Yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Dow Jones Endüstriyel Ortalamasının bir üyesidir ve 12 Mart'taki 275, 31 $ 'lık tüm zamanların gün içi yüksek seviyesinin% 26, 5 altında ayı piyasası bölgesinde yer almaktadır. Morgan Stanley (MS), 12 Mart'ta da belirlenen 59.38 $ olan 2018 gün içi yüksek seviyesinin% 26.5 altında ayı piyasası bölgesinde.
Bu finansal devler neden çukurda?
Bunun bir nedeni küresel borç hikayesidir! Goldman Sachs ve Morgan Stanley muhtemelen dünya çapında maruz kalıyor. IMF dahil kaynaklardan elde edilen verilere göre, küresel borç üçüncü çeyrek sonunda toplam 233 trilyon dolar oldu.
Finansal olmayan kurumsal borç toplamı 68 trilyon dolar. ABD şirketleri dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki şirketler, temettüleri artırabilmeleri ve hisse geri alım programlarını hızlandırabilmeleri için tahvil teklifleri yoluyla nakit artırdı. Borçlar olgunlaştıkça, ABD Hazineleri karşısında daha yüksek faiz oranları ve daha geniş marjlarla sıkışacaklar.
Devlet borcu toplam 63 trilyon dolar. Birçok ülkenin dolar cinsinden borcu ve çok daha zayıf bir yerel para birimi vardır, bu da tehlikeli bir kombinasyondur. Para birimlerinin yükseldiği ülkelerde dolar borcu daha fazla yerel para biriminin dönüştürülmesini gerektirir. ABD'de borç şu anda 21 trilyon doları aşıyor, ancak bu Fannie Mae ve Freddie Mac'in borçlarını içermiyor, ki bu muhtemelen 5 trilyon doları aştı. Hem Goldman hem de Morgan Stanley, ABD devlet borcunun birincil satıcıları ve dolayısıyla sigortacılarıdır.
Finans sektörü borcu toplam 58 trilyon dolar. ABD'de konut piyasası durdu ve bankacılık sistemimiz, ipotek kredileri, ticari gayrimenkul, inşaat ve geliştirme kredileri, öğrenci kredileri, araba kredileri ve kredi kartı borcu gibi çeşitli kategorilerde kötü kredilerle karşı karşıya kalacak. Daha büyük bankalarımızın, gelişen ve gelişen pazarlardaki bankalarla ilişkileri vardır.
Hanehalkı borcu toplam 44 trilyon dolar. ABD'nin ana caddesi ve küçük işletmeler, kredi standartlarını FOMC tarafından yapılan her bir zam için% 0, 25'lik bir artıştan öteye çeken para merkezi ve bölgesel bankalar tarafından sıkıştırılıyor.
Goldman Sachs için günlük grafik
MetaStock Xenith'in izniyleGoldman, daha düşük fiyatların takip edeceğini göstermek için 50 günlük basit hareketli ortalamanın 200 günlük basit hareketli ortalamanın altına düştüğü 29 Mayıs'tan bu yana bir "ölüm haçı" nın altında. Bu düşüş sinyalinden bu yana hisse senedi 245.08 $ 'a kadar yükseldi ve 200 günlük basit hareketli ortalamasının hemen altında, ardından 245.53 $' da işlem gördü. Hisse senedi 14 Kasım'da 198.44 $ 'a kadar düşerek işlemcilere aylık 200.82 $ değerinde hisse satın alma fırsatı verdi.
Goldman Sachs için haftalık grafik
MetaStock Xenith'in izniyleGoldman Sachs'ın haftalık grafiği nötr, hisse senedi 220, 00 $ olan beş haftalık modifiye hareketli ortalamasının altında ve bu hafta 200 haftalık basit hareketli ortalamasının altında. Böylece hisse senedi "ortalamanın tersine çevrilmesi" ne geri döndü. Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumanın bu haftayı 9 Kasım'da 32.05'ten biraz artarak 32.79'da bitmesi bekleniyor.
Bu çizelgeler ve analizler göz önüne alındığında, Goldman Sachs'ın zayıflıktaki hisselerini aylık değer seviyemden 200.82 $ 'dan satın almanızı ve yıllık pivotumun gücündeki varlıkları 205.27 $' dan azaltmanızı tavsiye ederim. Bu sıkı bir işlem olduğundan, genellikle kısa vadeli bir işlemde dağıtılan paranızın yalnızca% 25'inin kullanılması tavsiye edilir.
Morgan Stanley için günlük grafik
MetaStock Xenith'in izniyleGünlük grafik Morgan Stanley'nin 26 Haziran'dan beri bir "ölüm haçı" nın altında olduğunu gösteriyor. 50 günlük basit hareketli ortalama, 200 günlük basit hareketli ortalamanın altına düştüğünde, daha düşük fiyatların önde olduğunu gösteriyor. Hisse senedi, benim grafikte gösterilen yatay çizgi olan $ 49.77 altı aylık pivotumun altında. Bu pivotun holdingleri azaltma seviyesi olarak 20 Temmuz ile 21 Eylül arasında nasıl bir mıknatıs olduğunu not edin.
Morgan Stanley için haftalık grafik
MetaStock Xenith'in izniyleMorgan Stanley için haftalık grafik nötr, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamasının 45.59 $ 'ın altında. Hisse, 200 haftalık basit hareketli ortalamasının 40.45 $ 'ın üstünde, bu da ortalamaya 29.92 $ olduğu son 19 Ağustos 2016 haftasında test edildi. 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okumanın bu haftayı 9 Kasım'da 27, 14'ten biraz artarak 27, 21'de bitmesi bekleniyor.
Bu grafikler ve analizler göz önüne alındığında, yatırımcılar Morgan Stanley hisselerini zayıflık konusunda sırasıyla 41.85 $ ve 39.43 $ 'lık satın almalı ve altı aylık pivotumun gücünü 49.77 $' a düşürmelidir.