Bireysel hisse senetlerindeki alışılmadık alım satım sinyalleri tarihsel olarak bir piyasanın düşmek üzere olduğunu tahmin edebildi. Bu uyarılar ayrıca fırsatçı giriş noktalarına da yön vermektedir. Günün sonunda, uçuculuktan yararlanmak için bir oyun planına sahip olmak sürüşü çok daha kolay hale getiriyor. Örneğin Roku, geçmişte bu sinyalleri göstermiştir.
Şu anda gördüğümüz şey, hisse senetlerinde olağandışı ticaretin yol açtığı diğer satışlara benziyor. Aslında, geçen Ekim ayında büyük satışlar hakkında yazdım. Şimdi kurulum o zamana benzer. O parçayı buradan okuyun.
Şu anda stoklarda daha yakın vadeli satışlar bekliyoruz. Bir tetikleme gerçekleştikten sonra ortalama olarak pazarlar yaklaşık% 5 düşer (daha aşağıdakilere göre). Ancak unutmayın ki, düşüşler hasta uzun vadeli yatırımcıları için fırsatlar sunuyor. Sinyaller çok nadir olduğu için, meydana geldiklerinde yakından ilgileniyoruz.
Mapsignals'ın hedefi bugün yarının en iyi stoklarını tespit etmektir. Temelde, büyük ölçüde sıra dışı kurumsal ticaret faaliyetinin eşlik ettiği sağlıklı temelleri olan daha üstün şirketleri arıyoruz. Bu veri noktalarını inceleyerek, kurumların hangi hisse senedi ticareti yaptığını eğitimli bir tahmin yapabilir ve bu bilgiyi temelde sağlam şirketlerle evlendirebiliriz. En yüksek kalitede stok ararken şansımızın bizim tarafımızdan olmasını istiyoruz.
Bu faaliyeti her gün binlerce hisse senedi üzerinde ölçtüğümüz için, hisse senetlerinin birlikte aşağı yönlü hareket edebileceğini öğrendik. Bu olduğunda, şimdi olduğu gibi, bugüne benzer önceki dönemleri ölçebiliriz. Aşağıda hızlı bir özet ve ardından beklentilerimize kıyasla birkaç istatistik bulunmaktadır:
ÖZET: 30 Mayıs 2019 tarihinde hisse senedi alım / satım oranımız bizi ortalama% 5.45 düşüş ve oraya ulaşmak için ortalama 13 işlem günü hazırlıyor.
Şimdiye benzer önceki örneklerle ilgili birkaç gözlem: 1) piyasa beklenenden daha düşük seviyelerde işlem gördü; 2) tarihsel olarak yerel dibe ulaşana kadar ortalama işlem günleri 13'tür; ve 3) yerel dip tarihsel olarak ortalama% -5.45 olana kadar iShares Russell 2000 ETF'nin (IWM) ortalama getirisi.
Aşağıda bu oranın IWM'de kaplanmış olarak nasıl göründüğünü görebilirsiniz. İlerledim ve oranın şimdi olduğu gibi düz bir çizgide düştüğü önceki dönemleri daire içine aldım. Önümüzdeki günlerde veya haftalarda kapitülasyon noktasına ulaşma eğilimindeyiz.
Not: Düşen oran, satışın satın almaya kıyasla arttığı anlamına gelir. Kırmızı alanlar aşırı alım pazarını gösterir ve yeşil alanlar aşırı satılır.
www.mapsignals.com
Aşağıda oranımızın% 45'lik anahtar seviyesinin altına düştüğü önceki zamanları görebilirsiniz. Yerel tabana (çukur) kadar çok kırmızı olduğunu göreceksiniz. Ancak, bu benim için bir fırsat gibi görünüyor. Hemen hemen tüm hisse senetleri bir düzeltmeye düştüğünden, kaba bir şekilde elmas olan büyük stokların sürüklenmesi muhtemeldir. Akıllı bir adamın dediği gibi, "Büyük hisse senetleri taze tenis topları gibi sıçrar." Yıllarca pazarlarda öğrendim.
Alt çizgi
Alışılmadık ticaret sinyalleri fırsat sağlayabilir. Uzun vadeli yatırımcılar, duygusuz bir şekilde geçmişi başarı için bir oyun kitabı olarak kullanabilirler. Geri çekmeler ve aşırı satım piyasaları, büyük stokları toplamak için büyük bir şans olmuştur. Uzun vadeli görüşümüz piyasada yükseliyor ve aşırı gerilemelerin uzun vadede satın alma fırsatları sunduğunu düşünüyoruz.