İçindekiler
- Geometri ve Fibonacci Sayıları
- Harmonikler ile ilgili sorunlar
- Harmonik Desen Türleri
- Gartley
- Kelebek
- Yarasa
- Yengeç
- Girişlerde İnce Ayar Yap ve Kayıpları Durdur
- Alt çizgi
Harmonik fiyat kalıpları, kesin dönüş noktalarını tanımlamak için Fibonacci sayılarını kullanarak geometrik fiyat kalıplarını bir sonraki seviyeye taşıyanlardır. Diğer daha yaygın ticaret yöntemlerinden farklı olarak, harmonik ticaret gelecekteki hareketleri tahmin etmeye çalışır.
Forex piyasasında para ticareti yapmak için harmonik fiyat modellerinin nasıl kullanıldığına dair bazı örneklere bakalım.
Önemli Çıkarımlar
- Harmonik ticaret, trendlerin harmonik fenomenler olduğu anlamına gelir, yani fiyat yönünü tahmin edebilecek daha küçük veya daha büyük dalgalara bölünebilirler. Harmonik ticaret, teknik göstergeler oluşturmak için kullanılan Fibonacci sayılarına dayanır. Sıfır ve bir ile başlayan Fibonacci sayı dizisi, önceki iki sayı eklenerek oluşturulur: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, vb. daha sonra bazıları, belirli bir finansal piyasanın nereye hareket edeceğine dair ipuçları verdiğine inandığı oranlara bölünebilir. Gartley, yarasa ve yengeç teknik tüccarlar için mevcut en popüler harmonik kalıplar arasındadır.
Geometri ve Fibonacci Sayıları
Harmonik ticaret, kalıpları ve matematiği, kalıpların kendilerini tekrarladığı öncülüne dayanan hassas ve bir ticaret yönteminde birleştirir. Metodolojinin kökünde birincil oran veya bunun bir türevi bulunur (0.618 veya 1.618). Tamamlayıcı oranlar şunları içerir: 0.382, 0.50, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14 ve 3.618. Birincil oran hemen hemen tüm doğal ve çevresel yapılarda ve olaylarda bulunur; insan yapımı yapılarda da bulunur. Desen doğa ve toplum içinde tekrarlandığından, bu oran ticaret yaptıkları çevrelerden ve toplumlardan etkilenen finansal piyasalarda da görülür.
Değişen uzunluk ve büyüklükteki kalıpları bularak, tüccar kalıplara Fibonacci oranlarını uygulayabilir ve gelecekteki hareketleri tahmin etmeye çalışabilir. Ticaret yöntemi büyük ölçüde Scott Carney'e atfedilir, ancak diğerleri performansı artıran kalıplara ve seviyelere katkıda bulunmuş veya bulmuştur.
Harmonikler ile ilgili sorunlar
Harmonik fiyat örüntüleri hassastır, örüntünün açılımının doğru bir geri dönüş noktası sağlamak için belirli bir büyüklükteki hareketleri göstermesini gerektirir. Bir tüccar genellikle harmonik paterne benzeyen bir patern görebilir, ancak Fibonacci seviyeleri paternde hizalanmayacak ve böylelikle paterni harmonik yaklaşım açısından güvenilmez hale getirecektir. Tüccarın sabırlı olmasını ve ideal kurulumları beklemesini gerektirdiğinden bu bir avantaj olabilir.
Harmonik paternler, mevcut hareketlerin ne kadar süreceğini ölçebilir, ancak geri dönüş noktalarını izole etmek için de kullanılabilir. Bir tüccar geri dönüş alanında bir pozisyon aldığında ve desen başarısız olduğunda tehlike oluşur. Bu olduğunda, tüccar trendin kendisine karşı hızla uzandığı bir ticarete yakalanabilir. Bu nedenle, tüm ticaret stratejilerinde olduğu gibi, risk kontrol edilmelidir.
Örüntülerin başka örüntüler içinde var olabileceğini ve harmonik olmayan örüntülerin harmonik örüntüler bağlamında var olabileceğini (ve muhtemelen böyle olacağını) belirtmek önemlidir. Bunlar harmonik paternin etkinliğine yardımcı olmak ve giriş ve çıkış performansını arttırmak için kullanılabilir. Tek bir harmonik dalga (örneğin, bir CD dalgası veya AB dalgası) içinde birkaç fiyat dalgası da bulunabilir. Fiyatlar sürekli dönüyor; bu nedenle, işlem yapılan zaman çerçevesinin daha büyük resmine odaklanmak önemlidir. Piyasaların fraktal doğası, teorinin en küçükten en büyüğe zaman çerçevelerine uygulanmasına izin verir.
Yöntemi kullanmak için, bir tüccar her dalgayı ölçmek için birden fazla Fibonacci retraksiyonu çizmesine izin veren bir grafik platformundan faydalanacaktır.
Harmonik Desen Türleri
En popüler görünen dört tane olmasına rağmen, harmonik kalıpların bir çeşidi vardır. Bunlar Gartley, kelebek, yarasa ve yengeç desenleri.
Gartley
Gartley ilk olarak HM Gartley tarafından Borsa Karları kitabında yayınlandı ve Fibonacci seviyeleri daha sonra Scott Carney tarafından The Harmonic Trader adlı kitabında eklendi. Aşağıda tartışılan seviyeler bu kitaptan alınmıştır. Yıllar geçtikçe, diğer bazı trader'lar diğer bazı ortak oranlar ortaya çıkardılar. İlgili olduğunda bunlardan da bahsedilir.
Resim Julie Bang © Investopedia 2020
Boğa paterni genellikle bir trendin başlarında görülür ve düzeltici dalgaların sona erdiğinin ve D noktasını takip eden yukarı doğru bir hareketin bir işaretidir. Tüm paternler daha geniş bir eğilim veya aralık bağlamında olabilir ve tüccarlar farkında olmalıdır söyledi.
Emilmesi gereken çok fazla bilgi var, ancak grafiği nasıl okuyacağınız. Boğa örneğini kullanacağız. Fiyat A'ya yükselir, daha sonra düzeltir ve B, A dalgasının 0.618'lik bir geri çekilmesidir. Fiyat BC aracılığıyla yükselir ve AB'nin 0.382 ila 0.886'lık bir geri çekilmesidir. Bir sonraki hamle CD ile aşağı iniyor ve AB'nin 1.13 ila 1.618'lik bir uzantısı. D noktası, 0.786 XA'lik bir geri çekilmedir. Birçok tüccar AB'nin 1, 27 ila 1, 618'ini genişletmek için CD arıyor.
D'deki bölge potansiyel ters bölge olarak bilinir. Uzun pozisyonların girilebildiği yer burasıdır, ancak fiyatın yükselmeye başlaması için bir miktar onay beklenmesi teşvik edilir. Ek durdurma kaybı taktikleri daha sonraki bir bölümde ele alınmasına rağmen, bir durdurma kaybı girişin çok altına yerleştirilmez.
Düşüş modeli için, D'nin yakınında kısa bir ticarete bakın.
Kelebek
Kelebek deseni Gartley'den farklıdır, çünkü kelebeğin X noktasının ötesine uzanan D noktası vardır.
Resim Julie Bang © Investopedia 2020
Burada sayıları parçalamak için düşüş örneğine bakacağız. Fiyat A'ya düşüyor. AB'nin yukarı dalgası, XA'nın 0.786'lık bir geri çekilmesidir. BC, AB'nin 0.382 ila 0.886'lık bir geri çekilmesidir. CD, AB'nin 1.618 ila 2.24 uzantısıdır. D, XA dalgasının 1.27 uzantısındadır. D, kısa bir ticaretin göz önünde bulundurulması gereken bir alandır, ancak fiyatın düşmeye başlaması için bir miktar onay beklenmesi teşvik edilir. Çok uzakta olmayan bir durdurma kaybı yerleştirin.
Tüm bu kalıplarla, bazı tüccarlar belirtilen sayılar arasında herhangi bir oran ararlar, diğerleri ise birini ya da diğerini arar. Örneğin, yukarıda CD'nin AB'nin 1.618 ila 2.24 bir uzantısı olduğu belirtilmiştir. Bazı trader'lar sadece 1.618 veya 2.24'ü arayacak ve bu rakamlara çok yakın olmadıkça aralarındaki sayıları dikkate almayacaktır.
Yarasa
Yarasa deseni görünüşte Gartley'e benzer, ancak ölçümde değil.
Resim Julie Bang © Investopedia 2020
Şimdi yükseliş örneğine bakalım. XA ile bir artış var. B, 0.382 ila 0.5 XA'yı geri çeker. BC, AB'nin 0.382 ila 0.886'sını geri çeker. CD, AB'nin 1.618 ila 2.618 uzantısıdır. D, 0.886 XA'lik bir geri çekilmedir. D uzun bir süre için alandır, ancak fiyat bunu beklemeden önce yükselmeye başlamak için bekleyin. Bir durdurma kaybı çok aşağıda yerleştirilemez.
Ayı paterni için, D'nin yakınında kısa bir süre için durun, yukarıda bir durma kaybı yok.
Yengeç
Yengeç, Carney tarafından desenlerin en hassaslarından biri olarak kabul edilir ve Fibonacci sayılarının gösterdiği şeye son derece yakın ters dönüşler sağlar.
Bu desen kelebeğe benzer, ancak ölçümde farklıdır.
Resim Julie Bang © Investopedia 2020
Boğa deseninde, B noktası 0.37 ila 0.618 XA seviyesini geri çekecektir. BC, AB'nin 0.382 ila 0.886'sını geri çekecektir. CD, AB'nin 2.618 ila 3.618'ini genişletir. D noktası, XA'nın 1.618 uzantısıdır. D'nin yakınında uzun olmayan bir stop kaybı ile uzun sürün.
Düşüş modeli için, D'nin yakınında kısa bir kayıp girin, zararı çok yukarıda değil.
Girişlerde İnce Ayar Yapma ve Kayıpları Durdurma
Her bir model potansiyel bir geri dönüş bölgesi (PRZ) sağlar ve kesin bir fiyat olması gerekmez. Bunun nedeni, iki farklı projeksiyonun D noktasını oluşturmasıdır. Yansıtılan tüm seviyeler yakınsa, trader bu alanda bir pozisyon girebilir. Projeksiyon bölgesi, seviyelerin 50 pip veya daha fazla olabileceği daha uzun vadeli grafikler gibi yayılırsa, beklenen yönde hareket eden fiyatın başka bir onayına bakın. Bu bir göstergeden veya sadece fiyat hareketini izlemek olabilir.
Bir durdurma kaybı en uzaktaki çıkıntının dışına da yerleştirilebilir. Bu, desen çok fazla ilerleyerek kendini geçersiz kılmadığı sürece durdurma kaybına ulaşılamayacağı anlamına gelir.
Alt çizgi
Harmonik ticaret, ticaretin kesin ve matematiksel bir yoludur, ancak kalıplarda ustalaşmak için sabır, pratik ve birçok çalışma gerektirir. Temel ölçümler sadece başlangıçtır. Uygun patern ölçümleriyle hizalanmayan hareketler paterni geçersiz kılar ve tüccarların sapmasına neden olabilir.
Gartley, kelebek, yarasa ve yengeç, tüccarların izlediği daha iyi bilinen kalıplardır. Fiyat onayı bir geri dönüşü gösterdiğinde potansiyel geri dönüş bölgesinde girişler yapılır ve durdurma kayıpları uzun bir girişin hemen altına veya kısa bir girişin üzerine veya alternatif olarak modelin en uzak projeksiyonunun dışına yerleştirilir.