Grid Ticareti Nedir?
Şebeke ticareti, siparişlerin belirli bir fiyatın üstüne ve altına yerleştirilmesiyle fiyatlar kademeli olarak artan ve azalan bir emir ızgarası oluşturur. Izgara ticareti en çok döviz piyasası ile ilişkilidir. Genel olarak teknik, önceden belirlenmiş bir taban fiyatın üstünde ve altında belirli aralıklarla alış ve satış emirleri vererek bir varlıktaki normal fiyat oynaklığından yararlanmaya çalışır.
Örneğin, bir forex tüccarı, her 15 pip başına alım emirlerini belirli bir fiyatın üzerine koyarken, aynı zamanda her 15 pipde bir satış emri koyabilir. Bu, trendlerden faydalanır. Ayrıca, belirlenmiş bir fiyatın altına satınalma siparişleri verebilir ve yukarıdaki siparişleri satabilirler. Bu, değişen koşullardan yararlanır.
Önemli Çıkarımlar
- Grid ticareti, alış ve satış emirlerini belirli bir fiyat etrafında belirli aralıklarla yerleştirmeyi içerir.Grid, trendlerden veya aralıklardan kar elde etmek için oluşturulabilir. Aralıklardan kar etmek için, satınalma siparişlerini ayarlanan fiyatın altında aralıklarla yerleştirin ve siparişleri ayarlanan fiyatın üzerinde satmak.
Izgara Ticaretini Anlama
Izgara ticaretinin bir avantajı, piyasa yönünün çok az tahmin edilmesini gerektirmesi ve kolayca otomatikleştirilebilmesidir. Bununla birlikte, büyük dezavantajlar, stop-loss limitlerine uyulmazsa ve büyük bir ızgarada birden fazla pozisyonun çalıştırılması ve / veya kapatılması ile ilgili karmaşıklık durumunda büyük kayıplar meydana gelme olasılığıdır.
Trend dışı ızgara ticaretinin arkasındaki fikir, fiyat sürekli bir yönde hareket ederse pozisyonun bundan yararlanmak için daha büyük hale gelmesidir. Fiyat yükseldikçe daha fazla satın alma emri tetiklenir ve bu da daha büyük bir pozisyona neden olur. Fiyat o yönde ilerledikçe pozisyon büyür ve daha karlı olur.
Bu yine de bir ikileme yol açar. Nihayetinde tüccar, şebekeyi ne zaman sona erdireceğini, işlemlerden ne zaman çıkacağını ve karı gerçekleştireceğini belirlemelidir. Aksi takdirde, fiyat tersine dönebilir ve bu karlar kaybolacaktır. Kayıplar da eşit aralıklı satış emirleri tarafından kontrol edilirken, bu emirlere ulaşıldığında pozisyon kârlıdan para kaybetmeye kadar gidebilirdi.
Bu nedenle, tüccarlar ızgaralarını tipik olarak beş gibi belirli sayıda emirle sınırlarlar. Örneğin, beş satınalma siparişini belirli bir fiyatın üzerine koyarlar. Eğer fiyat tüm satınalma siparişlerinden geçerse, işlemden kârla çıkarlar. Bu, aynı anda veya hedef seviyeden başlayan bir satış ızgarası aracılığıyla yapılabilir.
Fiyat hareketi dalgalı ise, ayarlanan fiyatın üzerindeki satınalma siparişlerini tetikleyebilir ve sipariş edilen fiyatın altındaki siparişleri satabilir, bu da bir kayıpla sonuçlanabilir. Eğilimsiz ızgara burada kaybolur. Sonuç olarak, fiyat sürekli bir yönde ilerlerse strateji en karlı olanıdır. İleri geri salınan fiyat genellikle iyi sonuçlar vermez.
Salınımlı veya değişen piyasalarda, trend karşısında ızgara ticareti daha etkili olma eğilimindedir. Örneğin, tüccar emirleri belirlenen bir fiyatın altında düzenli aralıklarla verir ve emirleri belirlenen fiyatın üzerinde düzenli aralıklarla satar. Fiyat düştükçe tüccar uzar. Fiyat yükseldikçe, satış emirleri uzun pozisyonu düşürmek ve potansiyel olarak kısalmak için tetiklenir. Tüccar, fiyat yanlara doğru salınmaya devam ettiği sürece hem kâr hem de emir satar.
Eğilime karşı ızgaradaki sorun, riskin kontrol edilmemesidir. Fiyat değişmek yerine bir yönde devam ederse, trader daha büyük ve daha büyük bir kaybetme pozisyonu biriktirebilir. Nihayetinde, tüccar süresiz olarak kaybetme (daha büyük olsun) bir pozisyonda kalmaya devam edemediği için bir stop loss seviyesi belirlemelidir.
Grid Ticaret İnşaatı
Bir ızgara oluşturmak için izlenmesi gereken birkaç adım vardır.
- Örneğin 10 pip, 50 pip veya 100 pip gibi bir aralık seçin. Izgaranın başlangıç fiyatını belirleyin. Izgaranın trend ile mi yoksa trend karşısında mı olacağını belirleyin.
Eğilimli bir ızgarada, bir tüccar 1.1550 başlangıç noktası ve 10 pip aralığı seçtiğini varsayalım. 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 ve 1.1600 siparişleri verin. 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 ve 1.1500'de satış siparişleri verin. Bu strateji, kar elde etmek için işler iyi giderken bir çıkış gerektirir.
Yatırımcının trend karşıtı bir tablo kullanmayı tercih ettiğini varsayın. Ayrıca başlangıç noktası olarak 1.1550 ve 10 pip aralığı seçerler. 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 ve 1.1500'de sipariş veriyorlar. 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 ve 1.1600'de satış siparişleri veriyorlar. Bu strateji, hem alım hem de satış emirleri tetiklendiğinden karları kilitleyecektir, ancak fiyat bir yönde hareket ederse bir durdurma kaybı gerektirir.
EURUSD'de Izgara Ticareti Örneği
Bir günlük işlemcinin EURUSD'nin 1.1400 ve 1.1500 arasında olduğunu gördüğünü varsayın. Fiyat şu anda 1, 1450'ye yakın, bu nedenle tüccar potansiyel olarak menzilden yararlanmak için trend çizgisine karşı 10 pip aralık kullanmayı tercih ediyor.
Tüccar, 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 ve 1.1510'da satış emri verir. 1.1530'da bir stop loss verilir. Bu, riske karşı bir sınır olmasını sağlar. Tüm satış siparişleri tetiklenirse, şebeke satınalma siparişleri tetiklenmezse ve durdurma kaybına ulaşılırsa risk 270 pip'dir.
Ayrıca 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 ve 1.1390'da satınalma siparişleri veriyorlar. 1, 1370 seviyesinde bir stop loss yapıyorlar. Tüm satınalma siparişleri tetiklenirse, şebeke satış siparişleri tetiklenmezse ve durdurma kaybına ulaşılırsa risk 270 pip'dir.
Tüccar, fiyatın 1.1510 ve 1.1390 aralığında daha yüksek ve daha düşük veya daha düşük ve daha yüksek hareket edeceğini umuyor. Ayrıca fiyatın bu aralığın çok dışına çıkmamasını umuyor olsalar da, aksi takdirde risklerini kontrol etmek için bir kayıpla çıkmak zorunda kalacaklar.