Dow bileşeni International Business Machines Corporation (IBM), Salı günkü kapanış zilinden sonra kazançları bildirirken, analistler dördüncü çeyrek gelirinde 21.8 milyar $ 'dan hisse başına 4.82 $ kazanç bekliyorlar. Ekim ayı üçüncü çeyrek sonuçlarını takiben Big Blue hisseleri yaklaşık% 8 oranında değer kaybederken, boğalar geçen yılın aynı dönemine göre% 2.1'lik gelir düşüşüne tepki olarak gemiyi atladı. Bu satışlar, bir sonraki aşamayı, Aralık ayında dokuz yılın en düşük seviyesine ulaşan sert bir düşüşle işaret etti.
Hisse senedi son dört haftada yaklaşık% 17 yükseldi, ancak şimdi Kasım ve Aralık aylarındaki başarısızlıkların yarattığı üç aylık direnişe ulaştı ve temel veya çöküş modelinin bir sonraki ayağını işaret eden bir haber-satış tepkisi olasılığını artırdı 100 ile 120 dolar arasında. Tek haneli rakamların düşmesi, büyük satış sinyallerini harekete geçirerek 2013'te başlayan bir ayı piyasasında bir sonraki dalgayı başlattı.
IBM Uzun Vadeli Grafik (1993-2018)
TradingView.com
Hisse senedi 1993 yılında 19 yılın en düşük seviyesini kaydetti ve 1997'de 1987'nin en yüksek seviyesinin üzerine çıkarak keskin bir artış gösterdi. 1999'un üçüncü çeyreğine etkileyici kazançlar sağlayarak 138 $ 'a yükseldi ve Ekim'e 50 puan sattı. 2000 yılı sıçraması, Nisan 2002'de düşüşe geçen bir işlem aralığını güçlendirerek direnci temizleyemedi. Satıcılar, 50'li yılların ortalarında Ekim ayının dört yılın en düşük seviyesine kadar kontrolünü sürdürdü ve bu da son 16 yılın en düşük seviyesine işaret etti.
2008 yılındaki toparlanma dalgası, 1999'daki en yüksek seviyenin sekiz puan altına inerek ekonomik çöküş sırasında hızlanan bir gerilemeye yol açtı. Kriz sırasında hisse senetleri nispeten düşük kaldı ve 70'lerin altında üç yıllık desteği kestikten sonra Kasım ayında destek buldu, bir sonraki sıçrama 2010'da 2008'in en yüksek seviyesine ulaştı. Neredeyse bir yıl boyunca bu direnç seviyesinde durdu ve patladı nihayet önceki yüzyılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Hisse senedi, 2013'ün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 215, 90 $ ile etkileyici bir güç sergiledi ve 2014'ün dördüncü çeyreğinde tam ölçekli bir programa yükselen küçük bir düzeltme ile geri döndü. ancak sonraki artış, 180sa sonra bir tuğla duvara girdi ve şimdi on yılın en düşük seviyesini gösteren bir düşüş trendini yeniden etkinleştirdi.
200 aylık üstel hareketli ortalama (EMA) 2002, 2008 ve 2016 yıllarında düşüşler sona erdi, ancak hisse senedi bu seviyeyi kırdı ve Ekim 2018'deki 2010 kırılmasında başarısız oldu. Buna karşılık, 130 $ 'larda uzun vadeli bir direnç oluşturuyor. önümüzdeki bir ila üç yıl içinde seviyenin ihlal edilmesi muhtemel değildir. Aralık ayı satışları, 2008 yılına doğru yükseliş trendinin.786 Fibonacci geri çekilmesiyle sona erdi ve 2008'in en düşük seviyesine yapılan bir yolculuk öncesinde nihai desteği işaretledi. Aylık stokastik osilatör, Ocak ayındaki sıçrama sırasında bir satın alma döngüsüne geçemeyen bu tehlikeli pozisyonu teyit ediyor.
IBM Kısa Vadeli Grafik (2017-2018)
TradingView.com
Denge hacmi (OBV) birikim-dağıtım göstergesi, karışık mesajlar üretiyor ve hisse senedi o sırada 30 puandan daha düşük işlem görse bile Eylül 2018'de dört yılın en yüksek seviyesine yükseliyor. Dördüncü çeyrekte ağır dağıtım devam etti, ancak 2016 veya 2017 düşüklerine ulaşamadı ve 130 $ 'lık ağır direnişe yol açabilecek bir yükseliş sinyaline işaret etti.
Aralık ayında başlayan sıçrama şimdi 50 günlük EMA'yı kurdu ve 125 $ civarında üç aylık dirence ulaştı. Olumlu bir kazanç sürprizi bu seviyeyi kırabilir, ancak dört haftalık artış daha yüksek bir düşüşe sahip olmadığı için bir düşüş daha olasıdır. Bunun gerçekleşmesi durumunda alt kırmızı çizgi yakından izlenmelidir, çünkü tersine çevirme, ters bir başın ve omuz koparma modelinin sağ omzunu tamamlayabilir, 200 aylık EMA direncindeki nihai hedefin önünde.
Alt çizgi
IBM hisseleri dokuz yılın en düşük seviyesine geriledi ve önümüzdeki haftalarda 130 $ 'a ulaşabilir, ancak en azından şimdiye kadar hisse senedinin uzun vadeli düşüş trendinin sona erdiğine dair teknik bir kanıt yok.