekilde başarısız olur ve kayıplar gerçekleşir. Bu genellikle bir ticaret modelinin sağlam olmadığının bir işaretidir.